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Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,59 Mrd. $
Umschlag
17,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+229,19 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+1,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,84 %
Position
1.292
Neu
177
Aufgestockt
340
Reduziert
263
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+1,99 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+922.630 $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+916.297 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+4,61 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+3,41 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+927.016 $ |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+898.916 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,53 % |
| 2 | Technologie | 6,99 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,36 % |
| 4 | Industrie | 2,39 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,5 Mrd. $
| 155.088 $ | 0,01 % |
2.819
+1.076
| +62 % | +56.498 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
352
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
555 Mio. $
| 154.975 $ | 0,01 % |
6.962
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
353
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
| 151.755 $ | 0,01 % |
898
+47
| +6 % | +8.091 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
354
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 150.721 $ | 0,01 % |
379
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
355
iShares Global 100 ETF
IOO
9,17 Mrd. $
| 146.189 $ | 0,01 % |
+1.070
| Neu | +145.563 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
356
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
| 145.606 $ | 0,01 % |
465
+15
| +3 % | +5.450 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
357
RB Global
RBA
15,6 Mrd. $
| 145.447 $ | 0,01 % |
1.249
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
358
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 143.034 $ | 0,01 % |
2.871
+7
| +0,2 % | +344 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
359
iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF
IBIK
93,1 Mio. $
| 142.787 $ | 0,01 % |
+5.515
| Neu | +142.809 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
360
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
| 142.275 $ | 0,01 % |
5.795
-4.272
| -42 % | -110.249 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
361
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
97,9 Mio. $
| 140.111 $ | 0,01 % |
+6.940
| Neu | +140.337 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
362
NetEase
NTES
75,9 Mrd. $
| 137.367 $ | 0,01 % |
1.072
-76
| -7 % | -8.970 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
363
AXS Change Finance ESG ETF
CHGX
179 Mio. $
| 136.648 $ | 0,01 % |
4.115
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
364
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
| 135.950 $ | 0,01 % |
522
| – | – |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
365
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,44 Mrd. $
| 135.558 $ | 0,01 % |
1.530
-38
| -2 % | -3.135 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
366
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
| 134.942 $ | 0,01 % |
3.694
+2.033
| +122 % | +72.819 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
367
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
| 134.191 $ | 0,01 % |
2.157
+3
| +0,1 % | +189 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
368
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,27 Mrd. $
| 132.701 $ | 0,01 % |
1.997
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
369
TE Connectivity
TEL
60,2 Mrd. $
| 130.241 $ | 0,01 % |
646
+1
| +0,2 % | +213 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
370
Corteva
CTVA
8,31 Mrd. $
| 129.997 $ | 0,01 % |
1.535
-93
| -6 % | -7.468 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
371
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
1,2 Mrd. $
| 129.307 $ | 0,01 % |
4.012
-34
| -0,8 % | -1.169 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
372
Mettler-Toledo International
MTD
33,5 Mrd. $
| 127.751 $ | 0,01 % |
100
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
373
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45 Mrd. $
| 123.945 $ | 0,01 % |
970
| – | – |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
374
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
| 123.796 $ | 0,01 % |
978
+46
| +5 % | +5.803 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
375
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
484 Mio. $
| 123.482 $ | 0,01 % |
5.117
+2.394
| +88 % | +57.863 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACM
Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Dedication LLC 1.292 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Asset Dedication LLC für Q2 2026 weist 177 neu, 340 erhöht, 263 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,61 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,61 Mio. $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.247 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
- Asset Dedication LLC eröffnete 177 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .