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Asset Dedication LLC 投資組合持股
AUM
US$16.2億
週轉率
17.7%
1年估算報酬率
18.32%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.07%
1年估算報酬率
+18.32%
3年估算報酬率
+71.87%
5年估算報酬率
+76.46%
10年估算報酬率
+218%
AUM
US$16.2億
AUM 成長
+US$2713萬
(+1.7%)
資金流向
+US$3803萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
54%
持股
1,328
新
86
增持
255
減碼
381
已平倉
149
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$735萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$676萬 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$580萬 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$161萬 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$127萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$321萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$82.6萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$75.3萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$52.4萬 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$51.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.98% |
| 2 | 資訊科技 | 7.25% |
| 3 | 金融 | 3.21% |
| 4 | 工業 | 2.01% |
| 5 | 通訊服務 | 1.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
BSMV
US$2.13億
| US$96.7萬 | 0.06% |
48,591
+19,723
| +68% | +US$40.7萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
177
Blackrock
BLK
US$1888億
| US$96.6萬 | 0.06% |
913
-4
| -0.4% | -US$4,369 |
2019 Q3
28個季度
|
|
178
Nike
NKE
US$564億
| US$94.6萬 | 0.06% |
26,722
+5,501
| +26% | +US$22.1萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
179
ASML
ASML
US$5763億
| US$93.5萬 | 0.06% |
516
-20
| -4% | -US$3.47萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
180
Elevance Health
ELV
US$928億
| US$93萬 | 0.06% |
2,393
+53
| +2% | +US$2.11萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
181
PepsiCo
PEP
US$1982億
| US$89.4萬 | 0.06% |
7,052
-582
| -8% | -US$8.02萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
182
US Commodity Index
USCI
US$4.02億
| US$89萬 | 0.06% |
8,135
-154
| -2% | -US$1.6萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
183
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1239億
| US$88.3萬 | 0.05% |
12,279
-132
| -1% | -US$9,961 |
2022 Q3
16個季度
|
|
184
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615億
| US$88萬 | 0.05% |
10,360
+2,813
| +37% | +US$24.2萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
185
Cummins
CMI
US$619億
| US$87萬 | 0.05% |
1,685
+1
| +0.1% | +US$603 |
2022 Q3
16個季度
|
|
186
Lam Research
LRCX
US$2827億
| US$86.2萬 | 0.05% |
2,625
-21
| -0.8% | -US$6,557 |
2022 Q3
16個季度
|
|
187
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$764億
| US$84.8萬 | 0.05% |
3,051
+1,684
| +123% | +US$49.5萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
188
Lockheed Martin
LMT
US$1377億
| US$84萬 | 0.05% |
1,650
-33
| -2% | -US$1.81萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
189
MetLife
MET
US$645億
| US$83萬 | 0.05% |
8,811
+74
| +0.8% | +US$7,056 |
2017 Q4
35個季度
|
|
190
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$246億
| US$81.6萬 | 0.05% |
8,370
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
191
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$18.4億
| US$80.5萬 | 0.05% |
7,318
+5,323
| +267% | +US$62萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
192
Boeing
BA
US$1359億
| US$80.5萬 | 0.05% |
4,326
-368
| -8% | -US$7.89萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
193
Enterprise Products Partners
EPD
US$826億
| US$80.3萬 | 0.05% |
22,540
-2,568
| -10% | -US$9.8萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
194
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$10.5億
| US$79.8萬 | 0.05% |
21,559
-266
| -1% | -US$9,537 |
2018 Q2
33個季度
|
|
195
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.5億
| US$78.3萬 | 0.05% |
14,455
+1,218
| +9% | +US$6.48萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
196
SLB Ltd
SLB
US$763億
| US$78.2萬 | 0.05% |
16,046
-49
| -0.3% | -US$2,525 |
2022 Q3
16個季度
|
|
197
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$20.6億
| US$77.6萬 | 0.05% |
13,809
+322
| +2% | +US$1.94萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
198
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129億
| US$75.9萬 | 0.05% |
8,987
+181
| +2% | +US$1.54萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
199
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26兆
| US$74.7萬 | 0.05% |
1
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
200
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594億
| US$73.2萬 | 0.05% |
1,085
-40
| -4% | -US$2.38萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
相似基金
OCM
Asset Dedication LLC的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Asset Dedication LLC持有1,328個部位，價值US$16.2億，較前一季的US$15.9億增加1.7%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Asset Dedication LLC的2026年第3季申報資料顯示有新增86項、增加255檔、減碼381檔持股和已平倉149筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amkor Technology：共8,913股，價值US$46.7萬。 最大的一筆賣出是Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF，估計金額為US$321萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的80%上升，其次為資訊科技和金融。
- Asset Dedication LLC在2026年第3季最大筆買進的是Amkor Technology：共買進8,913股，價值US$46.7萬。
- Asset Dedication LLC在2026年第3季增持U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$735萬。
- Asset Dedication LLC在2026年第3季最大幅度減持的標的是Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF，估計減持了US$321萬。
- Asset Dedication LLC於2026年第3季完全出清Schwab US TIPS ETF，估計賣出金額為US$25.4萬。
- 在2026年第3季，Asset Dedication LLC的投資組合規模為US$16.2億，前十大持股占54%。
- Asset Dedication LLC在2026年第3季新增了86個部位，並平倉149個部位。
- Asset Dedication LLC的投資組合價值較前一季上升1.7%，達到US$16.2億。
根據Asset Dedication LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月3日提交。