Asset Dedication LLC ポートフォリオ保有銘柄
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$321万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$82.6万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$75.3万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$52.4万 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+$51.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.98% |
| 2 | 情報技術 | 7.25% |
| 3 | 金融 | 3.21% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.01% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Lamb Weston
LW
$78.8億
| $2.63万 | ﹤0.01% |
631
-10
| -2% | -$496 |
2026 Q2
1四半期
|
|
602
Sempra
SRE
$515億
| $2.6万 | ﹤0.01% |
334
+72
| +27% | +$6,227 |
2022 Q3
16四半期
|
|
603
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
$6.56億
| $2.6万 | ﹤0.01% |
1,944
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
604
Weyerhaeuser
WY
$152億
| $2.58万 | ﹤0.01% |
1,352
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
605
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
$16.7億
| $2.57万 | ﹤0.01% |
634
-254
| -29% | -$1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
606
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
$17.8億
| $2.56万 | ﹤0.01% |
1,004
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
607
FedEx Freight
FDXF
$193億
| $2.56万 | ﹤0.01% |
234
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
608
United Parcel Service
UPS
$945億
| $2.55万 | ﹤0.01% |
273
-195
| -42% | -$2.05万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
609
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
IBIE
$2.89億
| $2.55万 | ﹤0.01% |
994
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
610
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
$20.2億
| $2.55万 | ﹤0.01% |
318
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
611
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
$5.24億
| $2.54万 | ﹤0.01% |
555
| – | – |
2016 Q1
42四半期
|
|
612
Allstate
ALL
$628億
| $2.51万 | ﹤0.01% |
113
+4
| +4% | +$1,014 |
2024 Q4
7四半期
|
|
613
Novartis
NVS
$3091億
| $2.5万 | ﹤0.01% |
175
-2
| -1% | -$303 |
2017 Q4
35四半期
|
|
614
Fortive
FTV
$200億
| $2.47万 | ﹤0.01% |
450
| – | – |
2017 Q2
37四半期
|
|
615
CapForce IBD Breakout Opportunities ETF
BOUT
$1389万
| $2.46万 | ﹤0.01% |
577
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
616
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
FTXH
$12億
| $2.46万 | ﹤0.01% |
593
| – | – |
2020 Q2
25四半期
|
|
617
Wabtec
WAB
$500億
| $2.44万 | ﹤0.01% |
85
-11
| -11% | -$3,128 |
2022 Q3
16四半期
|
|
618
Apollo Global Management
APO
$722億
| $2.43万 | ﹤0.01% |
209
+86
| +70% | +$1.09万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
619
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$419億
| $2.41万 | ﹤0.01% |
394
+105
| +36% | +$6,264 |
2024 Q2
9四半期
|
|
620
DexCom
DXCM
$302億
| $2.41万 | ﹤0.01% |
279
+254
| +1,016% | +$2.11万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
621
Cincinnati Financial
CINF
$286億
| $2.41万 | ﹤0.01% |
151
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
622
IQVIA
IQV
$460億
| $2.39万 | ﹤0.01% |
89
-13
| -13% | -$3,142 |
2021 Q3
20四半期
|
|
623
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
$11.7億
| $2.38万 | ﹤0.01% |
234
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
624
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$156億
| $2.37万 | ﹤0.01% |
994
+822
| +478% | +$1.98万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
625
W.W. Grainger
GWW
$678億
| $2.37万 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
類似するファンド
Asset Dedication LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Asset Dedication LLCは1,328銘柄を保有し、保有額は$16.2億でした。前四半期の$15.9億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Asset Dedication LLCの2026年第3四半期の報告書には、新規 86件、255件増加しました、381件減少、149件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmkor Technologyで、保有株数は8,913株、評価額は$46.7万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$321万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Asset Dedication LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmkor Technologyで、株数は8,913株、評価額は$46.7万でした。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$735万でした。
- Asset Dedication LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$321万相当を減らしました。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期にSchwab US TIPS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Asset Dedication LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$16.2億のポートフォリオの54%を占めています。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期に新たに86件のポジションを取り、149件のポジションを解消しました。
- Asset Dedication LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$16.2億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のAsset Dedication LLCの 13F報告書 に基づいています。