Asset Dedication LLC
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de Asset Dedication LLC iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Asset Dedication LLC Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.02 M Comprar
13,315
+684
+5% +USD 53 k 0.06% 166
2026
Q1 		USD 939 k Comprar
12,631
+294
+2% +USD 22.1 k 0.07% 164
2025
Q4 		USD 881 k Mantener
12,337
– – 0.06% 175
2025
Q3 		USD 837 k Vender
12,337
-733
-6% -USD 48.3 k 0.06% 184
2025
Q2 		USD 830 k Comprar
13,070
+136
+1% +USD 8.32 k 0.06% 180
2025
Q1 		USD 762 k Vender
12,934
-177
-1% -USD 10 k 0.06% 174
2024
Q4 		USD 688 k Vender
13,111
-354
-3% -USD 19.4 k 0.05% 189
2024
Q3 		USD 775 k Comprar
13,465
+199
+2% +USD 11 k 0.05% 203
2024
Q2 		USD 704 k Vender
13,266
-193
-1% -USD 10.5 k 0.05% 209
2024
Q1 		USD 731 k Comprar
13,459
+19
+0.1% +USD 992 0.05% 194
2023
Q4 		USD 699 k Vender
13,440
-815
-6% -USD 40.3 k 0.06% 195
2023
Q3 		USD 694 k Comprar
14,255
+212
+2% +USD 10.5 k 0.06% 195
2023
Q2 		USD 685 k Mantener
14,043
– – 0.06% 201
2023
Q1 		USD 680 k Mantener
14,043
– – 0.06% 198
2022
Q4 		USD 644 k Mantener
14,043
– – 0.07% 202
2022
Q3 		USD 540 k Comprar
+14,043
Nuevas +USD 599 k 0.06% 206
2022
Q2 		– Vender
-16,399
Cerradas -USD 825 k – 622
2022
Q1 		USD 825 k Mantener
16,399
– – 0.09% 170
2021
Q4 		USD 827 k Comprar
16,399
+1,089
+7% +USD 55.6 k 0.1% 152
2021
Q3 		USD 778 k Mantener
15,310
– – 0.1% 147
2021
Q2 		USD 792 k Comprar
15,310
+2,432
+19% +USD 129 k 0.12% 139
2021
Q1 		USD 656 k Vender
12,878
-2,406
-16% -USD 120 k 0.15% 131
2020
Q4 		USD 721 k Comprar
15,284
+2,194
+17% +USD 96.7 k 0.14% 131
2020
Q3 		USD 527 k Comprar
13,090
+18
+0.1% +USD 745 0.12% 145
2020
Q2 		USD 521 k Mantener
13,072
– – 0.14% 131
2020
Q1 		USD 464 k Comprar
13,072
+10,412
+391% +USD 463 k 0.14% 139
2019
Q4 		USD 129 k Vender
2,660
-19
-0.7% -USD 931 0.04% 210
2019
Q3 		USD 127 k Vender
2,679
-475
-15% -USD 22.1 k 0.04% 203
2019
Q2 		USD 153 k Comprar
3,154
+755
+31% +USD 36.9 k 0.05% 183
2019
Q1 		USD 117 k Comprar
2,399
+185
+8% +USD 8.9 k 0.04% 194
2018
Q4 		USD 101 k Comprar
2,214
+360
+19% +USD 17.3 k 0.04% 196
2018
Q3 		USD 97 k Comprar
1,854
+97
+6% +USD 5 k 0.04% 205
2018
Q2 		USD 92 k Comprar
1,757
+281
+19% +USD 15.3 k 0.03% 212
2018
Q1 		USD 81 k Comprar
1,476
+23
+2% +USD 1.29 k 0.04% 193
2017
Q4 		USD 81 k Comprar
1,453
+239
+20% +USD 13.1 k 0.03% 197
2017
Q3 		USD 66 k Vender
1,214
-120
-9% -USD 6.37 k 0.03% 184
2017
Q2 		USD 69 k Vender
1,334
-38
-3% -USD 1.96 k 0.03% 187
2017
Q1 		USD 69 k Mantener
1,372
– – 0.04% 183
2016
Q4 		USD 65 k Vender
1,372
-367
-21% -USD 17.1 k 0.04% 188
2016
Q3 		USD 80 k Mantener
1,739
– – 0.05% 164
2016
Q2 		USD 74 k Comprar
1,739
+1,128
+185% +USD 50.9 k 0.05% 169
2016
Q1 		USD 27 k Vender
611
-367
-38% -USD 15.9 k 0.02% 221
2015
Q4 		USD 45 k Comprar
+978
Nuevas +USD 47.2 k 0.03% 243

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Dynasty Wealth Management
Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de USD 13.5 mil M 21.55% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Asset Dedication LLC en EFV: resumen de T2 2026

Asset Dedication LLC aumentó su participación en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en 5.4% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 53 k y elevar la posición a 13,315 acciones con un valor de USD 1.02 M. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #166.

Asset Dedication LLC reportó por primera vez una posición en EFV en T4 2015 y la ha mantenido durante 42 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,254 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

  • Al cierre de T2 2026, Asset Dedication LLC tenía 13,315 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 1.02 M.
  • Asset Dedication LLC compró 684 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 53 k.
  • iShares MSCI EAFE Value ETF representó 0.06% de la cartera de Asset Dedication LLC en T2 2026 y fue su posición número 166.
  • Asset Dedication LLC reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T4 2015 y la ha mantenido durante 42 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,254 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.