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Asset Dedication LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.9억
회전율
17.57%
1년 추정 수익률
26.56%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.5%
1년 예상 수익률
+26.56%
3년 예상 수익률
+67.79%
5년 예상 수익률
+74.82%
10년 예상 수익률
+229.19%
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$1.61억
(+11%)
자금 흐름
+US$183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.84%
보유액
1,292
신규
177
증가
340
축소
263
청산됨
50
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$211만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$199만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$124만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$92.3만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$461만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$341만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$149만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$92.7만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$89.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.53% |
| 2 | 정보기술 | 6.99% |
| 3 | 금융 | 3.36% |
| 4 | 산업재 | 2.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$156억
| US$15.5만 | 0.01% |
2,819
+1,076
| +62% | +US$5.65만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
352
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
US$5.54억
| US$15.5만 | 0.01% |
6,962
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
353
Phillips 66
PSX
US$1092억
| US$15.2만 | 0.01% |
898
+47
| +6% | +US$8.09천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
354
Intuitive Surgical
ISRG
US$1569억
| US$15.1만 | 0.01% |
379
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
355
iShares Global 100 ETF
IOO
US$93.2억
| US$14.6만 | 0.01% |
+1,070
| 신규 | +US$14.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
356
FedEx
FDX
US$721억
| US$14.6만 | 0.01% |
465
+15
| +3% | +US$5.45천 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
357
RB Global
RBA
US$156억
| US$14.5만 | 0.01% |
1,249
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
358
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$14.3만 | 0.01% |
2,871
+7
| +0.2% | +US$344 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
359
iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF
IBIK
US$9681만
| US$14.3만 | 0.01% |
+5,515
| 신규 | +US$14.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
360
Comcast
CMCSA
US$766억
| US$14.2만 | 0.01% |
5,795
-4,272
| -42% | -US$11만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
361
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
US$9385만
| US$14만 | 0.01% |
+6,940
| 신규 | +US$14만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
362
NetEase
NTES
US$720억
| US$13.7만 | 0.01% |
1,072
-76
| -7% | -US$8.97천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
363
AXS Change Finance ESG ETF
CHGX
US$1.81억
| US$13.7만 | 0.01% |
4,115
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
364
Valero Energy
VLO
US$1119억
| US$13.6만 | 0.01% |
522
| – | – |
2017 Q3
35개 분기
|
|
365
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$100억
| US$13.6만 | 0.01% |
1,530
-38
| -2% | -US$3.14천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
366
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$110억
| US$13.5만 | 0.01% |
3,694
+2,033
| +122% | +US$7.28만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
367
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$13.4만 | 0.01% |
2,157
+3
| +0.1% | +US$189 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
368
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42억
| US$13.3만 | 0.01% |
1,997
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
369
TE Connectivity
TEL
US$641억
| US$13만 | 0.01% |
646
+1
| +0.2% | +US$213 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
370
Corteva
CTVA
US$75.6억
| US$13만 | 0.01% |
1,535
-93
| -6% | -US$7.47천 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
371
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$11.5억
| US$12.9만 | 0.01% |
4,012
-34
| -0.8% | -US$1.17천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
372
Mettler-Toledo International
MTD
US$340억
| US$12.8만 | 0.01% |
100
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
373
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$462억
| US$12.4만 | 0.01% |
970
| – | – |
2018 Q2
32개 분기
|
|
374
Duke Energy
DUK
US$963억
| US$12.4만 | 0.01% |
978
+46
| +5% | +US$5.8천 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
375
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
US$5.14억
| US$12.3만 | 0.01% |
5,117
+2,394
| +88% | +US$5.79만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Asset Dedication LLC 측은 US$15.9억 상당의 1,292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 177개, 340개 증가, 263개 감소 및 50개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 4,153주를 보유했으며 가치는 US$91.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$461만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$91.8만 상당의 4,153주를 매수했어요.
- Asset Dedication LLC 측이 2026년 2분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$461만예요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 54% 비중을 차지해요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 177개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Asset Dedication LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.