Asset Dedication LLC 포트폴리오 보유 종목
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$735만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$676만 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$580만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$161만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$127만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$321만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$82.6만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$75.3만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$52.4만 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$51.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.98% |
| 2 | 정보기술 | 7.25% |
| 3 | 금융 | 3.21% |
| 4 | 산업재 | 2.01% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Infleqtion Inc
INFQ
US$20억
| – | – |
-100
| 청산됨 | -US$1.33천 | – |
|
1327
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$185억
| – | – |
-10
| 청산됨 | -US$739 | – |
|
유사한 펀드
Asset Dedication LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Asset Dedication LLC 측은 US$16.2억 상당의 1,328개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.9억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
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2026년 11월 3일에 제출된 Asset Dedication LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.