de Asset Dedication LLC WisdomTree US MidCap Fund EZM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Asset Dedication LLC Detalles de la acción EZM Actividad de fondos de EZM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 907 k	Mantener	11,963	–	–	0.06%	177
2026 Q1	USD 804 k	Mantener	11,963	–	–	0.06%	178
2025 Q4	USD 799 k	Mantener	11,963	–	–	0.05%	187
2025 Q3	USD 788 k	Mantener	11,963	–	–	0.05%	194
2025 Q2	USD 739 k	Mantener	11,963	–	–	0.05%	190
2025 Q1	USD 713 k	Mantener	11,963	–	–	0.06%	180
2024 Q4	USD 748 k	Mantener	11,963	–	–	0.06%	180
2024 Q3	USD 746 k	Mantener	11,963	–	–	0.05%	207
2024 Q2	USD 691 k	Vender	11,963 -3,330	-22%	-USD 195 k	0.05%	212
2024 Q1	USD 933 k	Mantener	15,293	–	–	0.07%	174
2023 Q4	USD 878 k	Mantener	15,293	–	–	0.07%	183
2023 Q3	USD 776 k	Mantener	15,293	–	–	0.07%	191
2023 Q2	USD 810 k	Mantener	15,293	–	–	0.07%	192
2023 Q1	USD 761 k	Mantener	15,293	–	–	0.07%	191
2022 Q4	USD 744 k	Mantener	15,293	–	–	0.08%	187
2022 Q3	USD 673 k	Mantener	15,293	–	–	0.07%	184
2022 Q2	USD 703 k	Mantener	15,293	–	–	0.1%	106
2022 Q1	USD 836 k	Mantener	15,293	–	–	0.09%	166
2021 Q4	USD 861 k	Mantener	15,293	–	–	0.1%	147
2021 Q3	USD 795 k	Mantener	15,293	–	–	0.1%	146
2021 Q2	USD 801 k	Mantener	15,293	–	–	0.12%	137
2021 Q1	USD 779 k	Vender	15,293 -4,870	-24%	-USD 234 k	0.18%	119
2020 Q4	USD 876 k	Mantener	20,163	–	–	0.17%	118
2020 Q3	USD 689 k	Mantener	20,163	–	–	0.15%	126
2020 Q2	USD 657 k	Mantener	20,163	–	–	0.18%	121
2020 Q1	USD 533 k	Comprar	+20,163	Nuevas	+USD 746 k	0.16%	127
2016 Q1	–	Vender	-1,977	Cerradas	-USD 57 k	–	487
2015 Q4	USD 57 k	Comprar	+1,977	Nuevas	+USD 59.3 k	0.04%	224

Otros fondos que tienen EZM en su cartera

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 83.7 mil M 27.22% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Freedom Investment Management Hartford, Connecticut AUM de USD 359 M 23.01% Rendimiento estimado a 1 año

Consolidated Planning Corp Atlanta, Georgia AUM de USD 735 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

IEQ Capital Foster City, California AUM de USD 21.7 mil M 77.3% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Asset Dedication LLC en EZM: resumen de T2 2026

Asset Dedication LLC mantuvo sin cambios su posición en WisdomTree US MidCap Fund (EZM) en T2 2026, con 11,963 acciones por un valor de USD 907 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #177.

Asset Dedication LLC reportó por primera vez una posición en EZM en T4 2015 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 933 k en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 187 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EZM.

Al cierre de T2 2026, Asset Dedication LLC tenía 11,963 acciones de WisdomTree US MidCap Fund con un valor de USD 907 k.
Asset Dedication LLC mantuvo sin cambios su número de acciones de WisdomTree US MidCap Fund en T2 2026.
WisdomTree US MidCap Fund representó 0.06% de la cartera de Asset Dedication LLC en T2 2026 y fue su posición número 177.
Asset Dedication LLC reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Fund en T4 2015 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
La posición de Asset Dedication LLC en WisdomTree US MidCap Fund alcanzó su máximo de USD 933 k en T1 2024.
Al cierre de T2 2026, 187 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.