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Asset Dedication LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1616 M
Rotación
17.7%
Rendimiento estimado a 1 año
18.32%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.46%
Rendimiento estimado a 10 años
+218%
AUM
USD 1616 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.1 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 38 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54%
Posición
1,328
Nuevas
86
Aumentadas
255
Reducidas
381
Cerradas
149
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 7.35 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 6.76 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 5.8 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 1.61 M |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 1.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 3.21 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 826 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 753 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 524 k |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+USD 515 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.98% |
| 2 | Tecnología | 7.25% |
| 3 | Finanzas | 3.21% |
| 4 | Industriales | 2.01% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Union Pacific
UNP
USD 176 mil M
| USD 195 k | 0.01% |
715
+44
| +7% | +USD 12.8 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
327
Air Products & Chemicals
APD
USD 69.3 mil M
| USD 193 k | 0.01% |
694
-8
| -1% | -USD 2.38 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
328
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
USD 1272 M
| USD 192 k | 0.01% |
1,083
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
329
Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF
BSMZ
USD 54.4 M
| USD 190 k | 0.01% |
8,069
+5,371
| +199% | +USD 133 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
330
Emerson Electric
EMR
USD 94.6 mil M
| USD 189 k | 0.01% |
1,217
-1
| -0.1% | -USD 150 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
331
NXP Semiconductors
NXPI
USD 64.6 mil M
| USD 187 k | 0.01% |
786
-21
| -3% | -USD 5.12 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
332
AstraZeneca
AZN
USD 294 mil M
| USD 186 k | 0.01% |
1,150
-94
| -8% | -USD 15.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
333
Eastman Chemical
EMN
USD 7476 M
| USD 185 k | 0.01% |
2,852
-147
| -5% | -USD 10.2 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
334
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.4 mil M
| USD 185 k | 0.01% |
1,729
+52
| +3% | +USD 5.75 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
335
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
USD 1946 M
| USD 184 k | 0.01% |
10,038
-1,651
| -14% | -USD 31 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
336
NextEra Energy
NEE
USD 182 mil M
| USD 183 k | 0.01% |
2,422
-522
| -18% | -USD 44.2 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
337
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
USD 1897 M
| USD 183 k | 0.01% |
2,556
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
338
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 2764 M
| USD 182 k | 0.01% |
7,514
-21
| -0.3% | -USD 508 |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
339
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
USD 1273 M
| USD 180 k | 0.01% |
1,687
+983
| +140% | +USD 111 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
340
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.9 mil M
| USD 173 k | 0.01% |
3,138
+319
| +11% | +USD 17.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
341
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 63 mil M
| USD 172 k | 0.01% |
282
+229
| +432% | +USD 131 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
342
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 169 k | 0.01% |
1,980
-10
| -0.5% | -USD 880 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
343
GE Vernova
GEV
USD 220 mil M
| USD 168 k | 0.01% |
177
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
344
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
USD 262 M
| USD 168 k | 0.01% |
2,102
+16
| +0.8% | +USD 1.25 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
345
Stryker
SYK
USD 124 mil M
| USD 167 k | 0.01% |
607
-17
| -3% | -USD 5.36 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
346
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.6 mil M
| USD 165 k | 0.01% |
2,471
+314
| +15% | +USD 21.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
347
Bank of Hawaii
BOH
USD 2770 M
| USD 160 k | 0.01% |
2,318
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
348
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 39 mil M
| USD 157 k | 0.01% |
1,754
-1,522
| -46% | -USD 147 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
349
Waste Management
WM
USD 94.1 mil M
| USD 156 k | 0.01% |
766
+31
| +4% | +USD 6.94 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
350
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 54.9 mil M
| USD 155 k | 0.01% |
2,895
-129
| -4% | -USD 7.31 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Asset Dedication LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Asset Dedication LLC mantenía 1,328 posiciones por un valor de USD 1616 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 1589 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Asset Dedication LLC muestra 86 nuevos, Aumentaron 255, 381 reducidas y 149 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amkor Technology: 8,913 acciones con un valor de USD 467 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 3.21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Asset Dedication LLC en T3 2026 fue Amkor Technology: 8,913 acciones por un valor de USD 467 k.
- Asset Dedication LLC fue quien más aumentó su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.35 M.
- La mayor reducción de Asset Dedication LLC durante T3 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 3.21 M.
- Asset Dedication LLC cerró por completo su posición en Schwab US TIPS ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 254 k.
- Las diez principales posiciones de Asset Dedication LLC representan 54% de su cartera de USD 1616 M en T3 2026.
- Asset Dedication LLC abrió 86 posiciones nuevas y cerró 149 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Asset Dedication LLC aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1616 M.
Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.