Asset Dedication LLC
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de Asset Dedication LLC iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Asset Dedication LLC Detalles de la acción AOR Actividad de fondos de AOR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 181 k Mantener
2,600
– – 0.01% 340
2026
Q1 		USD 167 k Mantener
2,600
– – 0.01% 330
2025
Q4 		USD 169 k Mantener
2,600
– – 0.01% 335
2025
Q3 		USD 167 k Vender
2,600
-1,500
-37% -USD 93.8 k 0.01% 355
2025
Q2 		USD 252 k Mantener
4,100
– – 0.02% 290
2025
Q1 		USD 236 k Mantener
4,100
– – 0.02% 278
2024
Q4 		USD 235 k Mantener
4,100
– – 0.02% 276
2024
Q3 		USD 243 k Mantener
4,100
– – 0.02% 303
2024
Q2 		USD 231 k Mantener
4,100
– – 0.02% 302
2024
Q1 		USD 228 k Mantener
4,100
– – 0.02% 288
2023
Q4 		USD 219 k Comprar
4,100
+650
+19% +USD 32.8 k 0.02% 285
2023
Q3 		USD 170 k Vender
3,450
-650
-16% -USD 33.1 k 0.01% 307
2023
Q2 		USD 211 k Mantener
4,100
– – 0.02% 297
2023
Q1 		USD 206 k Mantener
4,100
– – 0.02% 295
2022
Q4 		USD 194 k Mantener
4,100
– – 0.02% 300
2022
Q3 		USD 183 k Comprar
+4,100
Nuevas +USD 199 k 0.02% 290
2022
Q2 		– Vender
-4,100
Cerradas -USD 221 k – 527
2022
Q1 		USD 221 k Mantener
4,100
– – 0.02% 283
2021
Q4 		USD 234 k Mantener
4,100
– – 0.03% 259
2021
Q3 		USD 227 k Mantener
4,100
– – 0.03% 257
2021
Q2 		USD 229 k Mantener
4,100
– – 0.03% 245
2021
Q1 		USD 220 k Mantener
4,100
– – 0.05% 208
2020
Q4 		USD 214 k Comprar
4,100
+3,450
+531% +USD 174 k 0.04% 233
2020
Q3 		USD 31 k Mantener
650
– – 0.01% 382
2020
Q2 		USD 30 k Mantener
650
– – 0.01% 356
2020
Q1 		USD 27 k Comprar
+650
Nuevas +USD 29.8 k 0.01% 367

Otros fondos que tienen AOR en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Worth Asset Management
Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de USD 343 M 29.82% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Mesirow Financial Investment Management
Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 6365 M 23.22% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Consilium Wealth Advisory
Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de USD 338 M 29.36% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Asset Dedication LLC en AOR: resumen de T2 2026

Asset Dedication LLC mantuvo sin cambios su posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) en T2 2026, con 2,600 acciones por un valor de USD 181 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #340.

Asset Dedication LLC reportó por primera vez una posición en AOR en T1 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 252 k en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 454 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOR.

  • Al cierre de T2 2026, Asset Dedication LLC tenía 2,600 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF con un valor de USD 181 k.
  • Asset Dedication LLC mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T2 2026.
  • iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representó 0.01% de la cartera de Asset Dedication LLC en T2 2026 y fue su posición número 340.
  • Asset Dedication LLC reportó por primera vez una posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Asset Dedication LLC en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 252 k en T2 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 454 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.