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Asset Dedication LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,59 bi
Giro
17,57%
Retorno est. (1 ano)
26,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,5%
Retorno est. (1 ano)
+26,56%
Retorno est. (3 anos)
+67,79%
Retorno est. (5 anos)
+74,82%
Retorno est. (10 anos)
+229,19%
AUM
US$ 1,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 161 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 1,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,84%
Posição
1.292
Nova
177
Aumentada
340
Reduzida
263
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 1,99 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 923 mil |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 916 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 4,61 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$ 3,41 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 927 mil |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 899 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,53% |
| 2 | Tecnologia | 6,99% |
| 3 | Financeiro | 3,36% |
| 4 | Bens industriais | 2,39% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Marriott International
MAR
US$ 104 bi
| US$ 734 mil | 0,05% |
1.981
+5
| +0,3% | +US$ 1,84 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
202
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 23,5 bi
| US$ 732 mil | 0,05% |
4.483
-87
| -2% | -US$ 12,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
203
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 724 mil | 0,05% |
8.806
-495
| -5% | -US$ 41,5 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
204
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$ 965 mi
| US$ 724 mil | 0,05% |
21.825
| – | – |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
205
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,31 bi
| US$ 724 mil | 0,05% |
13.237
-1.443
| -10% | -US$ 75,4 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
206
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,7 bi
| US$ 710 mil | 0,04% |
13.461
+3.060
| +29% | +US$ 161 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
207
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,96 bi
| US$ 695 mil | 0,04% |
12.303
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
208
Parker-Hannifin
PH
US$ 113 bi
| US$ 687 mil | 0,04% |
702
+23
| +3% | +US$ 21,1 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
209
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 682 mil | 0,04% |
1.852
-194
| -9% | -US$ 80,4 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
210
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65 bi
| US$ 666 mil | 0,04% |
19.998
+1.127
| +6% | +US$ 45,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
211
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,1 bi
| US$ 652 mil | 0,04% |
4.740
+2.122
| +81% | +US$ 280 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
212
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
US$ 891 mi
| US$ 650 mil | 0,04% |
11.454
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
213
Northrop Grumman
NOC
US$ 79,7 bi
| US$ 645 mil | 0,04% |
1.267
-120
| -9% | -US$ 69,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
214
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
| US$ 645 mil | 0,04% |
7.547
+6.229
| +473% | +US$ 522 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
215
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
US$ 342 mi
| US$ 638 mil | 0,04% |
14.181
-537
| -4% | -US$ 24,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
216
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 108 bi
| US$ 629 mil | 0,04% |
2.075
+2.073
| +103.650% | +US$ 587 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
217
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,3 bi
| US$ 628 mil | 0,04% |
15.627
-3.614
| -19% | -US$ 140 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
218
American Healthcare REIT
AHR
US$ 11,7 bi
| US$ 625 mil | 0,04% |
11.993
+6.852
| +133% | +US$ 337 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
219
Cigna
CI
US$ 81,9 bi
| US$ 623 mil | 0,04% |
2.261
+132
| +6% | +US$ 37,3 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
220
Arm
ARM
US$ 231 bi
| US$ 606 mil | 0,04% |
1.710
+10
| +0,6% | +US$ 2,66 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
221
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
BSMV
US$ 205 mi
| US$ 606 mil | 0,04% |
28.868
+1.085
| +4% | +US$ 22,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
222
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
US$ 211 mi
| US$ 579 mil | 0,04% |
7.072
-3.127
| -31% | -US$ 241 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
223
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,32 bi
| US$ 575 mil | 0,04% |
14.538
+47
| +0,3% | +US$ 1,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
224
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
US$ 212 mi
| US$ 567 mil | 0,04% |
10.756
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
225
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$ 1,73 bi
| US$ 564 mil | 0,04% |
3.982
-37
| -0,9% | -US$ 5,09 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACM
Revisão da carteira de Asset Dedication LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Asset Dedication LLC detinha 1.292 posições avaliadas em US$ 1,59 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Asset Dedication LLC mostra 177 novas, 340 aumentaram, 263 reduções e 50 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 4,61 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Asset Dedication LLC no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil.
- Asset Dedication LLC foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior redução de Asset Dedication LLC em T2 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 4,61 mi.
- Asset Dedication LLC encerrou totalmente sua posição em First Trust Rising Dividend Achievers ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 250 mil.
- As dez maiores posições de Asset Dedication LLC representam 54% de sua carteira de US$ 1,59 bi no T2 2026.
- Asset Dedication LLC abriu 177 novas posições e encerrou 50 em T2 2026.
- O valor da carteira de Asset Dedication LLC subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.