Asset Dedication LLC
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de Asset Dedication LLC U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Asset Dedication LLC Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.59 M Comprar
31,395
+9,444
+43% +USD 732 k 0.16% 95
2026
Q1 		USD 1.56 M Comprar
21,951
+5,164
+31% +USD 379 k 0.11% 126
2025
Q4 		USD 1.17 M Vender
16,787
-235
-1% -USD 16.2 k 0.08% 156
2025
Q3 		USD 1.17 M Comprar
17,022
+1,297
+8% +USD 86.6 k 0.08% 153
2025
Q2 		USD 1 M Vender
15,725
-271
-2% -USD 16.2 k 0.07% 157
2025
Q1 		USD 956 k Vender
15,996
-2,989
-16% -USD 192 k 0.08% 151
2024
Q4 		USD 1.24 M Vender
18,985
-953
-5% -USD 63.7 k 0.1% 132
2024
Q3 		USD 1.29 M Comprar
19,938
+3,263
+20% +USD 204 k 0.09% 156
2024
Q2 		USD 1 M Vender
16,675
-300
-2% -USD 18.1 k 0.07% 173
2024
Q1 		USD 1.06 M Comprar
16,975
+861
+5% +USD 50.9 k 0.08% 161
2023
Q4 		USD 960 k Vender
16,114
-1,385
-8% -USD 74.2 k 0.08% 175
2023
Q3 		USD 919 k Comprar
17,499
+596
+4% +USD 32.8 k 0.08% 178
2023
Q2 		USD 925 k Vender
16,903
-17
-0.1% -USD 887 0.08% 181
2023
Q1 		USD 893 k Comprar
16,920
+22
+0.1% +USD 1.19 k 0.08% 178
2022
Q4 		USD 864 k Comprar
16,898
+38
+0.2% +USD 1.96 k 0.09% 178
2022
Q3 		USD 784 k Comprar
16,860
+30
+0.2% +USD 1.53 k 0.09% 169
2022
Q2 		USD 808 k Comprar
16,830
+30
+0.2% +USD 1.56 k 0.12% 100
2022
Q1 		USD 941 k Vender
16,800
-250
-1% -USD 14.1 k 0.1% 157
2021
Q4 		USD 1.02 M Comprar
17,050
+1,083
+7% +USD 65.4 k 0.12% 134
2021
Q3 		USD 916 k Comprar
15,967
+23
+0.1% +USD 1.33 k 0.12% 136
2021
Q2 		USD 931 k Comprar
+15,944
Nuevas +USD 928 k 0.14% 129

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año
TCI Wealth Advisors
TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año
Root Financial Partners
Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2574 M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Vise Technologies
Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Asset Dedication LLC en DFAS: resumen de T2 2026

Asset Dedication LLC aumentó su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 43% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 732 k y elevar la posición a 31,395 acciones con un valor de USD 2.59 M. La posición representa 0.16% de la cartera y ocupa el puesto #95.

Asset Dedication LLC reportó por primera vez una posición en DFAS en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

  • Al cierre de T2 2026, Asset Dedication LLC tenía 31,395 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 2.59 M.
  • Asset Dedication LLC compró 9,444 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 732 k.
  • U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 0.16% de la cartera de Asset Dedication LLC en T2 2026 y fue su posición número 95.
  • Asset Dedication LLC reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.