Asset Dedication LLC ポートフォリオ保有銘柄
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$321万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$82.6万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$75.3万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$52.4万 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+$51.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.98% |
| 2 | 情報技術 | 7.25% |
| 3 | 金融 | 3.21% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.01% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$92.7億
| $6.94万 | ﹤0.01% |
940
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
452
Southern Copper
SCCO
$1427億
| $6.93万 | ﹤0.01% |
346
-1
| -0.3% | -$189 |
2021 Q2
21四半期
|
|
453
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
$29.1億
| $6.93万 | ﹤0.01% |
1,966
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
454
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$151億
| $6.88万 | ﹤0.01% |
854
-53
| -6% | -$4,477 |
2015 Q4
43四半期
|
|
455
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$382億
| $6.86万 | ﹤0.01% |
1,122
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
456
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$120億
| $6.76万 | ﹤0.01% |
1,250
| – | – |
2021 Q3
20四半期
|
|
457
EOG Resources
EOG
$763億
| $6.72万 | ﹤0.01% |
488
-20
| -4% | -$2,853 |
2021 Q2
21四半期
|
|
458
Kinsale Capital Group
KNSL
$86.4億
| $6.68万 | ﹤0.01% |
207
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
459
Hewlett Packard
HPE
$594億
| $6.67万 | ﹤0.01% |
1,043
-133
| -11% | -$7,042 |
2017 Q4
35四半期
|
|
460
iShares Micro-Cap ETF
IWC
$11.9億
| $6.62万 | ﹤0.01% |
358
-22
| -6% | -$4,254 |
2022 Q3
16四半期
|
|
461
Essential Utilities
WTRG
$130億
| $6.55万 | ﹤0.01% |
1,672
+131
| +9% | +$5,254 |
2018 Q4
31四半期
|
|
462
Entergy
ETR
$528億
| $6.48万 | ﹤0.01% |
653
-28
| -4% | -$3,021 |
2021 Q2
21四半期
|
|
463
Fortinet
FTNT
$873億
| $6.42万 | ﹤0.01% |
359
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
464
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
$41.3億
| $6.41万 | ﹤0.01% |
2,570
-86
| -3% | -$2,160 |
2019 Q1
30四半期
|
|
465
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
$9.45億
| $6.35万 | ﹤0.01% |
2,873
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
466
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
$21.2億
| $6.32万 | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
467
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$30.5億
| $6.31万 | ﹤0.01% |
902
-1,597
| -64% | -$10.9万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
468
Cardinal Health
CAH
$628億
| $6.25万 | ﹤0.01% |
281
-2
| -0.7% | -$465 |
2018 Q2
33四半期
|
|
469
Spotify
SPOT
$1240億
| $6.24万 | ﹤0.01% |
128
+59
| +86% | +$3万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
470
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
$20.8億
| $6.22万 | ﹤0.01% |
3,660
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
471
Nokia
NOK
$433億
| $6.13万 | ﹤0.01% |
6,046
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
472
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$521億
| $6.1万 | ﹤0.01% |
496
+258
| +108% | +$3.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
473
iShares MBS ETF
MBB
$358億
| $6.06万 | ﹤0.01% |
676
+567
| +520% | +$5.26万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
474
Solventum
SOLV
$154億
| $5.99万 | ﹤0.01% |
680
-18
| -3% | -$1,540 |
2024 Q2
9四半期
|
|
475
NBT Bancorp
NBTB
$27.4億
| $5.97万 | ﹤0.01% |
1,190
| – | – |
2023 Q3
12四半期
|
|
類似するファンド
Asset Dedication LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Asset Dedication LLCは1,328銘柄を保有し、保有額は$16.2億でした。前四半期の$15.9億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Asset Dedication LLCの2026年第3四半期の報告書には、新規 86件、255件増加しました、381件減少、149件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmkor Technologyで、保有株数は8,913株、評価額は$46.7万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$321万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Asset Dedication LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmkor Technologyで、株数は8,913株、評価額は$46.7万でした。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$735万でした。
- Asset Dedication LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$321万相当を減らしました。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期にSchwab US TIPS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Asset Dedication LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$16.2億のポートフォリオの54%を占めています。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期に新たに86件のポジションを取り、149件のポジションを解消しました。
- Asset Dedication LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$16.2億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のAsset Dedication LLCの 13F報告書 に基づいています。