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Asset Dedication LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1616 M
Rotación
17.7%
Rendimiento estimado a 1 año
18.32%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.46%
Rendimiento estimado a 10 años
+218%
AUM
USD 1616 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.1 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 38 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54%
Posición
1,328
Nuevas
86
Aumentadas
255
Reducidas
381
Cerradas
149
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 7.35 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 6.76 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 5.8 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 1.61 M |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 1.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 3.21 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 826 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 753 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 524 k |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+USD 515 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.98% |
| 2 | Tecnología | 7.25% |
| 3 | Finanzas | 3.21% |
| 4 | Industriales | 2.01% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 31.3 mil M
| USD 59.1 k | ﹤0.01% |
305
-1
| -0.3% | -USD 189 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
477
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 58.4 k | ﹤0.01% |
704
-120
| -15% | -USD 10.9 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
478
Comcast
CMCSA
USD 86.6 mil M
| USD 58 k | ﹤0.01% |
2,666
-3,129
| -54% | -USD 76.6 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
479
Axon Enterprise
AXON
USD 25.4 mil M
| USD 57.9 k | ﹤0.01% |
137
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
480
Vulcan Materials
VMC
USD 36.3 mil M
| USD 57.5 k | ﹤0.01% |
235
+28
| +14% | +USD 7.62 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
481
Enbridge
ENB
USD 105 mil M
| USD 57.4 k | ﹤0.01% |
1,234
+176
| +17% | +USD 9.1 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
482
India Internet & Ecommerce ETF
INQQ
USD 38.6 M
| USD 56.2 k | ﹤0.01% |
4,345
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
483
Steris
STE
USD 24.5 mil M
| USD 55.9 k | ﹤0.01% |
266
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
484
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.8 mil M
| USD 55.8 k | ﹤0.01% |
713
+464
| +186% | +USD 37.5 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
485
Applovin
APP
USD 130 mil M
| USD 55.8 k | ﹤0.01% |
192
-4
| -2% | -USD 1.47 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
486
TJX Companies
TJX
USD 149 mil M
| USD 54.3 k | ﹤0.01% |
410
-158
| -28% | -USD 22.8 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
487
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
USD 935 M
| USD 54.1 k | ﹤0.01% |
+884
| Nuevas | +USD 56.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
488
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
USD 1545 M
| USD 53.6 k | ﹤0.01% |
1,055
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
489
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.6 mil M
| USD 53.3 k | ﹤0.01% |
657
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
490
Williams Companies
WMB
USD 80.1 mil M
| USD 53 k | ﹤0.01% |
780
-93
| -11% | -USD 6.76 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
491
Otis Worldwide
OTIS
USD 30.1 mil M
| USD 52.5 k | ﹤0.01% |
816
-117
| -13% | -USD 8.32 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
492
Uber
UBER
USD 140 mil M
| USD 51.2 k | ﹤0.01% |
748
-404
| -35% | -USD 29.5 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
493
Natera
NTRA
USD 45 mil M
| USD 50.8 k | ﹤0.01% |
123
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
494
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3631 M
| USD 50.8 k | ﹤0.01% |
692
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
495
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.5 mil M
| USD 50.3 k | ﹤0.01% |
1,200
+2
| +0.2% | +USD 84 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
496
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 15.8 mil M
| USD 49.9 k | ﹤0.01% |
484
+78
| +19% | +USD 7.47 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
497
Novo Nordisk
NVO
USD 178 mil M
| USD 49.8 k | ﹤0.01% |
1,314
-610
| -32% | -USD 28.1 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
498
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
USD 527 M
| USD 49.7 k | ﹤0.01% |
791
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
499
Agilent Technologies
A
USD 49.3 mil M
| USD 48.9 k | ﹤0.01% |
284
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
500
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
USD 3058 M
| USD 48.9 k | ﹤0.01% |
2,400
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Asset Dedication LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Asset Dedication LLC mantenía 1,328 posiciones por un valor de USD 1616 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 1589 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Asset Dedication LLC muestra 86 nuevos, Aumentaron 255, 381 reducidas y 149 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amkor Technology: 8,913 acciones con un valor de USD 467 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 3.21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Asset Dedication LLC en T3 2026 fue Amkor Technology: 8,913 acciones por un valor de USD 467 k.
- Asset Dedication LLC fue quien más aumentó su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.35 M.
- La mayor reducción de Asset Dedication LLC durante T3 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 3.21 M.
- Asset Dedication LLC cerró por completo su posición en Schwab US TIPS ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 254 k.
- Las diez principales posiciones de Asset Dedication LLC representan 54% de su cartera de USD 1616 M en T3 2026.
- Asset Dedication LLC abrió 86 posiciones nuevas y cerró 149 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Asset Dedication LLC aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1616 M.
Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.