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Asset Dedication LLC

Asset Dedication LLC Ativos da carteira

AUM US$ 1,62 bi Giro 17,7%
Retorno est. (1 ano) 18,32%
 

Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.

Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,07%
Retorno est. (1 ano)
+18,32%
Retorno est. (3 anos)
+71,87%
Retorno est. (5 anos)
+76,46%
Retorno est. (10 anos)
+218%
AUM
US$ 1,62 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,1 mi
Fluxo de capital
+US$ 38 mi
Fluxo de capital (%)
2,35%
10 maiores posições (%)
54%
Posição
1.328
Nova
86
Aumentada
255
Reduzida
381
Encerrada
149
Tempo médio de permanência
3,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de DFAT
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+US$ 7,35 mi
2
ícone de DFIC
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+US$ 6,76 mi
3
ícone de DFAC
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+US$ 5,8 mi
4
ícone de IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
+US$ 1,61 mi
5
ícone de DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+US$ 1,27 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+US$ 3,21 mi
2
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 826 mil
3
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 753 mil
4
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 524 mil
5
ícone de MCD
McDonald's
MCD
+US$ 515 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 79,98%
2 Tecnologia 7,25%
3 Financeiro 3,21%
4 Bens industriais 2,01%
5 Serviços de comunicação 1,82%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de UTF
1301
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$ 2,89 bi
– –
-562
Encerrada -US$ 15,5 mil –
ícone de VICI
1302
VICI Properties
VICI
US$ 27,3 bi
– –
-130
Encerrada -US$ 3,45 mil –
ícone de WCEO
1303
Hypatia Women CEO ETF
WCEO
US$ 12,7 mi
– –
-98
Encerrada -US$ 3,76 mil –
ícone de WERN
1304
Werner Enterprises
WERN
US$ 1,62 bi
– –
-8
Encerrada -US$ 349 –
ícone de WHR
1305
Whirlpool
WHR
US$ 2,01 bi
– –
-22
Encerrada -US$ 868 –
ícone de WMG
1306
Warner Music
WMG
US$ 16,4 bi
– –
-9
Encerrada -US$ 244 –
ícone de WPM
1307
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 61,9 bi
– –
-6
Encerrada -US$ 674 –
ícone de WSO
1308
Watsco Inc
WSO
US$ 12,7 bi
– –
-5
Encerrada -US$ 2,08 mil –
ícone de XOP
1309
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 3,97 bi
– –
-20
Encerrada -US$ 3,09 mil –
ícone de XTL
1310
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
US$ 430 mi
– –
-7
Encerrada -US$ 1,59 mil –
ícone de XYLG
1311
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
XYLG
US$ 71 mi
– –
-100
Encerrada -US$ 2,88 mil –
ícone de QQQI
1312
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$ 14,2 bi
– –
-25
Encerrada -US$ 1,42 mil –
ícone de AS
1313
Amer Sports
AS
US$ 18,3 bi
– –
-5
Encerrada -US$ 170 –
ícone de VIK
1314
Viking Holdings
VIK
US$ 39,1 bi
– –
-50
Encerrada -US$ 5,23 mil –
SILA
1315
Deslistada
Sila Realty Trust
SILA
– –
-1.750
Encerrada -US$ 53,1 mil –
ícone de IWMI
1316
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
US$ 1,29 bi
– –
-35
Encerrada -US$ 1,87 mil –
ícone de NBIS
1317
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 35,2 bi
– –
-20
Encerrada -US$ 5,52 mil –
ícone de BTCI
1318
NEOS Bitcoin High Income ETF
BTCI
US$ 1,3 bi
– –
-445
Encerrada -US$ 12 mil –
ícone de FLG
1319
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,37 bi
– –
-483
Encerrada -US$ 7,22 mil –
ícone de STRK
1320
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
US$ 495 mi
– –
-17
Encerrada -US$ 1 mil –
ícone de SGI
1321
Somnigroup International
SGI
US$ 14,8 bi
– –
-27
Encerrada -US$ 2,12 mil –
ícone de USAR
1322
USA Rare Earth Inc
USAR
US$ 3,09 bi
– –
-160
Encerrada -US$ 3,45 mil –
ícone de MAGY
1323
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
MAGY
US$ 96 mi
– –
-50
Encerrada -US$ 2,12 mil –
ícone de ASIC
1324
Ategrity Specialty Insurance
ASIC
US$ 1,16 bi
– –
-25
Encerrada -US$ 601 –
ícone de SKYD
1325
Skydance Corporation
SKYD
US$ 40,4 bi
– –
-25
Encerrada -US$ 247 –
50 51 52
53
54

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Sound View Wealth Advisors Group
Sound View Wealth Advisors Group Savannah, Georgia AUM de US$ 1,61 bi 26,11% Retorno est. (1 ano)
Morningstar Investment Management
Morningstar Investment Management Chicago, Illinois AUM de US$ 1,62 bi 13,96% Retorno est. (1 ano)
Strategy Capital
Strategy Capital Los Altos, California AUM de US$ 1,62 bi 50,93% Retorno est. (1 ano)
BTG Pactual Asset Management US
BTG Pactual Asset Management US New York AUM de US$ 1,61 bi 24,35% Retorno est. (1 ano)
Westpac Banking Corp
Westpac Banking Corp Sydney, Australia AUM de US$ 1,62 bi 39,13% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Asset Dedication LLC no T3 2026

No fechamento de T3 2026, Asset Dedication LLC detinha 1.328 posições avaliadas em US$ 1,62 bi, alta de 1,7% em relação a US$ 1,59 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.

O relatório de T3 2026 de Asset Dedication LLC mostra 86 novas, 255 aumentaram, 381 reduções e 149 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amkor Technology: 8.913 ações no valor de US$ 467 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 3,21 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de Asset Dedication LLC no T3 2026 foi Amkor Technology: 8.913 ações no valor de US$ 467 mil.
  • Asset Dedication LLC foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,35 mi.
  • A maior redução de Asset Dedication LLC em T3 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 3,21 mi.
  • Asset Dedication LLC encerrou totalmente sua posição em Schwab US TIPS ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 254 mil.
  • As dez maiores posições de Asset Dedication LLC representam 54% de sua carteira de US$ 1,62 bi no T3 2026.
  • Asset Dedication LLC abriu 86 novas posições e encerrou 149 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Asset Dedication LLC subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,62 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.