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Asset Dedication LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.2億
売買回転率
17.7%
推定1年リターン
18.32%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.07%
1年予想リターン
+18.32%
3年間の予想リターン
+71.87%
5年予想リターン
+76.46%
10年間の推定リターン
+218%
AUM
$16.2億
運用資産残高の伸び率
+$2713万
(+1.7%)
資金フロー
+$3803万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54%
保有額
1,328
新規
86
買い増し
255
減少
381
解消
149
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$321万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$82.6万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$75.3万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$52.4万 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+$51.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.98% |
| 2 | 情報技術 | 7.25% |
| 3 | 金融 | 3.21% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.01% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$379億
| $8.7万 | 0.01% |
1,782
-94
| -5% | -$4,668 |
2026 Q2
1四半期
|
|
427
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$115億
| $8.49万 | 0.01% |
2,127
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
428
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$126億
| $8.41万 | 0.01% |
1,606
+15
| +0.9% | +$788 |
2024 Q1
10四半期
|
|
429
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$84億
| $8.29万 | 0.01% |
380
| – | – |
2022 Q2
17四半期
|
|
430
Ford
F
$494億
| $8.28万 | 0.01% |
6,869
-8
| -0.1% | -$111 |
2022 Q3
16四半期
|
|
431
Philip Morris
PM
$3166億
| $8.25万 | 0.01% |
432
-23
| -5% | -$4,346 |
2022 Q3
16四半期
|
|
432
Kinross Gold
KGC
$253億
| $8.16万 | 0.01% |
3,388
-250
| -7% | -$6,686 |
2022 Q3
16四半期
|
|
433
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
$10億
| $8.12万 | 0.01% |
2,283
+1
| +0% | +$33 |
2015 Q4
43四半期
|
|
434
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $8万 | ﹤0.01% |
2,542
-3,355
| -57% | -$10.7万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
435
Solstice Advanced Materials
SOLS
$87.5億
| $7.99万 | ﹤0.01% |
1,419
-111
| -7% | -$6,727 |
2025 Q4
3四半期
|
|
436
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$134億
| $7.87万 | ﹤0.01% |
1,697
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
437
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$38.5億
| $7.76万 | ﹤0.01% |
1,133
-1,467
| -56% | -$10.2万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
438
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
$39.9億
| $7.74万 | ﹤0.01% |
3,210
-38
| -1% | -$918 |
2018 Q4
31四半期
|
|
439
Aon
AON
$728億
| $7.69万 | ﹤0.01% |
278
| – | – |
2021 Q3
20四半期
|
|
440
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
$45.6億
| $7.63万 | ﹤0.01% |
+1,780
| 新規 | +$7.75万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
441
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
$5.03億
| $7.58万 | ﹤0.01% |
2,955
| – | – |
2019 Q2
29四半期
|
|
442
Newmont
NEM
$1236億
| $7.57万 | ﹤0.01% |
656
-288
| -31% | -$3.22万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
443
Altria Group
MO
$1296億
| $7.54万 | ﹤0.01% |
1,120
+541
| +93% | +$3.76万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
444
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
$21.8億
| $7.52万 | ﹤0.01% |
2,475
-650
| -21% | -$1.96万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
445
iShares Silver Trust
SLV
$254億
| $7.46万 | ﹤0.01% |
1,368
+30
| +2% | +$1,700 |
2022 Q2
17四半期
|
|
446
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
$17億
| $7.23万 | ﹤0.01% |
3,375
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
447
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
IBID
$1.55億
| $7.07万 | ﹤0.01% |
2,729
+46
| +2% | +$1,185 |
2026 Q1
2四半期
|
|
448
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$148億
| $7.06万 | ﹤0.01% |
439
+1
| +0.2% | +$168 |
2022 Q3
16四半期
|
|
449
Take-Two Interactive
TTWO
$395億
| $7.06万 | ﹤0.01% |
340
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
450
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
$47.1億
| $6.98万 | ﹤0.01% |
208
| – | – |
2018 Q2
33四半期
|
|
類似するファンド
Asset Dedication LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Asset Dedication LLCは1,328銘柄を保有し、保有額は$16.2億でした。前四半期の$15.9億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Asset Dedication LLCの2026年第3四半期の報告書には、新規 86件、255件増加しました、381件減少、149件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmkor Technologyで、保有株数は8,913株、評価額は$46.7万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$321万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Asset Dedication LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmkor Technologyで、株数は8,913株、評価額は$46.7万でした。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$735万でした。
- Asset Dedication LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$321万相当を減らしました。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期にSchwab US TIPS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Asset Dedication LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$16.2億のポートフォリオの54%を占めています。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期に新たに86件のポジションを取り、149件のポジションを解消しました。
- Asset Dedication LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$16.2億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のAsset Dedication LLCの 13F報告書 に基づいています。