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Asset Dedication LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,62 bi
Giro
17,7%
Retorno est. (1 ano)
18,32%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,07%
Retorno est. (1 ano)
+18,32%
Retorno est. (3 anos)
+71,87%
Retorno est. (5 anos)
+76,46%
Retorno est. (10 anos)
+218%
AUM
US$ 1,62 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,1 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 38 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54%
Posição
1.328
Nova
86
Aumentada
255
Reduzida
381
Encerrada
149
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 7,35 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 6,76 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 5,8 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 1,61 mi |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 1,27 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 3,21 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 826 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 753 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 524 mil |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 515 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,98% |
| 2 | Tecnologia | 7,25% |
| 3 | Financeiro | 3,21% |
| 4 | Bens industriais | 2,01% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$ 2,38 bi
| US$ 21,1 mil | ﹤0,01% |
113
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
652
W.R. Berkley
WRB
US$ 27,9 bi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
311
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
653
HCA Healthcare
HCA
US$ 103 bi
| US$ 20,9 mil | ﹤0,01% |
49
-9
| -16% | -US$ 3,69 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
654
Paychex
PAYX
US$ 41,7 bi
| US$ 20,9 mil | ﹤0,01% |
212
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
655
PACCAR
PCAR
US$ 53,7 bi
| US$ 20,9 mil | ﹤0,01% |
190
-2
| -1% | -US$ 250 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
656
PPL Corp
PPL
US$ 26,9 bi
| US$ 20,8 mil | ﹤0,01% |
633
| – | – |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
657
CME Group
CME
US$ 109 bi
| US$ 20,4 mil | ﹤0,01% |
78
-20
| -20% | -US$ 5,27 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
658
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$ 6,58 bi
| US$ 20,4 mil | ﹤0,01% |
+234
| Nova | +US$ 22,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
659
iShares US Utilities ETF
IDU
US$ 1,41 bi
| US$ 20,4 mil | ﹤0,01% |
202
-123
| -38% | -US$ 13,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
660
RB Global
RBA
US$ 17,3 bi
| US$ 20,3 mil | ﹤0,01% |
249
-1.000
| -80% | -US$ 95,1 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
661
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,22 bi
| US$ 20,2 mil | ﹤0,01% |
+622
| Nova | +US$ 19,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
662
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$ 4,72 bi
| US$ 20,2 mil | ﹤0,01% |
+573
| Nova | +US$ 19,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
663
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
US$ 691 mi
| US$ 20,2 mil | ﹤0,01% |
803
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
664
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$ 3,15 bi
| US$ 20,1 mil | ﹤0,01% |
337
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
665
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,73 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
351
-1.987
| -85% | -US$ 136 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
666
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
QEMM
US$ 53,9 mi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
249
-28
| -10% | -US$ 2,24 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
667
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,1 bi
| US$ 19,9 mil | ﹤0,01% |
119
-6
| -5% | -US$ 1,07 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
668
Deslistada
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
| US$ 19,9 mil | ﹤0,01% |
771
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
669
Royal Bank of Canada
RY
US$ 278 bi
| US$ 19,9 mil | ﹤0,01% |
101
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
670
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,49 bi
| US$ 19,8 mil | ﹤0,01% |
269
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
671
Kinder Morgan
KMI
US$ 66,7 bi
| US$ 19,8 mil | ﹤0,01% |
656
-1.589
| -71% | -US$ 50,4 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
672
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
US$ 468 mi
| US$ 19,3 mil | ﹤0,01% |
219
-156
| -42% | -US$ 13,8 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
673
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
US$ 307 mi
| US$ 19,2 mil | ﹤0,01% |
758
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
674
Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF
BSJW
US$ 53,8 mi
| US$ 19,2 mil | ﹤0,01% |
792
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
675
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF
BSJV
US$ 135 mi
| US$ 19,2 mil | ﹤0,01% |
765
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Asset Dedication LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Asset Dedication LLC detinha 1.328 posições avaliadas em US$ 1,62 bi, alta de 1,7% em relação a US$ 1,59 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Asset Dedication LLC mostra 86 novas, 255 aumentaram, 381 reduções e 149 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amkor Technology: 8.913 ações no valor de US$ 467 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 3,21 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Asset Dedication LLC no T3 2026 foi Amkor Technology: 8.913 ações no valor de US$ 467 mil.
- Asset Dedication LLC foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,35 mi.
- A maior redução de Asset Dedication LLC em T3 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 3,21 mi.
- Asset Dedication LLC encerrou totalmente sua posição em Schwab US TIPS ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 254 mil.
- As dez maiores posições de Asset Dedication LLC representam 54% de sua carteira de US$ 1,62 bi no T3 2026.
- Asset Dedication LLC abriu 86 novas posições e encerrou 149 em T3 2026.
- O valor da carteira de Asset Dedication LLC subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,62 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.