Asset Dedication LLC的 Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF TLTE 持股歷史

Asset Dedication LLC的投資組合 TLTE股票詳細資料 TLTE基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$174萬	賣出	22,515 -1,020	-4%	-US$7.7萬	0.11%	120
2026 Q1	US$158萬	賣出	23,535 -1,578	-6%	-US$10.9萬	0.11%	123
2025 Q4	US$160萬	賣出	25,113 -14	-0.1%	-US$897	0.11%	118
2025 Q3	US$159萬	持有	25,127	–	–	0.11%	114
2025 Q2	US$147萬	賣出	25,127 -61	-0.2%	-US$3,309	0.11%	121
2025 Q1	US$132萬	賣出	25,188 -767	-3%	-US$4.02萬	0.11%	121
2024 Q4	US$132萬	賣出	25,955 -1,217	-4%	-US$6.66萬	0.1%	126
2024 Q3	US$155萬	賣出	27,172 -367	-1%	-US$1.98萬	0.1%	139
2024 Q2	US$147萬	賣出	27,539 -1	-0%	-US$52	0.1%	141
2024 Q1	US$142萬	賣出	27,540 -408	-1%	-US$2.06萬	0.11%	134
2023 Q4	US$143萬	賣出	27,948 -106	-0.4%	-US$5,161	0.12%	133
2023 Q3	US$134萬	賣出	28,054 -340	-1%	-US$1.69萬	0.11%	140
2023 Q2	US$139萬	賣出	28,394 -405	-1%	-US$1.97萬	0.12%	138
2023 Q1	US$142萬	賣出	28,799 -383	-1%	-US$1.89萬	0.13%	130
2022 Q4	US$136萬	買進	29,182 +1	+0%	+US$45	0.14%	129
2022 Q3	US$124萬	賣出	29,181 -460	-2%	-US$2.19萬	0.14%	128
2022 Q2	US$146萬	持有	29,641	–	–	0.22%	75
2022 Q1	US$165萬	賣出	29,641 -6	-0%	-US$345	0.18%	105
2021 Q4	US$175萬	賣出	29,647 -94	-0.3%	-US$5,673	0.21%	101
2021 Q3	US$180萬	賣出	29,741 -533	-2%	-US$3.31萬	0.24%	96
2021 Q2	US$197萬	賣出	30,274 -1,170	-4%	-US$7.49萬	0.29%	89
2021 Q1	US$194萬	持有	31,444	–	–	0.44%	63
2020 Q4	US$183萬	持有	31,444	–	–	0.37%	75
2020 Q3	US$150萬	賣出	31,444 -10,577	-25%	-US$51萬	0.33%	87
2020 Q2	US$188萬	賣出	42,021 -342	-0.8%	-US$1.45萬	0.51%	55
2020 Q1	US$162萬	買進	+42,363	新	+US$202萬	0.48%	61

持有TLTE的其他基金

Northern Trust Chicago, Illinois US$8598億 AUM 41.15% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

CNBT

Cornerstone National Bank & Trust Palatine, Illinois US$3.09億 AUM 7.69% 1年估算報酬率

MML Investors Services Springfield, Massachusetts US$490億 AUM 25.55% 1年估算報酬率

Sageworth Trust Lancaster, Pennsylvania US$25.4億 AUM 23.56% 1年估算報酬率

Jane Street New York US$1.21兆 AUM 78.12% 1年估算報酬率

State of Wisconsin Investment Board Madison, Wisconsin US$496億 AUM 39.59% 1年估算報酬率

Trace Wealth Advisors Los Angeles, California US$1.53億 AUM 27.88% 1年估算報酬率

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois US$1098億 AUM 26.29% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Asset Dedication LLC的TLTE持股：2026年第2季回顧

Asset Dedication LLC在2026年第2季將Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF (TLTE)持股減少4.3%，估計賣出價值US$7.7萬的股票，剩餘22,515股，價值US$174萬。此持倉占投資組合的0.11%，排名第120名。

Asset Dedication LLC於2020年第1季首次申報持有TLTE，此後已有26個季度申報持有該股。這筆持倉在2021年第2季達到US$197萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的59檔基金持有TLTE。

截至2026年第2季，Asset Dedication LLC持有Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF 22,515股，價值US$174萬。
Asset Dedication LLC在2026年第2季賣出Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF共1,020股，估計金額為US$7.7萬。
在2026年第2季，Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF佔Asset Dedication LLC投資組合的0.11%，是其第 #120大持倉。
Asset Dedication LLC於2020年第1季首次申報持有Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF，此後已有26個季度申報持有該股。
Asset Dedication LLC對Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF的持倉在2021年第2季達到高峰，市值為US$197萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的59檔基金持有Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF。

根據Asset Dedication LLC的2026年第2季 13F申報資料，於2026年7月30日提交。