de Asset Dedication LLC WisdomTree US MidCap Fund EZM Histórico de posições em ações

Carteira de Asset Dedication LLC Detalhes da ação EZM Atividade dos fundos em EZM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 907 mil	Manter	11.963	–	–	0,06%	177
2026 Q1	US$ 804 mil	Manter	11.963	–	–	0,06%	178
2025 Q4	US$ 799 mil	Manter	11.963	–	–	0,05%	187
2025 Q3	US$ 788 mil	Manter	11.963	–	–	0,05%	194
2025 Q2	US$ 739 mil	Manter	11.963	–	–	0,05%	190
2025 Q1	US$ 713 mil	Manter	11.963	–	–	0,06%	180
2024 Q4	US$ 748 mil	Manter	11.963	–	–	0,06%	180
2024 Q3	US$ 746 mil	Manter	11.963	–	–	0,05%	207
2024 Q2	US$ 691 mil	Vender	11.963 -3.330	-22%	-US$ 195 mil	0,05%	212
2024 Q1	US$ 933 mil	Manter	15.293	–	–	0,07%	174
2023 Q4	US$ 878 mil	Manter	15.293	–	–	0,07%	183
2023 Q3	US$ 776 mil	Manter	15.293	–	–	0,07%	191
2023 Q2	US$ 810 mil	Manter	15.293	–	–	0,07%	192
2023 Q1	US$ 761 mil	Manter	15.293	–	–	0,07%	191
2022 Q4	US$ 744 mil	Manter	15.293	–	–	0,08%	187
2022 Q3	US$ 673 mil	Manter	15.293	–	–	0,07%	184
2022 Q2	US$ 703 mil	Manter	15.293	–	–	0,1%	106
2022 Q1	US$ 836 mil	Manter	15.293	–	–	0,09%	166
2021 Q4	US$ 861 mil	Manter	15.293	–	–	0,1%	147
2021 Q3	US$ 795 mil	Manter	15.293	–	–	0,1%	146
2021 Q2	US$ 801 mil	Manter	15.293	–	–	0,12%	137
2021 Q1	US$ 779 mil	Vender	15.293 -4.870	-24%	-US$ 234 mil	0,18%	119
2020 Q4	US$ 876 mil	Manter	20.163	–	–	0,17%	118
2020 Q3	US$ 689 mil	Manter	20.163	–	–	0,15%	126
2020 Q2	US$ 657 mil	Manter	20.163	–	–	0,18%	121
2020 Q1	US$ 533 mil	Comprar	+20.163	Nova	+US$ 746 mil	0,16%	127
2016 Q1	–	Vender	-1.977	Encerrada	-US$ 57 mil	–	487
2015 Q4	US$ 57 mil	Comprar	+1.977	Nova	+US$ 59,3 mil	0,04%	224

Outros fundos que detêm EZM

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de US$ 19,9 bi 12,67% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 83,7 bi 27,22% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Freedom Investment Management Hartford, Connecticut AUM de US$ 359 mi 23,01% Retorno est. (1 ano)

Consolidated Planning Corp Atlanta, Georgia AUM de US$ 735 mi 14,62% Retorno est. (1 ano)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 72,7 bi 26,4% Retorno est. (1 ano)

IEQ Capital Foster City, California AUM de US$ 21,7 bi 77,3% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Asset Dedication LLC em EZM no T2 2026

Asset Dedication LLC manteve inalterada sua posição em WisdomTree US MidCap Fund (EZM) no T2 2026, com 11.963 ações avaliadas em US$ 907 mil. A posição representa 0,06% do portfólio e ocupa a posição nº 177.

Asset Dedication LLC informou pela primeira vez uma posição em EZM no T4 2015 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 933 mil em T1 2024. 187 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EZM no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Asset Dedication LLC detinha 11.963 ações de WisdomTree US MidCap Fund, no valor de US$ 907 mil.
Asset Dedication LLC manteve inalterado o número de ações de WisdomTree US MidCap Fund em T2 2026.
WisdomTree US MidCap Fund representou 0,06% da carteira de Asset Dedication LLC em T2 2026, sua posição nº 177.
Asset Dedication LLC informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US MidCap Fund no T4 2015 e a manteve por 27 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree US MidCap Fund de Asset Dedication LLC atingiu o pico de US$ 933 mil em T1 2024.
187 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US MidCap Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.