에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Asset Dedication LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.9억
회전율
17.57%
1년 추정 수익률
26.56%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.5%
1년 예상 수익률
+26.56%
3년 예상 수익률
+67.79%
5년 예상 수익률
+74.82%
10년 예상 수익률
+229.19%
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$1.61억
(+11%)
자금 흐름
+US$183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.84%
보유액
1,292
신규
177
증가
340
축소
263
청산됨
50
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$211만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$199만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$124만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$92.3만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$461만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$341만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$149만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$92.7만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$89.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.53% |
| 2 | 정보기술 | 6.99% |
| 3 | 금융 | 3.36% |
| 4 | 산업재 | 2.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2604억
| US$56.4만 | 0.04% |
1,125
-38
| -3% | -US$1.82만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
227
VF Corp
VFC
US$67.8억
| US$55.5만 | 0.03% |
33,270
+5,006
| +18% | +US$8.95만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
228
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73억
| US$54.8만 | 0.03% |
7,319
-3,850
| -34% | -US$28.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
229
Salesforce
CRM
US$1993억
| US$54.1만 | 0.03% |
3,454
-2,782
| -45% | -US$48.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
230
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$483억
| US$53.5만 | 0.03% |
2,439
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
231
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$266억
| US$53.4만 | 0.03% |
5,221
-8,643
| -62% | -US$81.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
232
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$82.9억
| US$52.4만 | 0.03% |
13,497
+5,729
| +74% | +US$21.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
233
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$414억
| US$52.2만 | 0.03% |
10,369
+87
| +0.8% | +US$4.31천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
234
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF
BSMW
US$2.31억
| US$52.1만 | 0.03% |
20,740
+2,579
| +14% | +US$6.46만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
235
Abbott
ABT
US$1776억
| US$51.8만 | 0.03% |
5,709
-1,214
| -18% | -US$11.1만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
236
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$821억
| US$51.5만 | 0.03% |
3,281
+1,914
| +140% | +US$29.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
237
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$296억
| US$50.7만 | 0.03% |
4,646
+3,218
| +225% | +US$35.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
238
PNC Financial Services
PNC
US$911억
| US$49.9만 | 0.03% |
2,026
+71
| +4% | +US$1.59만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
239
US Bancorp
USB
US$929억
| US$48.4만 | 0.03% |
8,020
-9,286
| -54% | -US$52만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
240
TSMC
TSM
US$2.28조
| US$48.3만 | 0.03% |
1,010
+138
| +16% | +US$5.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
241
Pfizer
PFE
US$1679억
| US$48.1만 | 0.03% |
19,966
-985
| -5% | -US$2.58만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
242
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$284억
| US$48만 | 0.03% |
4,353
+772
| +22% | +US$8.35만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
243
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.3억
| US$47.8만 | 0.03% |
1,805
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
244
Suncor Energy
SU
US$907억
| US$47만 | 0.03% |
8,755
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
245
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$17.2억
| US$46.9만 | 0.03% |
5,668
+153
| +3% | +US$1.23만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
246
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
US$6.81억
| US$45.9만 | 0.03% |
5,859
+26
| +0.4% | +US$1.94천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
247
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105억
| US$45.7만 | 0.03% |
3,888
+1,473
| +61% | +US$16.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
248
Danaher
DHR
US$1645억
| US$44.7만 | 0.03% |
2,347
-1,271
| -35% | -US$23.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
249
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.1억
| US$43.8만 | 0.03% |
3,647
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
250
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$195억
| US$42.8만 | 0.03% |
4,800
-69
| -1% | -US$6.19천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Asset Dedication LLC 측은 US$15.9억 상당의 1,292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 177개, 340개 증가, 263개 감소 및 50개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 4,153주를 보유했으며 가치는 US$91.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$461만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$91.8만 상당의 4,153주를 매수했어요.
- Asset Dedication LLC 측이 2026년 2분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$461만예요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 54% 비중을 차지해요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 177개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Asset Dedication LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.