Asset Dedication LLC
BSMS-Symbol

Asset Dedication LLCs Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF BSMS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Asset Dedication LLC Aktiendetails zu BSMS Fondsaktivität für BSMS
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		2,52 Mio. $ Verkaufen
107.511
-1.136
-1 % -26.619 $ 0,16 % 99
2026
Q1 		2,54 Mio. $ Verkaufen
108.647
-13.361
-11 % -314.963 $ 0,18 % 86
2025
Q4 		2,87 Mio. $ Kaufen
122.008
+22.467
+23 % +526.725 $ 0,19 % 80
2025
Q3 		2,33 Mio. $ Verkaufen
99.541
-805
-0,8 % -18.770 $ 0,16 % 89
2025
Q2 		2,33 Mio. $ Kaufen
100.346
+12.510
+14 % +288.260 $ 0,17 % 86
2025
Q1 		2,04 Mio. $ Kaufen
87.836
+11.002
+14 % +256.883 $ 0,17 % 88
2024
Q4 		1,79 Mio. $ Kaufen
76.834
+12.607
+20 % +295.588 $ 0,14 % 103
2024
Q3 		1,51 Mio. $ Kaufen
64.227
+5.250
+9 % +122.966 $ 0,1 % 141
2024
Q2 		1,37 Mio. $ Kaufen
58.977
+7.427
+14 % +172.908 $ 0,1 % 149
2024
Q1 		1,22 Mio. $ Kaufen
51.550
+11.589
+29 % +273.385 $ 0,09 % 151
2023
Q4 		952.000 $ Kaufen
39.961
+15.756
+65 % +362.098 $ 0,08 % 177
2023
Q3 		544.000 $ Kaufen
24.205
+671
+3 % +15.537 $ 0,05 % 217
2023
Q2 		552.000 $ Kaufen
23.534
+4.915
+26 % +115.333 $ 0,05 % 220
2023
Q1 		442.000 $ Kaufen
18.619
+500
+3 % +11.769 $ 0,04 % 236
2022
Q4 		420.000 $ Kaufen
18.119
+4.913
+37 % +112.200 $ 0,04 % 239
2022
Q3 		295.000 $ Kaufen
13.206
+1.602
+14 % +37.482 $ 0,03 % 248
2022
Q2 		269.000 $ Verkaufen
11.604
-990
-8 % -23.157 $ 0,04 % 144
2022
Q1 		306.000 $ Kaufen
12.594
+3.707
+42 % +93.453 $ 0,03 % 256
2021
Q4 		232.000 $ Kaufen
8.887
+4.146
+87 % +108.254 $ 0,03 % 261
2021
Q3 		123.000 $ Kaufen
4.741
+1.114
+31 % +29.423 $ 0,02 % 303
2021
Q2 		94.000 $ Kaufen
3.627
+2.680
+283 % +70.154 $ 0,01 % 319
2021
Q1 		24.000 $ Verkaufen
947
-911
-49 % -23.721 $ 0,01 % 415
2020
Q4 		48.000 $ Kaufen
1.858
+1.035
+126 % +26.738 $ 0,01 % 365
2020
Q3 		20.000 $ Kaufen
+823
Neu +21.245 $ ﹤0,01 % 445

Weitere Fonds mit BSMS im Portfolio

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina 83,7 Mrd. $ AUM 27,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atlantic Union Bankshares
Atlantic Union Bankshares Glen Allen, Virginia 5,99 Mrd. $ AUM 23,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NewEdge Advisors
NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana 33,6 Mrd. $ AUM 31,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kathmere Capital Management
Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 1,89 Mrd. $ AUM 26,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BSMS-Position von Asset Dedication LLC: Q2 2026 im Rückblick

Asset Dedication LLC verringerte seine Beteiligung an Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) im Q2 2026 um 1 %, verkaufte schätzungsweise 26.619 $ und hielt danach 107.511 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $. Die Position macht 0,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #99.

Asset Dedication LLC meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in BSMS und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 2,87 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 134 von Wall St. Rank erfasste Fonds BSMS.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Dedication LLC 107.511 Aktien von Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF im Wert von 2,52 Mio. $.
  • Asset Dedication LLC verkaufte 1.136 Aktien von Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 26.619 $.
  • Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF machte in Q2 2026 0,16 % des Portfolios von Asset Dedication LLC aus und war dessen Position auf Rang 99.
  • Asset Dedication LLC meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
  • Die Position von Asset Dedication LLC in Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF erreichte im Q4 2025 mit 2,87 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 134 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .