Asset Dedication LLC的 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA 持股歷史

Asset Dedication LLC的投資組合 FNDA股票詳細資料 FNDA基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$129萬	賣出	33,841 -1,538	-4%	-US$5.49萬	0.08%	143
2026 Q1	US$115萬	賣出	35,379 -2,081	-6%	-US$6.97萬	0.08%	147
2025 Q4	US$118萬	賣出	37,460 -918	-2%	-US$2.86萬	0.08%	153
2025 Q3	US$120萬	買進	38,378 +3,769	+11%	+US$11.4萬	0.08%	147
2025 Q2	US$99.2萬	賣出	34,609 -47	-0.1%	-US$1,275	0.07%	160
2025 Q1	US$94.9萬	賣出	34,656 -1,798	-5%	-US$5.26萬	0.08%	153
2024 Q4	US$108萬	賣出	36,454 -502	-1%	-US$1.53萬	0.09%	147
2024 Q3	US$110萬	賣出	36,956 -15,436	-29%	-US$44.4萬	0.07%	172
2024 Q2	US$144萬	賣出	52,392 -1,104	-2%	-US$3.05萬	0.1%	145
2024 Q1	US$152萬	賣出	53,496 -3,936	-7%	-US$10.7萬	0.11%	131
2023 Q4	US$159萬	賣出	57,432 -62	-0.1%	-US$1,538	0.13%	124
2023 Q3	US$139萬	賣出	57,494 -770	-1%	-US$1.96萬	0.12%	138
2023 Q2	US$147萬	賣出	58,264 -7,886	-12%	-US$18.9萬	0.13%	133
2023 Q1	US$161萬	賣出	66,150 -3,404	-5%	-US$8.5萬	0.15%	121
2022 Q4	US$162萬	賣出	69,554 -2,348	-3%	-US$5.52萬	0.16%	113
2022 Q3	US$153萬	買進	+71,902	新	+US$171萬	0.17%	111
2022 Q2	–	賣出	-76,432	已平倉	-US$204萬	–	646
2022 Q1	US$204萬	賣出	76,432 -2,758	-3%	-US$7.32萬	0.23%	93
2021 Q4	US$220萬	買進	79,190 +556	+0.7%	+US$1.53萬	0.27%	87
2021 Q3	US$207萬	賣出	78,634 -2,400	-3%	-US$6.37萬	0.27%	83
2021 Q2	US$220萬	買進	81,034 +5,468	+7%	+US$14.6萬	0.33%	79
2021 Q1	US$191萬	賣出	75,566 -11,452	-13%	-US$27.7萬	0.43%	65
2020 Q4	US$187萬	賣出	87,018 -1,466	-2%	-US$2.83萬	0.37%	73
2020 Q3	US$146萬	買進	88,484 +15,242	+21%	+US$25.6萬	0.32%	89
2020 Q2	US$116萬	賣出	73,242 -37,800	-34%	-US$55.9萬	0.32%	84
2020 Q1	US$144萬	買進	111,042 +107,378	+2,931%	+US$190萬	0.43%	64
2019 Q4	US$7.4萬	持有	3,664	–	–	0.02%	262
2019 Q3	US$6.9萬	持有	3,664	–	–	0.02%	255
2019 Q2	US$6.9萬	賣出	3,664 -812	-18%	-US$1.52萬	0.02%	254
2019 Q1	US$8.3萬	持有	4,476	–	–	0.03%	227
2018 Q4	US$7.3萬	持有	4,476	–	–	0.03%	228
2018 Q3	US$9.1萬	持有	4,476	–	–	0.03%	212
2018 Q2	US$8.9萬	持有	4,476	–	–	0.03%	216
2018 Q1	US$8.3萬	持有	4,476	–	–	0.04%	191
2017 Q4	US$8.5萬	持有	4,476	–	–	0.03%	190
2017 Q3	US$8.1萬	持有	4,476	–	–	0.04%	170
2017 Q2	US$7.8萬	賣出	4,476 -626	-12%	-US$1.08萬	0.04%	178
2017 Q1	US$8.9萬	持有	5,102	–	–	0.05%	165
2016 Q4	US$8.7萬	買進	5,102 +4,476	+715%	+US$7.21萬	0.05%	170
2016 Q3	US$1萬	持有	626	–	–	0.01%	298
2016 Q2	US$9,000	持有	626	–	–	0.01%	290
2016 Q1	US$9,000	買進	626 +600	+2,308%	+US$7,950	0.01%	310
2015 Q4	US$0	買進	+26	新	+US$373	﹤0.01%	667

持有FNDA的其他基金

Charles Schwab San Francisco, California US$7513億 AUM 38.74% 1年估算報酬率

Waddell & Associates Memphis, Tennessee US$20.2億 AUM 36.49% 1年估算報酬率

Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota US$10.8億 AUM 23.64% 1年估算報酬率

Steele Capital Management Dubuque, Iowa US$27.2億 AUM 21.58% 1年估算報酬率

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota US$3.96億 AUM 9.38% 1年估算報酬率

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio US$106億 AUM 24.87% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia US$134億 AUM 22.25% 1年估算報酬率

MWP

Moller Wealth Partners US$5.45億 AUM 11.15% 1年估算報酬率

RWMH

Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois US$5.44億 AUM 20.39% 1年估算報酬率

Asset Dedication LLC的FNDA持股：2026年第2季回顧

Asset Dedication LLC在2026年第2季將Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA)持股減少4.3%，估計賣出價值US$5.49萬的股票，剩餘33,841股，價值US$129萬。此持倉占投資組合的0.08%，排名第143名。

Asset Dedication LLC於2015年第4季首次申報持有FNDA，此後已有42個季度申報持有該股。這筆持倉在2021年第2季達到US$220萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的488檔基金持有FNDA。

截至2026年第2季，Asset Dedication LLC持有Schwab Fundamental US Small Company Index ETF 33,841股，價值US$129萬。
Asset Dedication LLC在2026年第2季賣出Schwab Fundamental US Small Company Index ETF共1,538股，估計金額為US$5.49萬。
在2026年第2季，Schwab Fundamental US Small Company Index ETF佔Asset Dedication LLC投資組合的0.08%，是其第 #143大持倉。
Asset Dedication LLC於2015年第4季首次申報持有Schwab Fundamental US Small Company Index ETF，此後已有42個季度申報持有該股。
Asset Dedication LLC對Schwab Fundamental US Small Company Index ETF的持倉在2021年第2季達到高峰，市值為US$220萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的488檔基金持有Schwab Fundamental US Small Company Index ETF。

根據Asset Dedication LLC的2026年第2季 13F申報資料，於2026年7月30日提交。