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Asset Dedication LLC

Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,59 Mrd. $ Umschlag 17,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+229,19 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
Kapitalfluss
+1,83 Mio. $
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,84 %
Position
1.292
Neu
177
Aufgestockt
340
Reduziert
263
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+2,11 Mio. $
2
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+1,99 Mio. $
3
IBTG-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
+1,24 Mio. $
4
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+922.630 $
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+916.297 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+4,61 Mio. $
2
DFEV-Symbol
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
+3,41 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,49 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+927.016 $
5
BSCQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+898.916 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,53 %
2 Technologie 6,99 %
3 Finanzwesen 3,36 %
4 Industrie 2,39 %
5 Kommunikationsdienste 1,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VNQ-Symbol
276
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
315.905 $ 0,02 %
3.276
+1.439
+78 % +137.523 $
2022 Q3
15 Quartale
VV-Symbol
277
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
314.173 $ 0,02 %
914
-52
-5 % -17.347 $
2022 Q3
15 Quartale
NSC-Symbol
278
Norfolk Southern
NSC
74,1 Mrd. $
310.815 $ 0,02 %
988
+21
+2 % +6.475 $
2022 Q3
15 Quartale
BFOR-Symbol
279
Barron's 400 ETF
BFOR
233 Mio. $
309.424 $ 0,02 %
12.944
– –
2020 Q1
25 Quartale
ADBE-Symbol
280
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
306.300 $ 0,02 %
1.494
-1.271
-46 % -301.097 $
2015 Q4
42 Quartale
MRVL-Symbol
281
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
302.359 $ 0,02 %
1.015
+65
+7 % +13.033 $
2022 Q3
15 Quartale
FBTC-Symbol
282
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
300.940 $ 0,02 %
5.895
– –
2024 Q2
8 Quartale
PRK-Symbol
283
Park National Corp
PRK
3,31 Mrd. $
299.372 $ 0,02 %
1.636
-6
-0,4 % -1.037 $
2022 Q3
15 Quartale
SCHC-Symbol
284
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,43 Mrd. $
296.063 $ 0,02 %
6.153
-413
-6 % -20.486 $
2022 Q3
15 Quartale
PXH-Symbol
285
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
1,99 Mrd. $
295.586 $ 0,02 %
10.602
+42
+0,4 % +1.198 $
2024 Q2
8 Quartale
IYG-Symbol
286
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,24 Mrd. $
290.681 $ 0,02 %
3.213
– –
2022 Q3
15 Quartale
HIG-Symbol
287
Hartford Financial Services
HIG
37 Mrd. $
288.148 $ 0,02 %
2.174
+4
+0,2 % +535 $
2022 Q3
15 Quartale
XMLV-Symbol
288
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
717 Mio. $
283.561 $ 0,02 %
4.275
– –
2024 Q2
8 Quartale
BSJT-Symbol
289
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
592 Mio. $
283.100 $ 0,02 %
13.398
-10.458
-44 % -221.756 $
2025 Q2
4 Quartale
SHOP-Symbol
290
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
282.025 $ 0,02 %
2.470
+175
+8 % +19.971 $
2018 Q1
33 Quartale
ANET-Symbol
291
Arista Networks
ANET
217 Mrd. $
279.793 $ 0,02 %
1.647
+95
+6 % +14.922 $
2023 Q3
11 Quartale
WFC-Symbol
292
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
278.971 $ 0,02 %
3.376
-261
-7 % -20.975 $
2022 Q3
15 Quartale
BMY-Symbol
293
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
276.961 $ 0,02 %
4.807
+452
+10 % +25.955 $
2022 Q3
15 Quartale
MOAT-Symbol
294
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
272.895 $ 0,02 %
2.625
– –
2017 Q2
36 Quartale
MTUM-Symbol
295
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,3 Mrd. $
266.379 $ 0,02 %
777
– –
2025 Q2
4 Quartale
NEE-Symbol
296
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
258.395 $ 0,02 %
2.944
-316
-10 % -28.584 $
2015 Q4
42 Quartale
FTAI-Symbol
297
FTAI Aviation
FTAI
15,9 Mrd. $
257.816 $ 0,02 %
953
+2
+0,2 % +503 $
2023 Q1
13 Quartale
IBIL-Symbol
298
iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF
IBIL
47,3 Mio. $
256.869 $ 0,02 %
+10.016
Neu +256.939 $
2026 Q2
0 Quartale
CARR-Symbol
299
Carrier Global
CARR
46,4 Mrd. $
255.066 $ 0,02 %
3.477
-174
-5 % -11.372 $
2020 Q2
24 Quartale
VXF-Symbol
300
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
254.089 $ 0,02 %
1.032
+73
+8 % +16.729 $
2022 Q3
15 Quartale
10 11
12
13 14

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Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Dedication LLC 1.292 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Asset Dedication LLC für Q2 2026 weist 177 neu, 340 erhöht, 263 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,61 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $.
  • Asset Dedication LLC hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,61 Mio. $.
  • Asset Dedication LLC hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.247 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
  • Asset Dedication LLC eröffnete 177 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,59 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .