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Asset Dedication LLC

Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,59 Mrd. $ Umschlag 17,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+229,19 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
Kapitalfluss
+1,83 Mio. $
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,84 %
Position
1.292
Neu
177
Aufgestockt
340
Reduziert
263
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+2,11 Mio. $
2
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+1,99 Mio. $
3
IBTG-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
+1,24 Mio. $
4
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+922.630 $
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+916.297 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+4,61 Mio. $
2
DFEV-Symbol
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
+3,41 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,49 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+927.016 $
5
BSCQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+898.916 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,53 %
2 Technologie 6,99 %
3 Finanzwesen 3,36 %
4 Industrie 2,39 %
5 Kommunikationsdienste 1,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OSCR-Symbol
776
Oscar Health
OSCR
10,3 Mrd. $
10.667 $ ﹤0,01 %
374
-200
-35 % -4.306 $
2024 Q3
7 Quartale
USHY-Symbol
777
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,4 Mrd. $
10.625 $ ﹤0,01 %
287
+285
+14.250 % +10.549 $
2023 Q1
13 Quartale
D-Symbol
778
Dominion Energy
D
57,5 Mrd. $
10.585 $ ﹤0,01 %
155
+2
+1 % +130 $
2017 Q4
34 Quartale
SVM-Symbol
779
Silvercorp Metals
SVM
1,91 Mrd. $
10.535 $ ﹤0,01 %
1.043
– –
2017 Q4
34 Quartale
MBB-Symbol
780
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
10.303 $ ﹤0,01 %
109
– –
2025 Q2
4 Quartale
EVRG-Symbol
781
Evergy
EVRG
19,6 Mrd. $
10.286 $ ﹤0,01 %
119
– –
2023 Q3
11 Quartale
HSY-Symbol
782
Hershey
HSY
35,3 Mrd. $
10.177 $ ﹤0,01 %
58
+1
+2 % +189 $
2025 Q4
2 Quartale
RBLX-Symbol
783
Roblox
RBLX
38,5 Mrd. $
10.170 $ ﹤0,01 %
187
-78
-29 % -3.880 $
2022 Q3
15 Quartale
IMO-Symbol
784
Imperial Oil
IMO
63,8 Mrd. $
9.970 $ ﹤0,01 %
+89
Neu +11.151 $
2026 Q2
0 Quartale
HBAN-Symbol
785
Huntington Bancshares
HBAN
31,6 Mrd. $
9.947 $ ﹤0,01 %
561
-13
-2 % -215 $
2022 Q3
15 Quartale
SNOW-Symbol
786
Snowflake
SNOW
111 Mrd. $
9.926 $ ﹤0,01 %
39
-223
-85 % -41.035 $
2022 Q3
15 Quartale
GEL-Symbol
787
Genesis Energy
GEL
1,7 Mrd. $
9.919 $ ﹤0,01 %
700
+200
+40 % +3.212 $
2022 Q3
15 Quartale
ZM-Symbol
788
Zoom
ZM
28,1 Mrd. $
9.840 $ ﹤0,01 %
114
+110
+2.750 % +10.399 $
2019 Q3
27 Quartale
POST-Symbol
789
Post Holdings
POST
3,6 Mrd. $
9.797 $ ﹤0,01 %
111
– –
2025 Q2
4 Quartale
UTHR-Symbol
790
United Therapeutics
UTHR
25,1 Mrd. $
9.753 $ ﹤0,01 %
+18
Neu +10.137 $
2026 Q2
0 Quartale
FERG-Symbol
791
Ferguson
FERG
44 Mrd. $
9.731 $ ﹤0,01 %
41
+10
+32 % +2.413 $
2025 Q3
3 Quartale
KRE-Symbol
792
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,55 Mrd. $
9.731 $ ﹤0,01 %
130
– –
2023 Q2
12 Quartale
GNRC-Symbol
793
Generac Holdings
GNRC
11,1 Mrd. $
9.663 $ ﹤0,01 %
33
– –
2025 Q3
3 Quartale
EA-Symbol
794
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
9.637 $ ﹤0,01 %
47
– –
2022 Q3
15 Quartale
SAN-Symbol
795
Banco Santander
SAN
186 Mrd. $
9.605 $ ﹤0,01 %
696
+245
+54 % +3.036 $
2025 Q3
3 Quartale
YUMC-Symbol
796
Yum China
YUMC
15,1 Mrd. $
9.605 $ ﹤0,01 %
235
– –
2017 Q2
36 Quartale
MSCI-Symbol
797
MSCI
MSCI
45,1 Mrd. $
9.521 $ ﹤0,01 %
17
– –
2021 Q2
20 Quartale
BKF-Symbol
798
iShares MSCI BIC ETF
BKF
65 Mio. $
9.490 $ ﹤0,01 %
245
– –
2022 Q3
15 Quartale
GPC-Symbol
799
Genuine Parts
GPC
17,6 Mrd. $
9.439 $ ﹤0,01 %
80
– –
2022 Q3
15 Quartale
CCL-Symbol
800
Carnival Corporation Ltd
CCL
36,4 Mrd. $
9.429 $ ﹤0,01 %
330
-70
-18 % -1.912 $
2022 Q3
15 Quartale
30 31
32
33 34

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GSA Capital Partners
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Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Dedication LLC 1.292 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Asset Dedication LLC für Q2 2026 weist 177 neu, 340 erhöht, 263 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,61 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $.
  • Asset Dedication LLC hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,61 Mio. $.
  • Asset Dedication LLC hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.247 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
  • Asset Dedication LLC eröffnete 177 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,59 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .