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Asset Dedication LLC

Asset Dedication LLC 포트폴리오 보유 종목

AUM US$16.2억 회전율 17.7%
1년 추정 수익률 18.32%
 

Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.07%
1년 예상 수익률
+18.32%
3년 예상 수익률
+71.87%
5년 예상 수익률
+76.46%
10년 예상 수익률
+218%
AUM
US$16.2억
AUM 성장
+US$2713만
자금 흐름
+US$3803만
자금 흐름 %
2.35%
상위 10개 보유 종목 비중
54%
보유액
1,328
신규
86
증가
255
축소
381
청산됨
149
평균 보유 기간
3.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7 년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
DFAT 아이콘
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+US$735만
2
DFIC 아이콘
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+US$676만
3
DFAC 아이콘
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+US$580만
4
IBTG 아이콘
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
+US$161만
5
DFEM 아이콘
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+US$127만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
DFAX 아이콘
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+US$321만
2
VTI 아이콘
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$82.6만
3
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$75.3만
4
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$52.4만
5
MCD 아이콘
McDonald's
MCD
+US$51.5만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 79.98%
2 정보기술 7.25%
3 금융 3.21%
4 산업재 2.01%
5 커뮤니케이션 서비스 1.82%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
UTF 아이콘
1301
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$28.9억
– –
-562
청산됨 -US$1.55만 –
VICI 아이콘
1302
VICI Properties
VICI
US$273억
– –
-130
청산됨 -US$3.45천 –
WCEO 아이콘
1303
Hypatia Women CEO ETF
WCEO
US$1270만
– –
-98
청산됨 -US$3.76천 –
WERN 아이콘
1304
Werner Enterprises
WERN
US$16.2억
– –
-8
청산됨 -US$349 –
WHR 아이콘
1305
Whirlpool
WHR
US$20.1억
– –
-22
청산됨 -US$868 –
WMG 아이콘
1306
Warner Music
WMG
US$164억
– –
-9
청산됨 -US$244 –
WPM 아이콘
1307
Wheaton Precious Metals
WPM
US$619억
– –
-6
청산됨 -US$674 –
WSO 아이콘
1308
Watsco Inc
WSO
US$127억
– –
-5
청산됨 -US$2.08천 –
XOP 아이콘
1309
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$39.7억
– –
-20
청산됨 -US$3.09천 –
XTL 아이콘
1310
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
US$4.3억
– –
-7
청산됨 -US$1.59천 –
XYLG 아이콘
1311
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
XYLG
US$7104만
– –
-100
청산됨 -US$2.88천 –
QQQI 아이콘
1312
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$142억
– –
-25
청산됨 -US$1.42천 –
AS 아이콘
1313
Amer Sports
AS
US$183억
– –
-5
청산됨 -US$170 –
VIK 아이콘
1314
Viking Holdings
VIK
US$391억
– –
-50
청산됨 -US$5.23천 –
SILA
1315
상장폐지됨
Sila Realty Trust
SILA
– –
-1,750
청산됨 -US$5.31만 –
IWMI 아이콘
1316
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
US$12.9억
– –
-35
청산됨 -US$1.87천 –
NBIS 아이콘
1317
Nebius Group N.V.
NBIS
US$352억
– –
-20
청산됨 -US$5.52천 –
BTCI 아이콘
1318
NEOS Bitcoin High Income ETF
BTCI
US$13억
– –
-445
청산됨 -US$1.2만 –
FLG 아이콘
1319
Flagstar Bank National Association
FLG
US$43.7억
– –
-483
청산됨 -US$7.22천 –
STRK 아이콘
1320
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
US$4.95억
– –
-17
청산됨 -US$1천 –
SGI 아이콘
1321
Somnigroup International
SGI
US$148억
– –
-27
청산됨 -US$2.12천 –
USAR 아이콘
1322
USA Rare Earth Inc
USAR
US$30.9억
– –
-160
청산됨 -US$3.45천 –
MAGY 아이콘
1323
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
MAGY
US$9596만
– –
-50
청산됨 -US$2.12천 –
ASIC 아이콘
1324
Ategrity Specialty Insurance
ASIC
US$11.6억
– –
-25
청산됨 -US$601 –
SKYD 아이콘
1325
Skydance Corporation
SKYD
US$404억
– –
-25
청산됨 -US$247 –
50 51 52
53
54

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Asset Dedication LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Asset Dedication LLC 측은 US$16.2억 상당의 1,328개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.9억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.

Asset Dedication LLC의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 86개, 255개 증가, 381개 감소 및 149개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amkor Technology 주식으로, 8,913주를 보유했으며 가치는 US$46.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$321만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

  • Asset Dedication LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Amkor Technology 주식으로, US$46.7만 상당의 8,913주를 매수했어요.
  • Asset Dedication LLC 측이 2026년 3분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$735만 규모예요.
  • Asset Dedication LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$321만예요.
  • Asset Dedication LLC 측은 2026년 3분기에 Schwab US TIPS ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Asset Dedication LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.2억 중 54% 비중을 차지해요.
  • Asset Dedication LLC 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 86개를 편입하고 149개를 청산했어요.
  • Asset Dedication LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$16.2억에 이르렀어요.

2026년 11월 3일에 제출된 Asset Dedication LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.