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Asset Dedication LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.9억
회전율
17.57%
1년 추정 수익률
26.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.5%
1년 예상 수익률
+26.56%
3년 예상 수익률
+67.79%
5년 예상 수익률
+74.82%
10년 예상 수익률
+229.19%
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$1.61억
(+11%)
자금 흐름
+US$183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.84%
보유액
1,292
신규
177
증가
340
축소
263
청산됨
50
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$211만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$199만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$124만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$92.3만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$461만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$341만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$149만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$92.7만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$89.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.53% |
| 2 | 정보기술 | 6.99% |
| 3 | 금융 | 3.36% |
| 4 | 산업재 | 2.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Equinor
EQNR
US$1156억
| US$2.38만 | ﹤0.01% |
759
+9
| +1% | +US$336 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
627
Prudential Financial
PRU
US$397억
| US$2.38만 | ﹤0.01% |
220
-37
| -14% | -US$3.76천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
628
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$137억
| US$2.38만 | ﹤0.01% |
964
-508
| -35% | -US$1.26만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
629
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298억
| US$2.32만 | ﹤0.01% |
125
-8
| -6% | -US$1.39천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
630
PACCAR
PCAR
US$563억
| US$2.31만 | ﹤0.01% |
192
-1,566
| -89% | -US$18.5만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
631
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
1,242
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
632
PPL Corp
PPL
US$263억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
633
| – | – |
2015 Q4
42개 분기
|
|
633
Cadence Design Systems
CDNS
US$872억
| US$2.29만 | ﹤0.01% |
61
+14
| +30% | +US$4.91천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
634
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.9억
| US$2.28만 | ﹤0.01% |
561
| – | – |
2017 Q2
36개 분기
|
|
635
Astera Labs
ALAB
US$446억
| US$2.27만 | ﹤0.01% |
+47
| 신규 | +US$1.25만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
636
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
FTXH
US$11.3억
| US$2.26만 | ﹤0.01% |
593
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
637
HCA Healthcare
HCA
US$1015억
| US$2.26만 | ﹤0.01% |
58
+32
| +123% | +US$1.35만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
638
Moody's
MCO
US$834억
| US$2.22만 | ﹤0.01% |
49
+2
| +4% | +US$898 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
639
UGI
UGI
US$82.6억
| US$2.22만 | ﹤0.01% |
642
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
640
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
QEMM
US$5758만
| US$2.21만 | ﹤0.01% |
277
-17
| -6% | -US$1.32천 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
641
BHP
BHP
US$1979억
| US$2.21만 | ﹤0.01% |
265
+11
| +4% | +US$913 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
642
W.R. Berkley
WRB
US$272억
| US$2.19만 | ﹤0.01% |
311
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
643
GSK
GSK
US$1017억
| US$2.19만 | ﹤0.01% |
417
+213
| +104% | +US$1.13만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
644
CME Group
CME
US$1099억
| US$2.16만 | ﹤0.01% |
98
+20
| +26% | +US$5.53천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
645
Intuitive Machines
LUNR
US$17억
| US$2.16만 | ﹤0.01% |
1,010
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
646
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.4억
| US$2.15만 | ﹤0.01% |
176
| – | – |
2018 Q1
33개 분기
|
|
647
DTE Energy
DTE
US$274억
| US$2.15만 | ﹤0.01% |
141
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
648
Manulife Financial
MFC
US$732억
| US$2.15만 | ﹤0.01% |
530
+158
| +42% | +US$6.11천 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
649
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
US$6.9억
| US$2.13만 | ﹤0.01% |
837
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
650
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$38.2억
| US$2.12만 | ﹤0.01% |
275
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Asset Dedication LLC 측은 US$15.9억 상당의 1,292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 177개, 340개 증가, 263개 감소 및 50개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 4,153주를 보유했으며 가치는 US$91.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$461만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$91.8만 상당의 4,153주를 매수했어요.
- Asset Dedication LLC 측이 2026년 2분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$461만예요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 54% 비중을 차지해요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 177개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Asset Dedication LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.