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Asset Dedication LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1616 M
Rotación
17.7%
Rendimiento estimado a 1 año
18.32%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.46%
Rendimiento estimado a 10 años
+218%
AUM
USD 1616 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.1 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 38 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54%
Posición
1,328
Nuevas
86
Aumentadas
255
Reducidas
381
Cerradas
149
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 7.35 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 6.76 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 5.8 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 1.61 M |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 1.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 3.21 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 826 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 753 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 524 k |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+USD 515 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.98% |
| 2 | Tecnología | 7.25% |
| 3 | Finanzas | 3.21% |
| 4 | Industriales | 2.01% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Reddit
RDDT
USD 19.5 mil M
| USD 16.3 k | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
702
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
USD 303 M
| USD 16.2 k | ﹤0.01% |
399
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
703
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
USD 1163 M
| USD 16.1 k | ﹤0.01% |
+706
| Nuevas | +USD 17.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
704
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2613 M
| USD 15.9 k | ﹤0.01% |
+302
| Nuevas | +USD 15.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
705
Manulife Financial
MFC
USD 73 mil M
| USD 15.8 k | ﹤0.01% |
372
-158
| -30% | -USD 6.84 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
|
IOND
706
Ionic Digital Inc
IOND
USD 2880 M
| USD 15.8 k | ﹤0.01% |
+197
| Nuevas | +USD 14.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
707
GSK
GSK
USD 103 mil M
| USD 15.7 k | ﹤0.01% |
326
-91
| -22% | -USD 4.65 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
708
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.8 mil M
| USD 15.6 k | ﹤0.01% |
+500
| Nuevas | +USD 16.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
709
Cadence Design Systems
CDNS
USD 92.3 mil M
| USD 15.5 k | ﹤0.01% |
47
-14
| -23% | -USD 4.6 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
710
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
USD 145 mil M
| USD 15.5 k | ﹤0.01% |
556
-15
| -3% | -USD 416 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
711
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
USD 1666 M
| USD 15.4 k | ﹤0.01% |
165
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
712
Enpro
NPO
USD 5846 M
| USD 15.3 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
713
Hasbro
HAS
USD 16.9 mil M
| USD 15.3 k | ﹤0.01% |
174
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
714
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
USD 12.1 mil M
| USD 15.3 k | ﹤0.01% |
152
+97
| +176% | +USD 10.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
715
American Homes 4 Rent
AMH
USD 11.8 mil M
| USD 15.2 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
716
HealthEquity
HQY
USD 8446 M
| USD 15.1 k | ﹤0.01% |
171
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
717
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
USD 1691 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
718
S&P Global
SPGI
USD 137 mil M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
38
-8
| -17% | -USD 3.38 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
719
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 7435 M
| USD 14.9 k | ﹤0.01% |
771
| – | – |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
720
Thor Industries
THO
USD 4246 M
| USD 14.9 k | ﹤0.01% |
215
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
721
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
USD 3748 M
| USD 14.8 k | ﹤0.01% |
860
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
722
Roper Technologies
ROP
USD 46.7 mil M
| USD 14.7 k | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
723
Monster Beverage
MNST
USD 89.3 mil M
| USD 14.4 k | ﹤0.01% |
346
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
724
Intuitive Machines
LUNR
USD 1943 M
| USD 14.4 k | ﹤0.01% |
1,010
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
725
Copel
ELPC
USD 8100 M
| USD 14.3 k | ﹤0.01% |
1,152
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Asset Dedication LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Asset Dedication LLC mantenía 1,328 posiciones por un valor de USD 1616 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 1589 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Asset Dedication LLC muestra 86 nuevos, Aumentaron 255, 381 reducidas y 149 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amkor Technology: 8,913 acciones con un valor de USD 467 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 3.21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Asset Dedication LLC en T3 2026 fue Amkor Technology: 8,913 acciones por un valor de USD 467 k.
- Asset Dedication LLC fue quien más aumentó su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.35 M.
- La mayor reducción de Asset Dedication LLC durante T3 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 3.21 M.
- Asset Dedication LLC cerró por completo su posición en Schwab US TIPS ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 254 k.
- Las diez principales posiciones de Asset Dedication LLC representan 54% de su cartera de USD 1616 M en T3 2026.
- Asset Dedication LLC abrió 86 posiciones nuevas y cerró 149 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Asset Dedication LLC aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1616 M.
Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.