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Asset Dedication LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1616 M
Rotación
17.7%
Rendimiento estimado a 1 año
18.32%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.46%
Rendimiento estimado a 10 años
+218%
AUM
USD 1616 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.1 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 38 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54%
Posición
1,328
Nuevas
86
Aumentadas
255
Reducidas
381
Cerradas
149
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 7.35 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 6.76 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 5.8 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 1.61 M |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 1.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 3.21 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 826 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 753 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 524 k |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+USD 515 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.98% |
| 2 | Tecnología | 7.25% |
| 3 | Finanzas | 3.21% |
| 4 | Industriales | 2.01% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Ashland
ASH
USD 3509 M
| USD 30.2 k | ﹤0.01% |
445
| – | – |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
577
Invesco BulletShares 2027 Treasury Bond ETF
BSGR
USD 1 M
| USD 30.2 k | ﹤0.01% |
1,209
+1,202
| +17,171% | +USD 30.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
578
ICICI Bank
IBN
USD 122 mil M
| USD 30.1 k | ﹤0.01% |
1,092
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
579
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.9 mil M
| USD 29.7 k | ﹤0.01% |
669
+104
| +18% | +USD 4.78 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
580
U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF
DUSG
| USD 29.7 k | ﹤0.01% |
602
+601
| +60,100% | +USD 31.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
581
Sandisk
SNDK
USD 119 mil M
| USD 29.6 k | ﹤0.01% |
17
-4
| -19% | -USD 6.26 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
582
BJs Wholesale Club
BJ
USD 13.8 mil M
| USD 29.4 k | ﹤0.01% |
320
+27
| +9% | +USD 2.5 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
583
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.5 mil M
| USD 29.4 k | ﹤0.01% |
595
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
584
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 34 mil M
| USD 29.4 k | ﹤0.01% |
169
+36
| +27% | +USD 7.37 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
585
Affiliated Managers Group
AMG
USD 9386 M
| USD 29.2 k | ﹤0.01% |
80
+4
| +5% | +USD 1.45 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
586
AutoZone
AZO
USD 51.8 mil M
| USD 28.3 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
587
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
USD 487 M
| USD 27.8 k | ﹤0.01% |
234
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
588
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 236 mil M
| USD 27.8 k | ﹤0.01% |
1,205
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
589
Bloom Energy
BE
USD 51.2 mil M
| USD 27.7 k | ﹤0.01% |
100
-17
| -15% | -USD 4.02 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
590
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
USD 2681 M
| USD 27.7 k | ﹤0.01% |
339
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
591
American Electric Power
AEP
USD 68.9 mil M
| USD 27.6 k | ﹤0.01% |
232
-176
| -43% | -USD 22.3 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
592
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.9 mil M
| USD 27.5 k | ﹤0.01% |
548
-775
| -59% | -USD 41 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
593
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4044 M
| USD 27.5 k | ﹤0.01% |
289
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
594
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 27.3 k | ﹤0.01% |
289
-270
| -48% | -USD 26.2 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
595
CVS Health
CVS
USD 107 mil M
| USD 27.1 k | ﹤0.01% |
316
-618
| -66% | -USD 60.5 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
596
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17.1 mil M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
238
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
597
Mercury Insurance
MCY
USD 4576 M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
273
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
598
iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF
IBTQ
USD 260 M
| USD 26.8 k | ﹤0.01% |
+1,134
| Nuevas | +USD 27.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
599
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11.2 mil M
| USD 26.5 k | ﹤0.01% |
1,205
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
600
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 43.5 mil M
| USD 26.5 k | ﹤0.01% |
297
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Asset Dedication LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Asset Dedication LLC mantenía 1,328 posiciones por un valor de USD 1616 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 1589 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Asset Dedication LLC muestra 86 nuevos, Aumentaron 255, 381 reducidas y 149 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amkor Technology: 8,913 acciones con un valor de USD 467 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 3.21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Asset Dedication LLC en T3 2026 fue Amkor Technology: 8,913 acciones por un valor de USD 467 k.
- Asset Dedication LLC fue quien más aumentó su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.35 M.
- La mayor reducción de Asset Dedication LLC durante T3 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 3.21 M.
- Asset Dedication LLC cerró por completo su posición en Schwab US TIPS ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 254 k.
- Las diez principales posiciones de Asset Dedication LLC representan 54% de su cartera de USD 1616 M en T3 2026.
- Asset Dedication LLC abrió 86 posiciones nuevas y cerró 149 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Asset Dedication LLC aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1616 M.
Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.