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Asset Dedication LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,62 bi
Giro
17,7%
Retorno est. (1 ano)
18,32%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,07%
Retorno est. (1 ano)
+18,32%
Retorno est. (3 anos)
+71,87%
Retorno est. (5 anos)
+76,46%
Retorno est. (10 anos)
+218%
AUM
US$ 1,62 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,1 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 38 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54%
Posição
1.328
Nova
86
Aumentada
255
Reduzida
381
Encerrada
149
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 7,35 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 6,76 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 5,8 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 1,61 mi |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 1,27 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 3,21 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 826 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 753 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 524 mil |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 515 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,98% |
| 2 | Tecnologia | 7,25% |
| 3 | Financeiro | 3,21% |
| 4 | Bens industriais | 2,01% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,46 bi
| US$ 448 mil | 0,03% |
3.647
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
252
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
US$ 700 mi
| US$ 441 mil | 0,03% |
5.889
+30
| +0,5% | +US$ 2,38 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
253
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$ 950 mi
| US$ 432 mil | 0,03% |
6.030
-5.933
| -50% | -US$ 447 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
254
TSMC
TSM
US$ 2,06 tri
| US$ 429 mil | 0,03% |
941
-69
| -7% | -US$ 29,2 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
255
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 13,7 bi
| US$ 428 mil | 0,03% |
5.895
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
256
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF
BSSX
US$ 153 mi
| US$ 426 mil | 0,03% |
17.706
+5.422
| +44% | +US$ 137 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
257
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,33 bi
| US$ 422 mil | 0,03% |
11.266
-2.231
| -17% | -US$ 88,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
258
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 112 bi
| US$ 416 mil | 0,03% |
2.126
-47
| -2% | -US$ 8,68 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
259
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$ 894 mi
| US$ 415 mil | 0,03% |
9.107
-196
| -2% | -US$ 8,85 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
260
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,6 bi
| US$ 404 mil | 0,03% |
4.481
-319
| -7% | -US$ 29,3 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
261
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 19,8 bi
| US$ 400 mil | 0,02% |
1.048
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
262
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,7 bi
| US$ 397 mil | 0,02% |
5.080
+102
| +2% | +US$ 8,18 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
HONA
263
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 52,8 bi
| US$ 392 mil | 0,02% |
2.529
-1.624
| -39% | -US$ 295 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
264
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,7 bi
| US$ 380 mil | 0,02% |
1.301
+63
| +5% | +US$ 18,9 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
265
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,5 bi
| US$ 376 mil | 0,02% |
572
| – | – |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
266
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
EMXF
US$ 159 mi
| US$ 375 mil | 0,02% |
6.552
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
267
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,7 bi
| US$ 374 mil | 0,02% |
1.913
+772
| +68% | +US$ 158 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
268
ConocoPhillips
COP
US$ 160 bi
| US$ 372 mil | 0,02% |
2.976
-230
| -7% | -US$ 28,5 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
269
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$ 392 mi
| US$ 359 mil | 0,02% |
6.424
| – | – |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
270
Shopify
SHOP
US$ 189 bi
| US$ 358 mil | 0,02% |
2.416
-54
| -2% | -US$ 7,33 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
271
Targa Resources
TRGP
US$ 60,4 bi
| US$ 353 mil | 0,02% |
1.307
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
272
American Healthcare REIT
AHR
US$ 13,8 bi
| US$ 351 mil | 0,02% |
6.852
-5.141
| -43% | -US$ 281 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
273
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 30,3 bi
| US$ 348 mil | 0,02% |
4.010
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
274
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF
PFI
US$ 49,6 mi
| US$ 345 mil | 0,02% |
5.973
| – | – |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
275
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 37,2 bi
| US$ 334 mil | 0,02% |
4.954
+7
| +0,1% | +US$ 525 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Asset Dedication LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Asset Dedication LLC detinha 1.328 posições avaliadas em US$ 1,62 bi, alta de 1,7% em relação a US$ 1,59 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Asset Dedication LLC mostra 86 novas, 255 aumentaram, 381 reduções e 149 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amkor Technology: 8.913 ações no valor de US$ 467 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 3,21 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Asset Dedication LLC no T3 2026 foi Amkor Technology: 8.913 ações no valor de US$ 467 mil.
- Asset Dedication LLC foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,35 mi.
- A maior redução de Asset Dedication LLC em T3 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 3,21 mi.
- Asset Dedication LLC encerrou totalmente sua posição em Schwab US TIPS ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 254 mil.
- As dez maiores posições de Asset Dedication LLC representam 54% de sua carteira de US$ 1,62 bi no T3 2026.
- Asset Dedication LLC abriu 86 novas posições e encerrou 149 em T3 2026.
- O valor da carteira de Asset Dedication LLC subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,62 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.