Asset Dedication LLC
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de Asset Dedication LLC Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de Asset Dedication LLC Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 1,12 mi Vender
30.378
-1.329
-4% -US$ 45,7 mil 0,07% 155
2026
Q1 		US$ 982 mil Comprar
31.707
+26.736
+538% +US$ 851 mil 0,07% 160
2025
Q4 		US$ 149 mil Manter
4.971
– – 0,01% 345
2025
Q3 		US$ 147 mil Comprar
4.971
+282
+6% +US$ 8,21 mil 0,01% 366
2025
Q2 		US$ 132 mil Comprar
4.689
+1.800
+62% +US$ 47,5 mil 0,01% 375
2025
Q1 		US$ 75,7 mil Manter
2.889
– – 0,01% 412
2024
Q4 		US$ 80,1 mil Manter
2.889
– – 0,01% 405
2024
Q3 		US$ 80 mil Manter
2.889
– – 0,01% 442
2024
Q2 		US$ 75 mil Manter
2.889
– – 0,01% 435
2024
Q1 		US$ 79 mil Manter
2.889
– – 0,01% 386
2023
Q4 		US$ 72 mil Comprar
2.889
+132
+5% +US$ 3,02 mil 0,01% 395
2023
Q3 		US$ 62 mil Vender
2.757
-354
-11% -US$ 8,39 mil 0,01% 406
2023
Q2 		US$ 74 mil Manter
3.111
– – 0,01% 398
2023
Q1 		US$ 70 mil Comprar
3.111
+975
+46% +US$ 22,5 mil 0,01% 393
2022
Q4 		US$ 46 mil Manter
2.136
– – ﹤0,01% 432
2022
Q3 		US$ 44 mil Comprar
+2.136
Nova +US$ 47,7 mil ﹤0,01% 421
2022
Q2 		– Vender
-2.418
Encerrada -US$ 61 mil – 887
2022
Q1 		US$ 61 mil Manter
2.418
– – 0,01% 402
2021
Q4 		US$ 66 mil Manter
2.418
– – 0,01% 369
2021
Q3 		US$ 61 mil Vender
2.418
-150
-6% -US$ 3,92 mil 0,01% 380
2021
Q2 		US$ 66 mil Comprar
2.568
+1.146
+81% +US$ 29,6 mil 0,01% 357
2021
Q1 		US$ 35 mil Vender
1.422
-864
-38% -US$ 21 mil 0,01% 373
2020
Q4 		US$ 52 mil Comprar
2.286
+1.218
+114% +US$ 25,4 mil 0,01% 354
2020
Q3 		US$ 20 mil Manter
1.068
– – ﹤0,01% 450
2020
Q2 		US$ 19 mil Manter
1.068
– – 0,01% 401
2020
Q1 		US$ 15 mil Vender
1.068
-10.554
-91% -US$ 193 mil ﹤0,01% 429
2019
Q4 		US$ 233 mil Manter
11.622
– – 0,07% 161
2019
Q3 		US$ 219 mil Comprar
11.622
+10.554
+988% +US$ 199 mil 0,07% 157
2019
Q2 		US$ 20 mil Manter
1.068
– – 0,01% 376
2019
Q1 		US$ 20 mil Manter
1.068
– – 0,01% 378
2018
Q4 		US$ 17 mil Vender
1.068
-300
-22% -US$ 5,24 mil 0,01% 379
2018
Q3 		US$ 27 mil Comprar
1.368
+300
+28% +US$ 5,72 mil 0,01% 321
2018
Q2 		US$ 20 mil Comprar
+1.068
Nova +US$ 19,3 mil 0,01% 378

Outros fundos que detêm SCHM

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de US$ 1,91 bi 17,42% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Asset Dedication LLC em SCHM no T2 2026

Asset Dedication LLC reduziu sua participação em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) em 4,2% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 45,7 mil e ficando com 30.378 ações avaliadas em US$ 1,12 mi. A posição representa 0,07% do portfólio e ocupa a posição nº 155.

Asset Dedication LLC informou pela primeira vez uma posição em SCHM no T2 2018 e a manteve por 32 trimestres desde então. 1.075 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Asset Dedication LLC detinha 30.378 ações de Schwab US Mid-Cap ETF, no valor de US$ 1,12 mi.
  • Asset Dedication LLC vendeu 1.329 ações de Schwab US Mid-Cap ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 45,7 mil.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representou 0,07% da carteira de Asset Dedication LLC em T2 2026, sua posição nº 155.
  • Asset Dedication LLC informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T2 2018 e a manteve por 32 trimestres desde então.
  • 1.075 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.