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Asset Dedication LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1616 M
Rotación
17.7%
Rendimiento estimado a 1 año
18.32%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.46%
Rendimiento estimado a 10 años
+218%
AUM
USD 1616 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.1 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 38 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54%
Posición
1,328
Nuevas
86
Aumentadas
255
Reducidas
381
Cerradas
149
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 7.35 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 6.76 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 5.8 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 1.61 M |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 1.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 3.21 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 826 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 753 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 524 k |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+USD 515 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.98% |
| 2 | Tecnología | 7.25% |
| 3 | Finanzas | 3.21% |
| 4 | Industriales | 2.01% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3457 M
| USD 448 k | 0.03% |
3,647
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
252
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
USD 700 M
| USD 441 k | 0.03% |
5,889
+30
| +0.5% | +USD 2.38 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
253
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
USD 950 M
| USD 432 k | 0.03% |
6,030
-5,933
| -50% | -USD 447 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
254
TSMC
TSM
USD 2.06 B
| USD 429 k | 0.03% |
941
-69
| -7% | -USD 29.2 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
255
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 13.7 mil M
| USD 428 k | 0.03% |
5,895
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
256
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF
BSSX
USD 153 M
| USD 426 k | 0.03% |
17,706
+5,422
| +44% | +USD 137 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
257
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8333 M
| USD 422 k | 0.03% |
11,266
-2,231
| -17% | -USD 88.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
258
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 112 mil M
| USD 416 k | 0.03% |
2,126
-47
| -2% | -USD 8.68 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
259
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 894 M
| USD 415 k | 0.03% |
9,107
-196
| -2% | -USD 8.85 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
260
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.6 mil M
| USD 404 k | 0.03% |
4,481
-319
| -7% | -USD 29.3 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
261
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 19.8 mil M
| USD 400 k | 0.02% |
1,048
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
262
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.7 mil M
| USD 397 k | 0.02% |
5,080
+102
| +2% | +USD 8.18 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
HONA
263
Honeywell Aerospace
HONA
USD 52.8 mil M
| USD 392 k | 0.02% |
2,529
-1,624
| -39% | -USD 295 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
264
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.7 mil M
| USD 380 k | 0.02% |
1,301
+63
| +5% | +USD 18.9 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
265
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.5 mil M
| USD 376 k | 0.02% |
572
| – | – |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
266
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
EMXF
USD 159 M
| USD 375 k | 0.02% |
6,552
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
267
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.7 mil M
| USD 374 k | 0.02% |
1,913
+772
| +68% | +USD 158 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
268
ConocoPhillips
COP
USD 160 mil M
| USD 372 k | 0.02% |
2,976
-230
| -7% | -USD 28.5 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
269
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
USD 392 M
| USD 359 k | 0.02% |
6,424
| – | – |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
270
Shopify
SHOP
USD 189 mil M
| USD 358 k | 0.02% |
2,416
-54
| -2% | -USD 7.33 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
271
Targa Resources
TRGP
USD 60.4 mil M
| USD 353 k | 0.02% |
1,307
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
272
American Healthcare REIT
AHR
USD 13.8 mil M
| USD 351 k | 0.02% |
6,852
-5,141
| -43% | -USD 281 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
273
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30.3 mil M
| USD 348 k | 0.02% |
4,010
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
274
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF
PFI
USD 49.6 M
| USD 345 k | 0.02% |
5,973
| – | – |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
275
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 37.2 mil M
| USD 334 k | 0.02% |
4,954
+7
| +0.1% | +USD 525 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Asset Dedication LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Asset Dedication LLC mantenía 1,328 posiciones por un valor de USD 1616 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 1589 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Asset Dedication LLC muestra 86 nuevos, Aumentaron 255, 381 reducidas y 149 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amkor Technology: 8,913 acciones con un valor de USD 467 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 3.21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Asset Dedication LLC en T3 2026 fue Amkor Technology: 8,913 acciones por un valor de USD 467 k.
- Asset Dedication LLC fue quien más aumentó su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.35 M.
- La mayor reducción de Asset Dedication LLC durante T3 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 3.21 M.
- Asset Dedication LLC cerró por completo su posición en Schwab US TIPS ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 254 k.
- Las diez principales posiciones de Asset Dedication LLC representan 54% de su cartera de USD 1616 M en T3 2026.
- Asset Dedication LLC abrió 86 posiciones nuevas y cerró 149 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Asset Dedication LLC aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1616 M.
Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.