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Asset Dedication LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,59 bi
Giro
17,57%
Retorno est. (1 ano)
26,56%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,5%
Retorno est. (1 ano)
+26,56%
Retorno est. (3 anos)
+67,79%
Retorno est. (5 anos)
+74,82%
Retorno est. (10 anos)
+229,19%
AUM
US$ 1,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 161 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 1,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,84%
Posição
1.292
Nova
177
Aumentada
340
Reduzida
263
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 1,99 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 923 mil |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 916 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 4,61 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$ 3,41 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 927 mil |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 899 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,53% |
| 2 | Tecnologia | 6,99% |
| 3 | Financeiro | 3,36% |
| 4 | Bens industriais | 2,39% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Equinor
EQNR
US$ 115 bi
| US$ 23,8 mil | ﹤0,01% |
759
+9
| +1% | +US$ 336 |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
627
Prudential Financial
PRU
US$ 40,2 bi
| US$ 23,8 mil | ﹤0,01% |
220
-37
| -14% | -US$ 3,76 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
628
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,6 bi
| US$ 23,8 mil | ﹤0,01% |
964
-508
| -35% | -US$ 12,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
629
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,8 bi
| US$ 23,2 mil | ﹤0,01% |
125
-8
| -6% | -US$ 1,39 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
630
PACCAR
PCAR
US$ 53,7 bi
| US$ 23,1 mil | ﹤0,01% |
192
-1.566
| -89% | -US$ 185 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
631
Ares Capital
ARCC
US$ 13,8 bi
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
1.242
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
632
PPL Corp
PPL
US$ 26,8 bi
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
633
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
633
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 90 bi
| US$ 22,9 mil | ﹤0,01% |
61
+14
| +30% | +US$ 4,91 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
634
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,11 bi
| US$ 22,8 mil | ﹤0,01% |
561
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
635
Astera Labs
ALAB
US$ 44,9 bi
| US$ 22,7 mil | ﹤0,01% |
+47
| Nova | +US$ 12,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
636
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
FTXH
US$ 1,18 bi
| US$ 22,6 mil | ﹤0,01% |
593
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
637
HCA Healthcare
HCA
US$ 98,8 bi
| US$ 22,6 mil | ﹤0,01% |
58
+32
| +123% | +US$ 13,5 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
638
Moody's
MCO
US$ 85,2 bi
| US$ 22,2 mil | ﹤0,01% |
49
+2
| +4% | +US$ 898 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
639
UGI
UGI
US$ 8,29 bi
| US$ 22,2 mil | ﹤0,01% |
642
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
640
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
QEMM
US$ 54,8 mi
| US$ 22,1 mil | ﹤0,01% |
277
-17
| -6% | -US$ 1,32 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
641
BHP
BHP
US$ 201 bi
| US$ 22,1 mil | ﹤0,01% |
265
+11
| +4% | +US$ 913 |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
642
W.R. Berkley
WRB
US$ 27,4 bi
| US$ 21,9 mil | ﹤0,01% |
311
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
643
GSK
GSK
US$ 99,2 bi
| US$ 21,9 mil | ﹤0,01% |
417
+213
| +104% | +US$ 11,3 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
644
CME Group
CME
US$ 109 bi
| US$ 21,6 mil | ﹤0,01% |
98
+20
| +26% | +US$ 5,53 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
645
Intuitive Machines
LUNR
US$ 1,72 bi
| US$ 21,6 mil | ﹤0,01% |
1.010
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
646
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$ 1,16 bi
| US$ 21,5 mil | ﹤0,01% |
176
| – | – |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
647
DTE Energy
DTE
US$ 28,2 bi
| US$ 21,5 mil | ﹤0,01% |
141
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
648
Manulife Financial
MFC
US$ 73,8 bi
| US$ 21,5 mil | ﹤0,01% |
530
+158
| +42% | +US$ 6,11 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
649
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
US$ 692 mi
| US$ 21,3 mil | ﹤0,01% |
837
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
650
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 3,93 bi
| US$ 21,2 mil | ﹤0,01% |
275
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACM
Revisão da carteira de Asset Dedication LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Asset Dedication LLC detinha 1.292 posições avaliadas em US$ 1,59 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Asset Dedication LLC mostra 177 novas, 340 aumentaram, 263 reduções e 50 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 4,61 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Asset Dedication LLC no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil.
- Asset Dedication LLC foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior redução de Asset Dedication LLC em T2 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 4,61 mi.
- Asset Dedication LLC encerrou totalmente sua posição em First Trust Rising Dividend Achievers ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 250 mil.
- As dez maiores posições de Asset Dedication LLC representam 54% de sua carteira de US$ 1,59 bi no T2 2026.
- Asset Dedication LLC abriu 177 novas posições e encerrou 50 em T2 2026.
- O valor da carteira de Asset Dedication LLC subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.