Asset Dedication LLC
FNDC-Symbol

Asset Dedication LLCs Schwab Fundamental International Small Company Index ETF FNDC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Asset Dedication LLC Aktiendetails zu FNDC Fondsaktivität für FNDC
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		1,26 Mio. $ Verkaufen
26.019
-4.194
-14 % -206.638 $ 0,08 % 145
2026
Q1 		1,4 Mio. $ Verkaufen
30.213
-823
-3 % -39.012 $ 0,1 % 132
2025
Q4 		1,38 Mio. $ Verkaufen
31.036
-676
-2 % -30.050 $ 0,09 % 136
2025
Q3 		1,41 Mio. $ Verkaufen
31.712
-1.154
-4 % -50.156 $ 0,09 % 128
2025
Q2 		1,38 Mio. $ Verkaufen
32.866
-2.814
-8 % -109.122 $ 0,1 % 127
2025
Q1 		1,29 Mio. $ Verkaufen
35.680
-2.534
-7 % -90.301 $ 0,1 % 127
2024
Q4 		1,3 Mio. $ Verkaufen
38.214
-2.620
-6 % -94.080 $ 0,1 % 127
2024
Q3 		1,56 Mio. $ Verkaufen
40.834
-2.346
-5 % -84.954 $ 0,11 % 138
2024
Q2 		1,5 Mio. $ Verkaufen
43.180
-631
-1 % -22.226 $ 0,1 % 139
2024
Q1 		1,54 Mio. $ Verkaufen
43.811
-283
-0,6 % -9.729 $ 0,12 % 128
2023
Q4 		1,53 Mio. $ Verkaufen
44.094
-4.146
-9 % -134.728 $ 0,12 % 129
2023
Q3 		1,54 Mio. $ Verkaufen
48.240
-7.197
-13 % -240.938 $ 0,13 % 124
2023
Q2 		1,83 Mio. $ Verkaufen
55.437
-2.478
-4 % -82.796 $ 0,16 % 107
2023
Q1 		1,91 Mio. $ Verkaufen
57.915
-492
-0,8 % -16.136 $ 0,18 % 107
2022
Q4 		1,82 Mio. $ Verkaufen
58.407
-1.696
-3 % -50.455 $ 0,19 % 106
2022
Q3 		1,63 Mio. $ Kaufen
+60.103
Neu +1,83 Mio. $ 0,18 % 107
2022
Q2 		– Verkaufen
-67.185
Geschlossen -2,36 Mio. $ – 647
2022
Q1 		2,36 Mio. $ Verkaufen
67.185
-2.823
-4 % -101.512 $ 0,26 % 85
2021
Q4 		2,61 Mio. $ Kaufen
70.008
+3.258
+5 % +124.718 $ 0,31 % 74
2021
Q3 		2,59 Mio. $ Verkaufen
66.750
-146
-0,2 % -5.768 $ 0,34 % 70
2021
Q2 		2,63 Mio. $ Kaufen
66.896
+15.074
+29 % +593.320 $ 0,39 % 66
2021
Q1 		1,94 Mio. $ Verkaufen
51.822
-7.800
-13 % -285.656 $ 0,44 % 62
2020
Q4 		2,07 Mio. $ Kaufen
59.622
+3.774
+7 % +121.958 $ 0,41 % 64
2020
Q3 		1,66 Mio. $ Verkaufen
55.848
-20.962
-27 % -614.436 $ 0,37 % 74
2020
Q2 		2,11 Mio. $ Kaufen
76.810
+1.849
+2 % +48.459 $ 0,57 % 44
2020
Q1 		1,75 Mio. $ Kaufen
74.961
+41.967
+127 % +1,23 Mio. $ 0,52 % 54
2019
Q4 		1,08 Mio. $ Kaufen
32.994
+3.770
+13 % +121.476 $ 0,31 % 91
2019
Q3 		892.000 $ Kaufen
29.224
+868
+3 % +26.468 $ 0,3 % 88
2019
Q2 		880.000 $ Verkaufen
28.356
-24.576
-46 % -763.761 $ 0,28 % 88
2019
Q1 		1,64 Mio. $ Kaufen
52.932
+5.894
+13 % +180.231 $ 0,57 % 48
2018
Q4 		1,33 Mio. $ Kaufen
47.038
+13.297
+39 % +413.180 $ 0,55 % 54
2018
Q3 		1,16 Mio. $ Kaufen
33.741
+3.018
+10 % +104.115 $ 0,44 % 69
2018
Q2 		1,07 Mio. $ Kaufen
30.723
+1.567
+5 % +56.378 $ 0,36 % 82
2018
Q1 		1,04 Mio. $ Kaufen
29.156
+8.168
+39 % +297.060 $ 0,52 % 58
2017
Q4 		751.000 $ Kaufen
20.988
+923
+5 % +32.680 $ 0,3 % 87
2017
Q3 		695.000 $ Kaufen
20.065
+1.928
+11 % +65.133 $ 0,34 % 80
2017
Q2 		589.000 $ Verkaufen
18.137
-589
-3 % -18.809 $ 0,3 % 92
2017
Q1 		571.000 $ Verkaufen
18.726
-5.665
-23 % -169.172 $ 0,31 % 91
2016
Q4 		693.000 $ Verkaufen
24.391
-1.028
-4 % -29.489 $ 0,4 % 82
2016
Q3 		741.000 $ Verkaufen
25.419
-138
-0,5 % -3.919 $ 0,47 % 65
2016
Q2 		688.000 $ Verkaufen
25.557
-2.480
-9 % -67.647 $ 0,48 % 59
2016
Q1 		751.000 $ Verkaufen
28.037
-129
-0,5 % -3.240 $ 0,55 % 54
2015
Q4 		750.000 $ Kaufen
+28.166
Neu +755.398 $ 0,49 % 62

Weitere Fonds mit FNDC im Portfolio

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHP Investment Advisors
GHP Investment Advisors Denver, Colorado 2,68 Mrd. $ AUM 19,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kelman-Lazarov Inc
Kelman-Lazarov Inc Memphis, Tennessee 763 Mio. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Prairiewood Capital Fargo, North Dakota 396 Mio. $ AUM 9,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
High Probability Advisors
High Probability Advisors Pittsford, New York 892 Mio. $ AUM 11,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Susquehanna International Group
Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania 1,28 Bio. $ AUM 58,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FNDC-Position von Asset Dedication LLC: Q2 2026 im Rückblick

Asset Dedication LLC verringerte seine Beteiligung an Schwab Fundamental International Small Company Index ETF (FNDC) im Q2 2026 um 14 %, verkaufte schätzungsweise 206.638 $ und hielt danach 26.019 Aktien im Wert von 1,26 Mio. $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #145.

Asset Dedication LLC meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in FNDC und hielt sie seitdem in 42 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 2,63 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 307 von Wall St. Rank erfasste Fonds FNDC.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Dedication LLC 26.019 Aktien von Schwab Fundamental International Small Company Index ETF im Wert von 1,26 Mio. $.
  • Asset Dedication LLC verkaufte 4.194 Aktien von Schwab Fundamental International Small Company Index ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 206.638 $.
  • Schwab Fundamental International Small Company Index ETF machte in Q2 2026 0,08 % des Portfolios von Asset Dedication LLC aus und war dessen Position auf Rang 145.
  • Asset Dedication LLC meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in Schwab Fundamental International Small Company Index ETF und hielt sie seitdem in 42 Quartalen.
  • Die Position von Asset Dedication LLC in Schwab Fundamental International Small Company Index ETF erreichte im Q2 2021 mit 2,63 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 307 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Fundamental International Small Company Index ETF.

Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .