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Asset Dedication LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.9억
회전율
17.57%
1년 추정 수익률
26.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.5%
1년 예상 수익률
+26.56%
3년 예상 수익률
+67.79%
5년 예상 수익률
+74.82%
10년 예상 수익률
+229.19%
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$1.61억
(+11%)
자금 흐름
+US$183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.84%
보유액
1,292
신규
177
증가
340
축소
263
청산됨
50
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$211만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$199만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$124만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$92.3만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$461만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$341만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$149만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$92.7만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$89.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.53% |
| 2 | 정보기술 | 6.99% |
| 3 | 금융 | 3.36% |
| 4 | 산업재 | 2.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Spotify
SPOT
US$1177억
| US$3.17만 | ﹤0.01% |
69
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
577
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$3.14만 | ﹤0.01% |
539
+315
| +141% | +US$1.84만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
578
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$423억
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
456
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
579
Ametek
AME
US$557억
| US$3.07만 | ﹤0.01% |
127
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
580
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$3.07만 | ﹤0.01% |
+568
| 신규 | +US$2.96만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
581
iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF
IBTP
US$3.52억
| US$3.03만 | ﹤0.01% |
1,195
+158
| +15% | +US$4.02천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
582
Charter Communications
CHTR
US$117억
| US$3만 | ﹤0.01% |
211
-15
| -7% | -US$2.5천 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
583
HP
HPQ
US$307억
| US$2.96만 | ﹤0.01% |
1,351
-673
| -33% | -US$1.49만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
584
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39.3억
| US$2.96만 | ﹤0.01% |
289
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
585
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$136억
| US$2.95만 | ﹤0.01% |
595
+107
| +22% | +US$5.23천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
586
Ashland
ASH
US$33.1억
| US$2.93만 | ﹤0.01% |
445
| – | – |
2018 Q1
33개 분기
|
|
587
Mercury Insurance
MCY
US$56.3억
| US$2.91만 | ﹤0.01% |
273
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
588
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$4.91억
| US$2.91만 | ﹤0.01% |
234
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
589
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$378억
| US$2.88만 | ﹤0.01% |
133
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
590
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$110억
| US$2.85만 | ﹤0.01% |
1,205
-566
| -32% | -US$1.32만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
591
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$553억
| US$2.83만 | ﹤0.01% |
+238
| 신규 | +US$2.72만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
592
CapForce IBD Breakout Opportunities ETF
BOUT
US$1451만
| US$2.82만 | ﹤0.01% |
+577
| 신규 | +US$2.62만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
593
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415억
| US$2.81만 | ﹤0.01% |
297
-258
| -46% | -US$2.44만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
594
Icon
ICLR
US$142억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
161
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
595
Cincinnati Financial
CINF
US$271억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
151
-1
| -0.7% | -US$166 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
596
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
238
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
597
Novartis
NVS
US$2923억
| US$2.77만 | ﹤0.01% |
177
-151
| -46% | -US$2.26만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
598
Lamb Weston
LW
US$73.9억
| US$2.77만 | ﹤0.01% |
+641
| 신규 | +US$2.76만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
599
Fortive
FTV
US$184억
| US$2.75만 | ﹤0.01% |
450
| – | – |
2017 Q2
36개 분기
|
|
600
Quanta Services
PWR
US$848억
| US$2.74만 | ﹤0.01% |
38
+4
| +12% | +US$2.73천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Asset Dedication LLC 측은 US$15.9억 상당의 1,292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 177개, 340개 증가, 263개 감소 및 50개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 4,153주를 보유했으며 가치는 US$91.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$461만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$91.8만 상당의 4,153주를 매수했어요.
- Asset Dedication LLC 측이 2026년 2분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$461만예요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 54% 비중을 차지해요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 177개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Asset Dedication LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.