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Asset Dedication LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.9억
회전율
17.57%
1년 추정 수익률
26.56%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.5%
1년 예상 수익률
+26.56%
3년 예상 수익률
+67.79%
5년 예상 수익률
+74.82%
10년 예상 수익률
+229.19%
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$1.61억
(+11%)
자금 흐름
+US$183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.84%
보유액
1,292
신규
177
증가
340
축소
263
청산됨
50
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$211만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$199만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$124만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$92.3만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$461만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$341만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$149만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$92.7만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$89.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.53% |
| 2 | 정보기술 | 6.99% |
| 3 | 금융 | 3.36% |
| 4 | 산업재 | 2.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Corning
GLW
US$1125억
| US$42.2만 | 0.03% |
1,651
+91
| +6% | +US$1.66만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
252
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1247억
| US$41.4만 | 0.03% |
2,173
+332
| +18% | +US$5.67만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
253
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$763억
| US$41.1만 | 0.03% |
1,367
+682
| +100% | +US$19.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
254
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$9.03억
| US$40.7만 | 0.03% |
9,303
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
255
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$262억
| US$40.2만 | 0.03% |
572
| – | – |
2015 Q4
42개 분기
|
|
256
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$182억
| US$40.2만 | 0.03% |
9,752
+5,797
| +147% | +US$23.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
257
Public Service Enterprise Group
PEG
US$365억
| US$40.1만 | 0.03% |
4,947
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
258
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205억
| US$38.3만 | 0.02% |
1,048
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
259
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$3.93억
| US$38.1만 | 0.02% |
6,424
| – | – |
2017 Q2
36개 분기
|
|
260
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$4.18억
| US$38만 | 0.02% |
7,292
+416
| +6% | +US$2.06만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
261
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
EMXF
US$1.61억
| US$38만 | 0.02% |
6,552
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
262
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$193억
| US$37.9만 | 0.02% |
1,238
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
263
iShares Gold Trust
IAU
US$596억
| US$37.6만 | 0.02% |
4,978
-385
| -7% | -US$3.27만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
264
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF
PFI
US$4877만
| US$36.4만 | 0.02% |
5,973
| – | – |
2015 Q4
42개 분기
|
|
265
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$299억
| US$35.5만 | 0.02% |
4,010
+26
| +0.7% | +US$2.28천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
266
Targa Resources
TRGP
US$668억
| US$35만 | 0.02% |
1,307
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
267
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$391억
| US$34.8만 | 0.02% |
10,247
+4
| +0% | +US$131 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
268
GE Aerospace
GE
US$3192억
| US$34.3만 | 0.02% |
919
+225
| +32% | +US$7.04만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
269
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1507억
| US$34만 | 0.02% |
2,848
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
270
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.7억
| US$33.7만 | 0.02% |
+18,870
| 신규 | +US$34만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
271
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$221억
| US$33.5만 | 0.02% |
2,201
-321
| -13% | -US$4.78만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
272
ConocoPhillips
COP
US$1800억
| US$33.3만 | 0.02% |
3,206
-200
| -6% | -US$2.37만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
273
Consolidated Edison
ED
US$426억
| US$33.1만 | 0.02% |
2,993
+2
| +0.1% | +US$217 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
274
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$141억
| US$33만 | 0.02% |
1,490
-724
| -33% | -US$15.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
275
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF
BSSX
US$1.51억
| US$31.7만 | 0.02% |
12,284
+1,530
| +14% | +US$3.93만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Asset Dedication LLC 측은 US$15.9억 상당의 1,292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 177개, 340개 증가, 263개 감소 및 50개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 4,153주를 보유했으며 가치는 US$91.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$461만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$91.8만 상당의 4,153주를 매수했어요.
- Asset Dedication LLC 측이 2026년 2분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$461만예요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 54% 비중을 차지해요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 177개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Asset Dedication LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.