Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+7,35 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+6,76 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+5,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+1,61 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+1,27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+3,21 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+826.411 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+752.526 $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+523.838 $ |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+514.835 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,98 % |
| 2 | Technologie | 7,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,21 % |
| 4 | Industrie | 2,01 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Infleqtion Inc
INFQ
2 Mrd. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -1.332 $ | – |
|
1327
Roundhill Memory ETF
DRAM
18,5 Mrd. $
| – | – |
-10
| Geschlossen | -739 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Asset Dedication LLC 1.328 Positionen im Wert von 1,62 Mrd. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 1,59 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Asset Dedication LLC für Q3 2026 weist 86 neu, 255 erhöht, 381 reduziert und 149 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amkor Technology: 8.913 Aktien im Wert von 466.868 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 3,21 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q3 2026 war Amkor Technology: 8.913 Aktien im Wert von 466.868 $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,35 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,21 Mio. $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in Schwab US TIPS ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 253.976 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,62 Mrd. $ aus.
- Asset Dedication LLC eröffnete 86 neue Positionen und schloss 149 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 1,62 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .