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Asset Dedication LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1616 M
Rotación
17.7%
Rendimiento estimado a 1 año
18.32%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.46%
Rendimiento estimado a 10 años
+218%
AUM
USD 1616 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.1 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 38 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54%
Posición
1,328
Nuevas
86
Aumentadas
255
Reducidas
381
Cerradas
149
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 7.35 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 6.76 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 5.8 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 1.61 M |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 1.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 3.21 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 826 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 753 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 524 k |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+USD 515 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.98% |
| 2 | Tecnología | 7.25% |
| 3 | Finanzas | 3.21% |
| 4 | Industriales | 2.01% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5846 M
| USD 328 k | 0.02% |
19,226
+356
| +2% | +USD 6.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
277
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 43.6 mil M
| USD 328 k | 0.02% |
10,258
+11
| +0.1% | +USD 381 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
278
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF
BSMY
USD 167 M
| USD 326 k | 0.02% |
14,353
+5,665
| +65% | +USD 135 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
279
Arista Networks
ANET
USD 216 mil M
| USD 326 k | 0.02% |
1,601
-46
| -3% | -USD 8.66 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
280
VF Corp
VFC
USD 8011 M
| USD 322 k | 0.02% |
22,928
-10,342
| -31% | -USD 153 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
281
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 23.9 mil M
| USD 318 k | 0.02% |
2,169
-32
| -1% | -USD 4.95 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
282
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 133 mil M
| USD 317 k | 0.02% |
2,520
-328
| -12% | -USD 39 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
283
Adobe
ADBE
USD 93.1 mil M
| USD 316 k | 0.02% |
1,317
-177
| -12% | -USD 44.3 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
284
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 17.8 mil M
| USD 312 k | 0.02% |
7,536
-2,216
| -23% | -USD 93.8 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
285
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 312 k | 0.02% |
1,490
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
286
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
USD 518 M
| USD 311 k | 0.02% |
13,512
+8,395
| +164% | +USD 199 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
287
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 300 k | 0.02% |
4,803
-4
| -0.1% | -USD 253 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
288
Norfolk Southern
NSC
USD 71.9 mil M
| USD 299 k | 0.02% |
969
-19
| -2% | -USD 6.29 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
289
Park National Corp
PRK
USD 3198 M
| USD 292 k | 0.02% |
1,636
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
290
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2256 M
| USD 289 k | 0.02% |
3,213
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
291
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5359 M
| USD 284 k | 0.02% |
5,708
-445
| -7% | -USD 22.2 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
292
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
USD 607 M
| USD 277 k | 0.02% |
13,398
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
293
Freeport-McMoran
FCX
USD 85.3 mil M
| USD 276 k | 0.02% |
3,940
+135
| +4% | +USD 9.19 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
294
Consolidated Edison
ED
USD 44 mil M
| USD 275 k | 0.02% |
2,694
-299
| -10% | -USD 32.4 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
295
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5876 M
| USD 273 k | 0.02% |
+5,949
| Nuevas | +USD 280 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
296
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
USD 729 M
| USD 269 k | 0.02% |
4,275
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
297
GE Aerospace
GE
USD 335 mil M
| USD 267 k | 0.02% |
855
-64
| -7% | -USD 22.2 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
298
Hartford Financial Services
HIG
USD 35.8 mil M
| USD 267 k | 0.02% |
2,179
+5
| +0.2% | +USD 686 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
299
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 2853 M
| USD 265 k | 0.02% |
+2,267
| Nuevas | +USD 261 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
300
United Rentals
URI
USD 65.4 mil M
| USD 264 k | 0.02% |
264
+100
| +61% | +USD 107 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Asset Dedication LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Asset Dedication LLC mantenía 1,328 posiciones por un valor de USD 1616 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 1589 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Asset Dedication LLC muestra 86 nuevos, Aumentaron 255, 381 reducidas y 149 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amkor Technology: 8,913 acciones con un valor de USD 467 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 3.21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Asset Dedication LLC en T3 2026 fue Amkor Technology: 8,913 acciones por un valor de USD 467 k.
- Asset Dedication LLC fue quien más aumentó su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.35 M.
- La mayor reducción de Asset Dedication LLC durante T3 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 3.21 M.
- Asset Dedication LLC cerró por completo su posición en Schwab US TIPS ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 254 k.
- Las diez principales posiciones de Asset Dedication LLC representan 54% de su cartera de USD 1616 M en T3 2026.
- Asset Dedication LLC abrió 86 posiciones nuevas y cerró 149 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Asset Dedication LLC aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1616 M.
Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.