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Asset Dedication LLC

Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,59 Mrd. $ Umschlag 17,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+229,19 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
Kapitalfluss
+1,83 Mio. $
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,84 %
Position
1.292
Neu
177
Aufgestockt
340
Reduziert
263
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+2,11 Mio. $
2
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+1,99 Mio. $
3
IBTG-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
+1,24 Mio. $
4
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+922.630 $
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+916.297 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+4,61 Mio. $
2
DFEV-Symbol
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
+3,41 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,49 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+927.016 $
5
BSCQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+898.916 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,53 %
2 Technologie 6,99 %
3 Finanzwesen 3,36 %
4 Industrie 2,39 %
5 Kommunikationsdienste 1,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVY-Symbol
326
Avery Dennison
AVY
13,8 Mrd. $
203.263 $ 0,01 %
1.252
– –
2020 Q1
25 Quartale
EMN-Symbol
327
Eastman Chemical
EMN
7,42 Mrd. $
200.874 $ 0,01 %
2.999
– –
2022 Q3
15 Quartale
JEPI-Symbol
328
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,6 Mrd. $
196.607 $ 0,01 %
+3.481
Neu +196.607 $
2026 Q2
0 Quartale
SYK-Symbol
329
Stryker
SYK
118 Mrd. $
196.461 $ 0,01 %
624
-139
-18 % -43.802 $
2022 Q3
15 Quartale
NUE-Symbol
330
Nucor
NUE
58,6 Mrd. $
191.788 $ 0,01 %
861
+5
+0,6 % +1.132 $
2022 Q3
15 Quartale
BOH-Symbol
331
Bank of Hawaii
BOH
2,79 Mrd. $
188.894 $ 0,01 %
2.318
– –
2021 Q2
20 Quartale
EMGF-Symbol
332
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,8 Mrd. $
187.253 $ 0,01 %
2.556
– –
2020 Q1
25 Quartale
URI-Symbol
333
United Rentals
URI
68,4 Mrd. $
185.794 $ 0,01 %
164
+10
+6 % +9.514 $
2022 Q4
14 Quartale
IWR-Symbol
334
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
185.007 $ 0,01 %
1.677
– –
2022 Q3
15 Quartale
FNDX-Symbol
335
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,2 Mrd. $
183.384 $ 0,01 %
5.897
-2.053
-26 % -61.957 $
2022 Q3
15 Quartale
ORLY-Symbol
336
O'Reilly Automotive
ORLY
72,7 Mrd. $
183.260 $ 0,01 %
1.990
+130
+7 % +11.858 $
2021 Q3
19 Quartale
IBDR-Symbol
337
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,9 Mrd. $
182.572 $ 0,01 %
7.535
– –
2018 Q4
30 Quartale
UNP-Symbol
338
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
182.512 $ 0,01 %
671
-261
-28 % -68.533 $
2022 Q3
15 Quartale
FRDM-Symbol
339
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,29 Mrd. $
182.153 $ 0,01 %
2.499
+1.378
+123 % +92.067 $
2021 Q3
19 Quartale
AOR-Symbol
340
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,96 Mrd. $
180.700 $ 0,01 %
2.600
– –
2022 Q3
15 Quartale
EMR-Symbol
341
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
174.427 $ 0,01 %
1.218
+90
+8 % +12.668 $
2022 Q3
15 Quartale
DEXC-Symbol
342
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
273 Mio. $
172.329 $ 0,01 %
2.086
-181
-8 % -13.903 $
2024 Q4
6 Quartale
ADP-Symbol
343
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
169.416 $ 0,01 %
756
-60
-7 % -12.825 $
2016 Q1
41 Quartale
CPRI-Symbol
344
Capri Holdings
CPRI
1,8 Mrd. $
163.936 $ 0,01 %
8.828
– –
2019 Q1
29 Quartale
WM-Symbol
345
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
163.911 $ 0,01 %
735
+3
+0,4 % +667 $
2018 Q1
33 Quartale
OKE-Symbol
346
Oneok
OKE
60,4 Mrd. $
162.404 $ 0,01 %
1.868
+62
+3 % +5.461 $
2022 Q3
15 Quartale
XLF-Symbol
347
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
162.117 $ 0,01 %
3.024
-7
-0,2 % -364 $
2017 Q1
37 Quartale
IDA-Symbol
348
Idacorp
IDA
8,14 Mrd. $
161.135 $ 0,01 %
1.065
– –
2023 Q2
12 Quartale
PLTR-Symbol
349
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
158.205 $ 0,01 %
1.356
+13
+1 % +1.773 $
2024 Q1
9 Quartale
ESGU-Symbol
350
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
156.828 $ 0,01 %
958
– –
2022 Q2
16 Quartale
12 13
14
15 16

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Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Dedication LLC 1.292 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Asset Dedication LLC für Q2 2026 weist 177 neu, 340 erhöht, 263 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,61 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $.
  • Asset Dedication LLC hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,61 Mio. $.
  • Asset Dedication LLC hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.247 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
  • Asset Dedication LLC eröffnete 177 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,59 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .