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Asset Dedication LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1616 M
Rotación
17.7%
Rendimiento estimado a 1 año
18.32%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.46%
Rendimiento estimado a 10 años
+218%
AUM
USD 1616 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.1 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 38 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54%
Posición
1,328
Nuevas
86
Aumentadas
255
Reducidas
381
Cerradas
149
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 7.35 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 6.76 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 5.8 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 1.61 M |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 1.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 3.21 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 826 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 753 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 524 k |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+USD 515 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.98% |
| 2 | Tecnología | 7.25% |
| 3 | Finanzas | 3.21% |
| 4 | Industriales | 2.01% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 8987 M
| USD 154 k | 0.01% |
1,070
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
352
Oneok
OKE
USD 55.1 mil M
| USD 154 k | 0.01% |
1,806
-62
| -3% | -USD 5.7 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
353
Intuitive Surgical
ISRG
USD 156 mil M
| USD 153 k | 0.01% |
376
-3
| -0.8% | -USD 1.14 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
354
Mettler-Toledo International
MTD
USD 34.8 mil M
| USD 151 k | 0.01% |
100
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
355
Carrier Global
CARR
USD 43.4 mil M
| USD 149 k | 0.01% |
2,720
-757
| -22% | -USD 46.9 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
356
Barron's 400 ETF
BFOR
USD 239 M
| USD 148 k | 0.01% |
6,472
-6,472
| -50% | -USD 154 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
357
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
USD 546 M
| USD 147 k | 0.01% |
6,962
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
358
TE Connectivity
TEL
USD 62.4 mil M
| USD 144 k | 0.01% |
681
+35
| +5% | +USD 7.24 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
359
iShares iBonds Oct 2036 Term TIPS ETF
IBIM
USD 16.8 M
| USD 143 k | 0.01% |
+6,065
| Nuevas | +USD 149 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
360
Idacorp
IDA
USD 8731 M
| USD 139 k | 0.01% |
1,065
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
361
AXS Change Finance ESG ETF
CHGX
USD 176 M
| USD 136 k | 0.01% |
4,115
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
362
Truist Financial
TFC
USD 60.2 mil M
| USD 132 k | 0.01% |
2,857
-14
| -0.5% | -USD 711 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
363
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
USD 1105 M
| USD 129 k | 0.01% |
3,797
-215
| -5% | -USD 7.38 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
364
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.9 mil M
| USD 128 k | 0.01% |
3,426
-268
| -7% | -USD 9.9 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
365
FedEx
FDX
USD 74.8 mil M
| USD 128 k | 0.01% |
450
-15
| -3% | -USD 4.71 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
366
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 43.5 mil M
| USD 127 k | 0.01% |
987
+17
| +2% | +USD 2.14 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
367
BP
BP
USD 115 mil M
| USD 127 k | 0.01% |
2,879
| – | – |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
368
Capri Holdings
CPRI
USD 2246 M
| USD 125 k | 0.01% |
8,828
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
369
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
USD 105 M
| USD 124 k | 0.01% |
5,053
+1,919
| +61% | +USD 48.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
370
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 139 mil M
| USD 124 k | 0.01% |
237
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
371
Blackstone
BX
USD 96.9 mil M
| USD 124 k | 0.01% |
1,105
+537
| +95% | +USD 70.3 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
372
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4309 M
| USD 123 k | 0.01% |
1,997
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
373
Mondelez International
MDLZ
USD 84.2 mil M
| USD 123 k | 0.01% |
2,119
+186
| +10% | +USD 11.4 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
374
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
USD 93.6 M
| USD 122 k | 0.01% |
6,390
-550
| -8% | -USD 10.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
375
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 14.5 mil M
| USD 121 k | 0.01% |
410
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Asset Dedication LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Asset Dedication LLC mantenía 1,328 posiciones por un valor de USD 1616 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 1589 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Asset Dedication LLC muestra 86 nuevos, Aumentaron 255, 381 reducidas y 149 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amkor Technology: 8,913 acciones con un valor de USD 467 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 3.21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Asset Dedication LLC en T3 2026 fue Amkor Technology: 8,913 acciones por un valor de USD 467 k.
- Asset Dedication LLC fue quien más aumentó su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.35 M.
- La mayor reducción de Asset Dedication LLC durante T3 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 3.21 M.
- Asset Dedication LLC cerró por completo su posición en Schwab US TIPS ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 254 k.
- Las diez principales posiciones de Asset Dedication LLC representan 54% de su cartera de USD 1616 M en T3 2026.
- Asset Dedication LLC abrió 86 posiciones nuevas y cerró 149 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Asset Dedication LLC aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1616 M.
Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.