Asset Dedication LLCs WisdomTree US MidCap Fund EZM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Asset Dedication LLC Aktiendetails zu EZM Fondsaktivität für EZM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	906.600 $	Halten	11.963	–	–	0,06 %	177
2026 Q1	804.153 $	Halten	11.963	–	–	0,06 %	178
2025 Q4	799.129 $	Halten	11.963	–	–	0,05 %	187
2025 Q3	788.482 $	Halten	11.963	–	–	0,05 %	194
2025 Q2	738.955 $	Halten	11.963	–	–	0,05 %	190
2025 Q1	712.995 $	Halten	11.963	–	–	0,06 %	180
2024 Q4	747.808 $	Halten	11.963	–	–	0,06 %	180
2024 Q3	745.774 $	Halten	11.963	–	–	0,05 %	207
2024 Q2	691.342 $	Verkaufen	11.963 -3.330	-22 %	-194.865 $	0,05 %	212
2024 Q1	933.000 $	Halten	15.293	–	–	0,07 %	174
2023 Q4	878.000 $	Halten	15.293	–	–	0,07 %	183
2023 Q3	776.000 $	Halten	15.293	–	–	0,07 %	191
2023 Q2	810.000 $	Halten	15.293	–	–	0,07 %	192
2023 Q1	761.000 $	Halten	15.293	–	–	0,07 %	191
2022 Q4	744.000 $	Halten	15.293	–	–	0,08 %	187
2022 Q3	673.000 $	Halten	15.293	–	–	0,07 %	184
2022 Q2	703.000 $	Halten	15.293	–	–	0,1 %	106
2022 Q1	836.000 $	Halten	15.293	–	–	0,09 %	166
2021 Q4	861.000 $	Halten	15.293	–	–	0,1 %	147
2021 Q3	795.000 $	Halten	15.293	–	–	0,1 %	146
2021 Q2	801.000 $	Halten	15.293	–	–	0,12 %	137
2021 Q1	779.000 $	Verkaufen	15.293 -4.870	-24 %	-233.667 $	0,18 %	119
2020 Q4	876.000 $	Halten	20.163	–	–	0,17 %	118
2020 Q3	689.000 $	Halten	20.163	–	–	0,15 %	126
2020 Q2	657.000 $	Halten	20.163	–	–	0,18 %	121
2020 Q1	533.000 $	Kaufen	+20.163	Neu	+745.926 $	0,16 %	127
2016 Q1	–	Verkaufen	-1.977	Geschlossen	-57.000 $	–	487
2015 Q4	57.000 $	Kaufen	+1.977	Neu	+59.262 $	0,04 %	224

Weitere Fonds mit EZM im Portfolio

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 83,7 Mrd. $ AUM 27,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Freedom Investment Management Hartford, Connecticut 359 Mio. $ AUM 23,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Consolidated Planning Corp Atlanta, Georgia 735 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IEQ Capital Foster City, California 21,7 Mrd. $ AUM 77,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EZM-Position von Asset Dedication LLC: Q2 2026 im Rückblick

Asset Dedication LLC hielt seine Position in WisdomTree US MidCap Fund (EZM) im Q2 2026 mit 11.963 Aktien im Wert von 906.600 $ unverändert. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #177.

Asset Dedication LLC meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in EZM und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 933.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 187 von Wall St. Rank erfasste Fonds EZM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Dedication LLC 11.963 Aktien von WisdomTree US MidCap Fund im Wert von 906.600 $.
Asset Dedication LLC ließ seinen Bestand an WisdomTree US MidCap Fund-Aktien in Q2 2026 unverändert.
WisdomTree US MidCap Fund machte in Q2 2026 0,06 % des Portfolios von Asset Dedication LLC aus und war dessen Position auf Rang 177.
Asset Dedication LLC meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in WisdomTree US MidCap Fund und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Die Position von Asset Dedication LLC in WisdomTree US MidCap Fund erreichte im Q1 2024 mit 933.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 187 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Fund.

Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .