de Asset Dedication LLC iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Histórico de posições em ações

Carteira de Asset Dedication LLC Detalhes da ação DSI Atividade dos fundos em DSI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 102 mil	Vender	716 -17	-2%	-US$ 2,33 mil	0,01%	397
2026 Q1	US$ 88,8 mil	Comprar	733 +349	+91%	+US$ 44,6 mil	0,01%	411
2025 Q4	US$ 49,5 mil	Manter	384	–	–	﹤0,01%	495
2025 Q3	US$ 48,4 mil	Vender	384 -33	-8%	-US$ 3,99 mil	﹤0,01%	520
2025 Q2	US$ 48,4 mil	Vender	417 -668	-62%	-US$ 71,1 mil	﹤0,01%	530
2025 Q1	US$ 111 mil	Comprar	1.085 +1.052	+3.188%	+US$ 115 mil	0,01%	361
2024 Q4	US$ 3,64 mil	Manter	33	–	–	﹤0,01%	910
2024 Q3	US$ 3,59 mil	Manter	33	–	–	﹤0,01%	954
2024 Q2	US$ 3,43 mil	Vender	33 -12	-27%	-US$ 1,2 mil	﹤0,01%	999
2024 Q1	US$ 5 mil	Manter	45	–	–	﹤0,01%	778
2023 Q4	US$ 4 mil	Manter	45	–	–	﹤0,01%	827
2023 Q3	US$ 4 mil	Manter	45	–	–	﹤0,01%	813
2023 Q2	US$ 4 mil	Vender	45 -74	-62%	-US$ 5,88 mil	﹤0,01%	795
2023 Q1	US$ 10 mil	Comprar	119 +25	+27%	+US$ 1,89 mil	﹤0,01%	661
2022 Q4	US$ 7 mil	Manter	94	–	–	﹤0,01%	696
2022 Q3	US$ 7 mil	Comprar	+94	Nova	+US$ 7,06 mil	﹤0,01%	674
2022 Q2	–	Vender	-86	Encerrada	-US$ 7 mil	–	606
2022 Q1	US$ 7 mil	Manter	86	–	–	﹤0,01%	693
2021 Q4	US$ 8 mil	Manter	86	–	–	﹤0,01%	674
2021 Q3	US$ 7 mil	Manter	86	–	–	﹤0,01%	747
2021 Q2	US$ 7 mil	Vender	86 -118	-58%	-US$ 9,5 mil	﹤0,01%	676
2021 Q1	US$ 16 mil	Comprar	204 +118	+137%	+US$ 8,74 mil	﹤0,01%	451
2020 Q4	US$ 6 mil	Manter	86	–	–	﹤0,01%	609
2020 Q3	US$ 6 mil	Comprar	86 +74	+617%	+US$ 4,67 mil	﹤0,01%	582
2020 Q2	US$ 1 mil	Manter	12	–	–	﹤0,01%	611
2020 Q1	US$ 1 mil	Manter	12	–	–	﹤0,01%	606
2019 Q4	US$ 1 mil	Manter	12	–	–	﹤0,01%	709
2019 Q3	US$ 1 mil	Comprar	+12	Nova	+US$ 663	﹤0,01%	580
2019 Q2	–	Vender	-30	Encerrada	-US$ 2 mil	–	591
2019 Q1	US$ 2 mil	Manter	30	–	–	﹤0,01%	578
2018 Q4	US$ 1 mil	Manter	30	–	–	﹤0,01%	564
2018 Q3	US$ 2 mil	Comprar	+30	Nova	+US$ 1,58 mil	﹤0,01%	577

Outros fundos que detêm DSI

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM de US$ 1,6 bi 29,08% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Asset Dedication LLC em DSI no T2 2026

Asset Dedication LLC reduziu sua participação em iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) em 2,3% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 2,33 mil e ficando com 716 ações avaliadas em US$ 102 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 397.

Asset Dedication LLC informou pela primeira vez uma posição em DSI no T3 2018 e a manteve por 30 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 111 mil em T1 2025. 638 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DSI no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Asset Dedication LLC detinha 716 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF, no valor de US$ 102 mil.
Asset Dedication LLC vendeu 17 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 2,33 mil.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representou 0,01% da carteira de Asset Dedication LLC em T2 2026, sua posição nº 397.
Asset Dedication LLC informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T3 2018 e a manteve por 30 trimestres desde então.
A posição de iShares MSCI KLD 400 Social ETF de Asset Dedication LLC atingiu o pico de US$ 111 mil em T1 2025.
638 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.