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Asset Dedication LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.9억
회전율
17.57%
1년 추정 수익률
26.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.5%
1년 예상 수익률
+26.56%
3년 예상 수익률
+67.79%
5년 예상 수익률
+74.82%
10년 예상 수익률
+229.19%
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$1.61억
(+11%)
자금 흐름
+US$183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.84%
보유액
1,292
신규
177
증가
340
축소
263
청산됨
50
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$211만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$199만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$124만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$92.3만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$461만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$341만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$149만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$92.7만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$89.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.53% |
| 2 | 정보기술 | 6.99% |
| 3 | 금융 | 3.36% |
| 4 | 산업재 | 2.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Marriott International
MAR
US$1019억
| US$73.4만 | 0.05% |
1,981
+5
| +0.3% | +US$1.84천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
202
Qnity Electronics Inc
Q
US$230억
| US$73.2만 | 0.05% |
4,483
-87
| -2% | -US$1.28만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
203
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127억
| US$72.4만 | 0.05% |
8,806
-495
| -5% | -US$4.15만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
204
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$9.33억
| US$72.4만 | 0.05% |
21,825
| – | – |
2018 Q2
32개 분기
|
|
205
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$63.7억
| US$72.4만 | 0.05% |
13,237
-1,443
| -10% | -US$7.54만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
206
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255억
| US$71만 | 0.04% |
13,461
+3,060
| +29% | +US$16.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
207
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.4억
| US$69.5만 | 0.04% |
12,303
| – | – |
2017 Q2
36개 분기
|
|
208
Parker-Hannifin
PH
US$1111억
| US$68.7만 | 0.04% |
702
+23
| +3% | +US$2.11만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
209
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$68.2만 | 0.04% |
1,852
-194
| -9% | -US$8.04만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
210
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$653억
| US$66.6만 | 0.04% |
19,998
+1,127
| +6% | +US$4.58만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
211
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755억
| US$65.2만 | 0.04% |
4,740
+2,122
| +81% | +US$28만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
212
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
US$6.75억
| US$65만 | 0.04% |
11,454
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
213
Northrop Grumman
NOC
US$783억
| US$64.5만 | 0.04% |
1,267
-120
| -9% | -US$6.92만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
214
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588억
| US$64.5만 | 0.04% |
7,547
+6,229
| +473% | +US$52.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
215
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
US$3.42억
| US$63.8만 | 0.04% |
14,181
-537
| -4% | -US$2.47만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
216
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054억
| US$62.9만 | 0.04% |
2,075
+2,073
| +103,650% | +US$58.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
217
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.7억
| US$62.8만 | 0.04% |
15,627
-3,614
| -19% | -US$14만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
218
American Healthcare REIT
AHR
US$116억
| US$62.5만 | 0.04% |
11,993
+6,852
| +133% | +US$33.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
219
Cigna
CI
US$811억
| US$62.3만 | 0.04% |
2,261
+132
| +6% | +US$3.73만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
220
Arm
ARM
US$2246억
| US$60.6만 | 0.04% |
1,710
+10
| +0.6% | +US$2.66천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
221
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
BSMV
US$2.01억
| US$60.6만 | 0.04% |
28,868
+1,085
| +4% | +US$2.28만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
222
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
US$2.14억
| US$57.9만 | 0.04% |
7,072
-3,127
| -31% | -US$24.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
223
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$72.2억
| US$57.5만 | 0.04% |
14,538
+47
| +0.3% | +US$1.8천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
224
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
US$2.1억
| US$56.7만 | 0.04% |
10,756
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
225
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$17.3억
| US$56.4만 | 0.04% |
3,982
-37
| -0.9% | -US$5.09천 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Asset Dedication LLC 측은 US$15.9억 상당의 1,292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 177개, 340개 증가, 263개 감소 및 50개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 4,153주를 보유했으며 가치는 US$91.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$461만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$91.8만 상당의 4,153주를 매수했어요.
- Asset Dedication LLC 측이 2026년 2분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$461만예요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 54% 비중을 차지해요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 177개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Asset Dedication LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.