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Asset Dedication LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.9억
회전율
17.57%
1년 추정 수익률
26.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.5%
1년 예상 수익률
+26.56%
3년 예상 수익률
+67.79%
5년 예상 수익률
+74.82%
10년 예상 수익률
+229.19%
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$1.61억
(+11%)
자금 흐름
+US$183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.84%
보유액
1,292
신규
177
증가
340
축소
263
청산됨
50
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$211만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$199만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$124만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$92.3만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$461만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$341만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$149만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$92.7만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$89.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.53% |
| 2 | 정보기술 | 6.99% |
| 3 | 금융 | 3.36% |
| 4 | 산업재 | 2.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$158억
| US$11.9만 | 0.01% |
410
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
377
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$11.9만 | 0.01% |
1,732
+20
| +1% | +US$1.31천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
378
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1328억
| US$11.8만 | 0.01% |
237
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
379
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
US$10.8억
| US$11.8만 | 0.01% |
1,553
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
380
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$68.5억
| US$11.7만 | 0.01% |
533
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
381
Bank of New York Mellon
BNY
US$978억
| US$11.6만 | 0.01% |
804
+45
| +6% | +US$6.15천 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
382
CSX Corp
CSX
US$941억
| US$11.4만 | 0.01% |
2,395
-1,212
| -34% | -US$5.47만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
383
L3Harris
LHX
US$473억
| US$11.4만 | 0.01% |
391
-141
| -27% | -US$4.48만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
384
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$11.3만 | 0.01% |
886
-32
| -3% | -US$3.94천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
385
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$11.2만 | 0.01% |
227
-59
| -21% | -US$2.57만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
386
Mondelez International
MDLZ
US$814억
| US$11.2만 | 0.01% |
1,933
-651
| -25% | -US$3.92만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
387
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$7.06억
| US$11만 | 0.01% |
4,807
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
388
IonQ
IONQ
US$134억
| US$11만 | 0.01% |
2,071
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
389
Williams-Sonoma
WSM
US$297억
| US$10.9만 | 0.01% |
468
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
390
BP
BP
US$1322억
| US$10.6만 | 0.01% |
2,879
| – | – |
2015 Q4
42개 분기
|
|
391
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$10.6만 | 0.01% |
1,050
+2
| +0.2% | +US$201 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
392
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$38.1억
| US$10.5만 | 0.01% |
2,076
+2
| +0.1% | +US$97 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
393
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$10.5만 | 0.01% |
740
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
394
Becton Dickinson
BDX
US$542억
| US$10.3만 | 0.01% |
682
+509
| +294% | +US$7.61만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
395
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DIM
US$1.83억
| US$10.3만 | 0.01% |
1,210
| – | – |
2017 Q3
35개 분기
|
|
396
Humana
HUM
US$507억
| US$10.2만 | 0.01% |
257
+109
| +74% | +US$3.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
397
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.4억
| US$10.2만 | 0.01% |
716
-17
| -2% | -US$2.33천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
398
Applovin
APP
US$871억
| US$10.1만 | 0.01% |
196
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
399
National Grid
NGG
US$823억
| US$10.1만 | 0.01% |
1,213
+10
| +0.8% | +US$850 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
400
Intuit
INTU
US$918억
| US$10만 | 0.01% |
383
-651
| -63% | -US$22.7만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Asset Dedication LLC 측은 US$15.9억 상당의 1,292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 177개, 340개 증가, 263개 감소 및 50개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 4,153주를 보유했으며 가치는 US$91.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$461만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$91.8만 상당의 4,153주를 매수했어요.
- Asset Dedication LLC 측이 2026년 2분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$461만예요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 54% 비중을 차지해요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 177개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Asset Dedication LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.