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Asset Dedication LLC 投資組合持股
AUM
US$16.2億
週轉率
17.7%
1年估算報酬率
18.32%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.07%
1年估算報酬率
+18.32%
3年估算報酬率
+71.87%
5年估算報酬率
+76.46%
10年估算報酬率
+218%
AUM
US$16.2億
AUM 成長
+US$2713萬
(+1.7%)
資金流向
+US$3803萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
54%
持股
1,328
新
86
增持
255
減碼
381
已平倉
149
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$735萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$676萬 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$580萬 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$161萬 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$127萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$321萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$82.6萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$75.3萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$52.4萬 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$51.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.98% |
| 2 | 資訊科技 | 7.25% |
| 3 | 金融 | 3.21% |
| 4 | 工業 | 2.01% |
| 5 | 通訊服務 | 1.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Deere & Co
DE
US$1814億
| US$130萬 | 0.08% |
1,930
+33
| +2% | +US$2.1萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
152
SPDR Gold Trust
GLD
US$1298億
| US$126萬 | 0.08% |
3,309
+1,457
| +79% | +US$57萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
153
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149億
| US$122萬 | 0.08% |
35,826
+5,448
| +18% | +US$19.3萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
154
AT&T
T
US$1494億
| US$122萬 | 0.08% |
49,798
-3,350
| -6% | -US$8.08萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
155
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$33.8億
| US$120萬 | 0.07% |
16,251
-283
| -2% | -US$2.1萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
156
Colgate-Palmolive
CL
US$792億
| US$120萬 | 0.07% |
14,007
-566
| -4% | -US$5.12萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
157
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$196億
| US$119萬 | 0.07% |
10,896
+59
| +0.5% | +US$6,397 |
2021 Q3
20個季度
|
|
158
Target
TGT
US$731億
| US$118萬 | 0.07% |
7,516
-36
| -0.5% | -US$5,413 |
2024 Q2
9個季度
|
|
159
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.4億
| US$118萬 | 0.07% |
23,597
-2,422
| -9% | -US$12.1萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
160
SAP
SAP
US$2714億
| US$117萬 | 0.07% |
5,610
-106
| -2% | -US$2.06萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
161
Progressive
PGR
US$1365億
| US$117萬 | 0.07% |
5,639
-24
| -0.4% | -US$5,184 |
2022 Q3
16個季度
|
|
162
Chubb
CB
US$1432億
| US$115萬 | 0.07% |
3,532
-138
| -4% | -US$4.76萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
163
Capital One
COF
US$1173億
| US$112萬 | 0.07% |
5,807
-4
| -0.1% | -US$839 |
2016 Q4
39個季度
|
|
164
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.2億
| US$112萬 | 0.07% |
13,819
+4,436
| +47% | +US$36.3萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
165
iShares US Technology ETF
IYW
US$230億
| US$111萬 | 0.07% |
4,187
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
166
Sherwin-Williams
SHW
US$853億
| US$110萬 | 0.07% |
3,389
+332
| +11% | +US$11.2萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
167
Illinois Tool Works
ITW
US$819億
| US$110萬 | 0.07% |
4,258
+3
| +0.1% | +US$833 |
2022 Q3
16個季度
|
|
168
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1175億
| US$109萬 | 0.07% |
4,686
+172
| +4% | +US$4.13萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
169
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$107萬 | 0.07% |
10,424
-303
| -3% | -US$3.18萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
170
PPG Industries
PPG
US$272億
| US$106萬 | 0.07% |
10,163
-409
| -4% | -US$4.62萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
171
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$89.4億
| US$104萬 | 0.06% |
29,645
-4,196
| -12% | -US$15.6萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
172
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310億
| US$103萬 | 0.06% |
26,138
-492
| -2% | -US$1.98萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
173
Honeywell
HON
US$706億
| US$102萬 | 0.06% |
4,814
+571
| +13% | +US$12.7萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
174
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772億
| US$99.4萬 | 0.06% |
9,565
-42
| -0.4% | -US$4,449 |
2022 Q3
16個季度
|
|
175
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$552億
| US$98.1萬 | 0.06% |
20,732
+734
| +4% | +US$2.96萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
相似基金
Asset Dedication LLC的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Asset Dedication LLC持有1,328個部位，價值US$16.2億，較前一季的US$15.9億增加1.7%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Asset Dedication LLC的2026年第3季申報資料顯示有新增86項、增加255檔、減碼381檔持股和已平倉149筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amkor Technology：共8,913股，價值US$46.7萬。 最大的一筆賣出是Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF，估計金額為US$321萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的80%上升，其次為資訊科技和金融。
- Asset Dedication LLC在2026年第3季最大筆買進的是Amkor Technology：共買進8,913股，價值US$46.7萬。
- Asset Dedication LLC在2026年第3季增持U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$735萬。
- Asset Dedication LLC在2026年第3季最大幅度減持的標的是Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF，估計減持了US$321萬。
- Asset Dedication LLC於2026年第3季完全出清Schwab US TIPS ETF，估計賣出金額為US$25.4萬。
- 在2026年第3季，Asset Dedication LLC的投資組合規模為US$16.2億，前十大持股占54%。
- Asset Dedication LLC在2026年第3季新增了86個部位，並平倉149個部位。
- Asset Dedication LLC的投資組合價值較前一季上升1.7%，達到US$16.2億。
根據Asset Dedication LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月3日提交。