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Asset Dedication LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,62 bi
Giro
17,7%
Retorno est. (1 ano)
18,32%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,07%
Retorno est. (1 ano)
+18,32%
Retorno est. (3 anos)
+71,87%
Retorno est. (5 anos)
+76,46%
Retorno est. (10 anos)
+218%
AUM
US$ 1,62 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,1 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 38 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54%
Posição
1.328
Nova
86
Aumentada
255
Reduzida
381
Encerrada
149
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 7,35 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 6,76 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 5,8 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 1,61 mi |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 1,27 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 3,21 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 826 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 753 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 524 mil |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 515 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,98% |
| 2 | Tecnologia | 7,25% |
| 3 | Financeiro | 3,21% |
| 4 | Bens industriais | 2,01% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,27 bi
| US$ 69,4 mil | ﹤0,01% |
940
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
452
Southern Copper
SCCO
US$ 143 bi
| US$ 69,3 mil | ﹤0,01% |
346
-1
| -0,3% | -US$ 189 |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
453
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$ 2,91 bi
| US$ 69,3 mil | ﹤0,01% |
1.966
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
454
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| US$ 68,8 mil | ﹤0,01% |
854
-53
| -6% | -US$ 4,48 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
455
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,2 bi
| US$ 68,6 mil | ﹤0,01% |
1.122
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
456
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 12 bi
| US$ 67,6 mil | ﹤0,01% |
1.250
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
457
EOG Resources
EOG
US$ 76,3 bi
| US$ 67,2 mil | ﹤0,01% |
488
-20
| -4% | -US$ 2,85 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
458
Kinsale Capital Group
KNSL
US$ 8,64 bi
| US$ 66,8 mil | ﹤0,01% |
207
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
459
Hewlett Packard
HPE
US$ 59,4 bi
| US$ 66,7 mil | ﹤0,01% |
1.043
-133
| -11% | -US$ 7,04 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
460
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,19 bi
| US$ 66,2 mil | ﹤0,01% |
358
-22
| -6% | -US$ 4,25 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
461
Essential Utilities
WTRG
US$ 13 bi
| US$ 65,5 mil | ﹤0,01% |
1.672
+131
| +9% | +US$ 5,25 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
462
Entergy
ETR
US$ 52,8 bi
| US$ 64,8 mil | ﹤0,01% |
653
-28
| -4% | -US$ 3,02 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
463
Fortinet
FTNT
US$ 87,3 bi
| US$ 64,2 mil | ﹤0,01% |
359
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
464
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,13 bi
| US$ 64,1 mil | ﹤0,01% |
2.570
-86
| -3% | -US$ 2,16 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
465
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$ 945 mi
| US$ 63,5 mil | ﹤0,01% |
2.873
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
466
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$ 2,12 bi
| US$ 63,2 mil | ﹤0,01% |
700
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
467
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,05 bi
| US$ 63,1 mil | ﹤0,01% |
902
-1.597
| -64% | -US$ 109 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
468
Cardinal Health
CAH
US$ 62,8 bi
| US$ 62,5 mil | ﹤0,01% |
281
-2
| -0,7% | -US$ 465 |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
469
Spotify
SPOT
US$ 124 bi
| US$ 62,4 mil | ﹤0,01% |
128
+59
| +86% | +US$ 30 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
470
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$ 2,08 bi
| US$ 62,2 mil | ﹤0,01% |
3.660
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
471
Nokia
NOK
US$ 43,3 bi
| US$ 61,3 mil | ﹤0,01% |
6.046
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
472
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 52,1 bi
| US$ 61 mil | ﹤0,01% |
496
+258
| +108% | +US$ 31 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
473
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,8 bi
| US$ 60,6 mil | ﹤0,01% |
676
+567
| +520% | +US$ 52,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
474
Solventum
SOLV
US$ 15,4 bi
| US$ 59,9 mil | ﹤0,01% |
680
-18
| -3% | -US$ 1,54 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
475
NBT Bancorp
NBTB
US$ 2,74 bi
| US$ 59,7 mil | ﹤0,01% |
1.190
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Asset Dedication LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Asset Dedication LLC detinha 1.328 posições avaliadas em US$ 1,62 bi, alta de 1,7% em relação a US$ 1,59 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Asset Dedication LLC mostra 86 novas, 255 aumentaram, 381 reduções e 149 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amkor Technology: 8.913 ações no valor de US$ 467 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 3,21 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Asset Dedication LLC no T3 2026 foi Amkor Technology: 8.913 ações no valor de US$ 467 mil.
- Asset Dedication LLC foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,35 mi.
- A maior redução de Asset Dedication LLC em T3 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 3,21 mi.
- Asset Dedication LLC encerrou totalmente sua posição em Schwab US TIPS ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 254 mil.
- As dez maiores posições de Asset Dedication LLC representam 54% de sua carteira de US$ 1,62 bi no T3 2026.
- Asset Dedication LLC abriu 86 novas posições e encerrou 149 em T3 2026.
- O valor da carteira de Asset Dedication LLC subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,62 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.