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Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,59 Mrd. $
Umschlag
17,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+229,19 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+1,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,84 %
Position
1.292
Neu
177
Aufgestockt
340
Reduziert
263
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+1,99 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+922.630 $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+916.297 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+4,61 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+3,41 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+927.016 $ |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+898.916 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,53 % |
| 2 | Technologie | 6,99 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,36 % |
| 4 | Industrie | 2,39 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Essential Utilities
WTRG
12,2 Mrd. $
| 59.036 $ | ﹤0,01 % |
1.541
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
477
NBT Bancorp
NBTB
2,75 Mrd. $
| 58.751 $ | ﹤0,01 % |
1.190
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
478
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,8 Mrd. $
| 57.556 $ | ﹤0,01 % |
306
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
479
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 57.355 $ | ﹤0,01 % |
1.058
+248
| +31 % | +13.601 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
480
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 57.297 $ | ﹤0,01 % |
725
-707
| -49 % | -55.887 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
481
Steris
STE
22,6 Mrd. $
| 56.012 $ | ﹤0,01 % |
266
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
482
India Internet & Ecommerce ETF
INQQ
39,2 Mio. $
| 55.921 $ | ﹤0,01 % |
4.345
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
483
American Electric Power
AEP
70,6 Mrd. $
| 55.819 $ | ﹤0,01 % |
408
+163
| +67 % | +21.473 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
484
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
1,49 Mrd. $
| 55.410 $ | ﹤0,01 % |
1.055
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
485
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 55.330 $ | ﹤0,01 % |
559
-652
| -54 % | -64.511 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
486
Fortinet
FTNT
132 Mrd. $
| 55.150 $ | ﹤0,01 % |
359
-60
| -14 % | -6.934 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
487
Rocket Lab Corp
RKLB
33,6 Mrd. $
| 54.993 $ | ﹤0,01 % |
541
+66
| +14 % | +6.576 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
488
iShares Semiconductor ETF
SOXX
39,6 Mrd. $
| 54.465 $ | ﹤0,01 % |
85
+45
| +113 % | +22.847 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
489
Keurig Dr Pepper
KDP
47,2 Mrd. $
| 54.169 $ | ﹤0,01 % |
1.655
+197
| +14 % | +5.738 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
490
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 53.947 $ | ﹤0,01 % |
657
+172
| +35 % | +14.143 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
491
Solventum
SOLV
14,5 Mrd. $
| 53.851 $ | ﹤0,01 % |
698
-16
| -2 % | -1.167 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
SILA
492
Nicht mehr gelistet
Sila Realty Trust
SILA
| 53.130 $ | ﹤0,01 % |
1.750
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
493
Hewlett Packard
HPE
75,3 Mrd. $
| 53.030 $ | ﹤0,01 % |
1.176
-146
| -11 % | -5.272 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
494
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,88 Mrd. $
| 52.509 $ | ﹤0,01 % |
692
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
495
SpaceX
SPCX
2 Bio. $
| 51.478 $ | ﹤0,01 % |
+301
| Neu | +51.135 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
496
State Street
STT
46,1 Mrd. $
| 51.050 $ | ﹤0,01 % |
301
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
497
Sysco
SYY
40 Mrd. $
| 50.817 $ | ﹤0,01 % |
608
+5
| +0,8 % | +379 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
498
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
| 50.310 $ | ﹤0,01 % |
468
+120
| +34 % | +12.475 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
499
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
524 Mio. $
| 50.126 $ | ﹤0,01 % |
791
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
500
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,5 Mrd. $
| 50.033 $ | ﹤0,01 % |
127
-231
| -65 % | -84.289 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACM
Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Dedication LLC 1.292 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Asset Dedication LLC für Q2 2026 weist 177 neu, 340 erhöht, 263 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,61 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,61 Mio. $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.247 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
- Asset Dedication LLC eröffnete 177 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .