Asset Dedication LLC
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de Asset Dedication LLC iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Asset Dedication LLC Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 102 k Vender
716
-17
-2% -USD 2.33 k 0.01% 397
2026
Q1 		USD 88.8 k Comprar
733
+349
+91% +USD 44.6 k 0.01% 411
2025
Q4 		USD 49.5 k Mantener
384
– – ﹤0.01% 495
2025
Q3 		USD 48.4 k Vender
384
-33
-8% -USD 3.99 k ﹤0.01% 520
2025
Q2 		USD 48.4 k Vender
417
-668
-62% -USD 71.1 k ﹤0.01% 530
2025
Q1 		USD 111 k Comprar
1,085
+1,052
+3,188% +USD 115 k 0.01% 361
2024
Q4 		USD 3.64 k Mantener
33
– – ﹤0.01% 910
2024
Q3 		USD 3.59 k Mantener
33
– – ﹤0.01% 954
2024
Q2 		USD 3.43 k Vender
33
-12
-27% -USD 1.2 k ﹤0.01% 999
2024
Q1 		USD 5 k Mantener
45
– – ﹤0.01% 778
2023
Q4 		USD 4 k Mantener
45
– – ﹤0.01% 827
2023
Q3 		USD 4 k Mantener
45
– – ﹤0.01% 813
2023
Q2 		USD 4 k Vender
45
-74
-62% -USD 5.88 k ﹤0.01% 795
2023
Q1 		USD 10 k Comprar
119
+25
+27% +USD 1.89 k ﹤0.01% 661
2022
Q4 		USD 7 k Mantener
94
– – ﹤0.01% 696
2022
Q3 		USD 7 k Comprar
+94
Nuevas +USD 7.06 k ﹤0.01% 674
2022
Q2 		– Vender
-86
Cerradas -USD 7 k – 606
2022
Q1 		USD 7 k Mantener
86
– – ﹤0.01% 693
2021
Q4 		USD 8 k Mantener
86
– – ﹤0.01% 674
2021
Q3 		USD 7 k Mantener
86
– – ﹤0.01% 747
2021
Q2 		USD 7 k Vender
86
-118
-58% -USD 9.5 k ﹤0.01% 676
2021
Q1 		USD 16 k Comprar
204
+118
+137% +USD 8.74 k ﹤0.01% 451
2020
Q4 		USD 6 k Mantener
86
– – ﹤0.01% 609
2020
Q3 		USD 6 k Comprar
86
+74
+617% +USD 4.67 k ﹤0.01% 582
2020
Q2 		USD 1 k Mantener
12
– – ﹤0.01% 611
2020
Q1 		USD 1 k Mantener
12
– – ﹤0.01% 606
2019
Q4 		USD 1 k Mantener
12
– – ﹤0.01% 709
2019
Q3 		USD 1 k Comprar
+12
Nuevas +USD 663 ﹤0.01% 580
2019
Q2 		– Vender
-30
Cerradas -USD 2 k – 591
2019
Q1 		USD 2 k Mantener
30
– – ﹤0.01% 578
2018
Q4 		USD 1 k Mantener
30
– – ﹤0.01% 564
2018
Q3 		USD 2 k Comprar
+30
Nuevas +USD 1.58 k ﹤0.01% 577

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
IMA Advisory Services
IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM de USD 1599 M 29.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Asset Dedication LLC en DSI: resumen de T2 2026

Asset Dedication LLC redujo su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 2.3% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.33 k, y conservó 716 acciones valuadas en USD 102 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #397.

Asset Dedication LLC reportó por primera vez una posición en DSI en T3 2018 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 111 k en T1 2025. Al cierre de T2 2026, 638 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

  • Al cierre de T2 2026, Asset Dedication LLC tenía 716 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 102 k.
  • Asset Dedication LLC vendió 17 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 2.33 k.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.01% de la cartera de Asset Dedication LLC en T2 2026 y fue su posición número 397.
  • Asset Dedication LLC reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2018 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • La posición de Asset Dedication LLC en iShares MSCI KLD 400 Social ETF alcanzó su máximo de USD 111 k en T1 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 638 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.