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Asset Dedication LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1616 M
Rotación
17.7%
Rendimiento estimado a 1 año
18.32%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.46%
Rendimiento estimado a 10 años
+218%
AUM
USD 1616 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.1 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 38 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54%
Posición
1,328
Nuevas
86
Aumentadas
255
Reducidas
381
Cerradas
149
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 7.35 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 6.76 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 5.8 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 1.61 M |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 1.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 3.21 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 826 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 753 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 524 k |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+USD 515 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.98% |
| 2 | Tecnología | 7.25% |
| 3 | Finanzas | 3.21% |
| 4 | Industriales | 2.01% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
USD 1079 M
| USD 117 k | 0.01% |
1,553
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
377
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6997 M
| USD 117 k | 0.01% |
530
-3
| -0.6% | -USD 677 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
378
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.6 mil M
| USD 116 k | 0.01% |
1,732
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
379
NetEase
NTES
USD 77.6 mil M
| USD 115 k | 0.01% |
947
-125
| -12% | -USD 15.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
380
Marathon Petroleum
MPC
USD 110 mil M
| USD 113 k | 0.01% |
286
-19
| -6% | -USD 6.57 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
381
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
USD 1854 M
| USD 112 k | 0.01% |
3,467
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
382
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3893 M
| USD 111 k | 0.01% |
2,083
+7
| +0.3% | +USD 385 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
383
CSX Corp
CSX
USD 96.4 mil M
| USD 111 k | 0.01% |
2,385
-10
| -0.4% | -USD 496 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
384
Bank of New York Mellon
BNY
USD 103 mil M
| USD 111 k | 0.01% |
767
-37
| -5% | -USD 5.81 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
385
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.8 mil M
| USD 110 k | 0.01% |
859
-27
| -3% | -USD 3.49 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
386
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
USD 687 M
| USD 110 k | 0.01% |
4,807
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
387
Moderna
MRNA
USD 103 mil M
| USD 109 k | 0.01% |
568
-275
| -33% | -USD 29.6 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
388
iShares MSCI World ETF
URTH
USD 9167 M
| USD 108 k | 0.01% |
+525
| Nuevas | +USD 108 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
389
Mesa Laboratories
MLAB
USD 706 M
| USD 108 k | 0.01% |
830
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
390
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.2 mil M
| USD 107 k | 0.01% |
740
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
391
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 106 k | 0.01% |
1,050
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
392
Williams-Sonoma
WSM
USD 31.8 mil M
| USD 106 k | 0.01% |
463
-5
| -1% | -USD 1.16 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
393
Kroger
KR
USD 40.7 mil M
| USD 105 k | 0.01% |
1,793
-2
| -0.1% | -USD 116 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
394
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.4 mil M
| USD 105 k | 0.01% |
761
+474
| +165% | +USD 66.6 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
395
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DIM
USD 163 M
| USD 104 k | 0.01% |
1,210
| – | – |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
396
Intuit
INTU
USD 95.3 mil M
| USD 104 k | 0.01% |
378
-5
| -1% | -USD 1.57 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
397
Nucor
NUE
USD 60.8 mil M
| USD 104 k | 0.01% |
445
-416
| -48% | -USD 104 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
398
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5419 M
| USD 102 k | 0.01% |
695
-21
| -3% | -USD 3.03 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
399
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6788 M
| USD 101 k | 0.01% |
2,561
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
400
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.7 mil M
| USD 100 k | 0.01% |
475
-15
| -3% | -USD 3.01 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Asset Dedication LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Asset Dedication LLC mantenía 1,328 posiciones por un valor de USD 1616 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 1589 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Asset Dedication LLC muestra 86 nuevos, Aumentaron 255, 381 reducidas y 149 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amkor Technology: 8,913 acciones con un valor de USD 467 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 3.21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Asset Dedication LLC en T3 2026 fue Amkor Technology: 8,913 acciones por un valor de USD 467 k.
- Asset Dedication LLC fue quien más aumentó su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.35 M.
- La mayor reducción de Asset Dedication LLC durante T3 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 3.21 M.
- Asset Dedication LLC cerró por completo su posición en Schwab US TIPS ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 254 k.
- Las diez principales posiciones de Asset Dedication LLC representan 54% de su cartera de USD 1616 M en T3 2026.
- Asset Dedication LLC abrió 86 posiciones nuevas y cerró 149 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Asset Dedication LLC aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1616 M.
Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.