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Asset Dedication LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.9억
회전율
17.57%
1년 추정 수익률
26.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.5%
1년 예상 수익률
+26.56%
3년 예상 수익률
+67.79%
5년 예상 수익률
+74.82%
10년 예상 수익률
+229.19%
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$1.61억
(+11%)
자금 흐름
+US$183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.84%
보유액
1,292
신규
177
증가
340
축소
263
청산됨
50
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$211만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$199만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$124만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$92.3만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$461만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$341만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$149만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$92.7만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$89.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.53% |
| 2 | 정보기술 | 6.99% |
| 3 | 금융 | 3.36% |
| 4 | 산업재 | 2.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
US$6.41억
| US$2.74만 | ﹤0.01% |
1,944
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
602
Energy Transfer Partners
ET
US$703억
| US$2.72만 | ﹤0.01% |
1,420
+170
| +14% | +US$3.29천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
603
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158억
| US$2.64만 | ﹤0.01% |
565
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
604
PayPal
PYPL
US$480억
| US$2.63만 | ﹤0.01% |
609
-278
| -31% | -US$1.26만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
605
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$2.62만 | ﹤0.01% |
336
+151
| +82% | +US$1.18만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
606
InvenTrust Properties
IVT
US$23.7억
| US$2.62만 | ﹤0.01% |
739
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
607
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
IBIE
US$2.83억
| US$2.61만 | ﹤0.01% |
994
+227
| +30% | +US$5.98천 |
2026 Q1
1분기
|
|
608
Allstate
ALL
US$636억
| US$2.59만 | ﹤0.01% |
109
+80
| +276% | +US$1.74만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
609
Wabtec
WAB
US$471억
| US$2.59만 | ﹤0.01% |
96
+20
| +26% | +US$5.29천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
610
W.W. Grainger
GWW
US$632억
| US$2.58만 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
611
Affiliated Managers Group
AMG
US$101억
| US$2.57만 | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
612
Realty Income
O
US$538억
| US$2.57만 | ﹤0.01% |
415
+176
| +74% | +US$1.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
613
BJs Wholesale Club
BJ
US$133억
| US$2.56만 | ﹤0.01% |
293
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
614
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$5.19억
| US$2.55만 | ﹤0.01% |
555
| – | – |
2016 Q1
41개 분기
|
|
615
DraftKings
DKNG
US$103억
| US$2.53만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
616
Waste Connections
WCN
US$455억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
617
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$32억
| US$2.48만 | ﹤0.01% |
860
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
618
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$25.5억
| US$2.48만 | ﹤0.01% |
+469
| 신규 | +US$2.32만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
619
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
US$13.5억
| US$2.44만 | ﹤0.01% |
234
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
620
Cognizant
CTSH
US$298억
| US$2.43만 | ﹤0.01% |
627
+3
| +0.5% | +US$158 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
621
Sempra
SRE
US$556억
| US$2.43만 | ﹤0.01% |
262
-556
| -68% | -US$5.17만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
622
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
US$21억
| US$2.42만 | ﹤0.01% |
318
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
623
Packaging Corp of America
PKG
US$225억
| US$2.41만 | ﹤0.01% |
101
-27
| -21% | -US$5.92천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
624
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.8억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
498
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
625
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2418억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
1,205
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Asset Dedication LLC 측은 US$15.9억 상당의 1,292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 177개, 340개 증가, 263개 감소 및 50개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 4,153주를 보유했으며 가치는 US$91.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$461만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$91.8만 상당의 4,153주를 매수했어요.
- Asset Dedication LLC 측이 2026년 2분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$461만예요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 54% 비중을 차지해요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 177개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Asset Dedication LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.