で公開中です！
詳しく見る
Asset Dedication LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.2億
売買回転率
17.7%
推定1年リターン
18.32%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.07%
1年予想リターン
+18.32%
3年間の予想リターン
+71.87%
5年予想リターン
+76.46%
10年間の推定リターン
+218%
AUM
$16.2億
運用資産残高の伸び率
+$2713万
(+1.7%)
資金フロー
+$3803万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54%
保有額
1,328
新規
86
買い増し
255
減少
381
解消
149
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$321万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$82.6万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$75.3万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$52.4万 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+$51.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.98% |
| 2 | 情報技術 | 7.25% |
| 3 | 金融 | 3.21% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.01% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$74.2億
| $58.6万 | 0.04% |
14,588
+50
| +0.3% | +$2,053 |
2023 Q4
11四半期
|
|
227
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$250億
| $57.9万 | 0.04% |
5,843
+622
| +12% | +$6.02万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
228
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
$17.4億
| $57万 | 0.04% |
3,982
| – | – |
2020 Q1
26四半期
|
|
229
Pfizer
PFE
$1673億
| $56.7万 | 0.04% |
19,880
-86
| -0.4% | -$2,287 |
2022 Q3
16四半期
|
|
230
Qnity Electronics Inc
Q
$258億
| $56万 | 0.03% |
4,453
-30
| -0.7% | -$3,927 |
2025 Q4
3四半期
|
|
231
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$122億
| $55.7万 | 0.03% |
5,272
+2,647
| +101% | +$28.9万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
232
Suncor Energy
SU
$780億
| $55.4万 | 0.03% |
8,169
-586
| -7% | -$3.81万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
233
Abbott
ABT
$1913億
| $55.1万 | 0.03% |
5,574
-135
| -2% | -$1.41万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
234
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$827億
| $54.3万 | 0.03% |
3,438
+157
| +5% | +$2.49万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
235
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$484億
| $53.8万 | 0.03% |
9,680
-76
| -0.8% | -$4,203 |
2021 Q2
21四半期
|
|
236
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$48.1億
| $52.1万 | 0.03% |
1,805
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
237
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$409億
| $52.1万 | 0.03% |
10,369
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
238
Palo Alto Networks
PANW
$2671億
| $51.7万 | 0.03% |
1,300
-1,059
| -45% | -$37.7万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
239
Arm
ARM
$1942億
| $49.8万 | 0.03% |
1,720
+10
| +0.6% | +$2,723 |
2024 Q2
9四半期
|
|
240
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$75.5億
| $49.4万 | 0.03% |
7,003
-316
| -4% | -$2.37万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
241
Dimensional World Equity ETF
DFAW
$17.2億
| $48.4万 | 0.03% |
5,882
+214
| +4% | +$1.8万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
242
Danaher
DHR
$1661億
| $48.1万 | 0.03% |
2,171
-176
| -7% | -$3.61万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
243
US Bancorp
USB
$947億
| $46.8万 | 0.03% |
8,094
+74
| +0.9% | +$4,620 |
2022 Q3
16四半期
|
|
244
Amkor Technology
AMKR
$85.4億
| $46.7万 | 0.03% |
+8,913
| 新規 | +$49.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
245
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
$4.24億
| $46.7万 | 0.03% |
9,564
+2,272
| +31% | +$11.6万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
246
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$533億
| $46.5万 | 0.03% |
1,322
+408
| +45% | +$14.3万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
247
Marriott International
MAR
$1103億
| $46.5万 | 0.03% |
1,306
-675
| -34% | -$24.1万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
248
PNC Financial Services
PNC
$919億
| $45.6万 | 0.03% |
2,049
+23
| +1% | +$5,638 |
2022 Q3
16四半期
|
|
249
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$105億
| $45.3万 | 0.03% |
4,131
+243
| +6% | +$2.76万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
250
Accenture
ACN
$1527億
| $45.1万 | 0.03% |
2,457
+1,860
| +312% | +$31.4万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
類似するファンド
Asset Dedication LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Asset Dedication LLCは1,328銘柄を保有し、保有額は$16.2億でした。前四半期の$15.9億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Asset Dedication LLCの2026年第3四半期の報告書には、新規 86件、255件増加しました、381件減少、149件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmkor Technologyで、保有株数は8,913株、評価額は$46.7万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$321万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Asset Dedication LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmkor Technologyで、株数は8,913株、評価額は$46.7万でした。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$735万でした。
- Asset Dedication LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$321万相当を減らしました。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期にSchwab US TIPS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Asset Dedication LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$16.2億のポートフォリオの54%を占めています。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期に新たに86件のポジションを取り、149件のポジションを解消しました。
- Asset Dedication LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$16.2億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のAsset Dedication LLCの 13F報告書 に基づいています。