Asset Dedication LLC的 iShares S&P 500 Value ETF IVE 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q2 | US$408萬 | 買進 |
17,973
+957
| +6% | +US$21.4萬 | 0.26% | 66 |
|
|
2026
Q1 | US$359萬 | 買進 |
17,016
+2,347
| +16% | +US$50.8萬 | 0.25% | 66 |
|
|
2025
Q4 | US$311萬 | 買進 |
14,669
+2,516
| +21% | +US$52.7萬 | 0.2% | 77 |
|
|
2025
Q3 | US$251萬 | 買進 |
12,153
+6,879
| +130% | +US$138萬 | 0.17% | 83 |
|
|
2025
Q2 | US$103萬 | 賣出 |
5,274
-8
| -0.2% | -US$1,490 | 0.07% | 153 |
|
|
2025
Q1 | US$101萬 | 買進 |
5,282
+130
| +3% | +US$2.52萬 | 0.08% | 147 |
|
|
2024
Q4 | US$98.3萬 | 買進 |
5,152
+1,125
| +28% | +US$22.3萬 | 0.08% | 156 |
|
|
2024
Q3 | US$79.4萬 | 買進 |
4,027
+1,003
| +33% | +US$19.1萬 | 0.05% | 198 |
|
|
2024
Q2 | US$55萬 | 買進 |
3,024
+1,129
| +60% | +US$20.6萬 | 0.04% | 231 |
|
|
2024
Q1 | US$35.4萬 | 持有 |
1,895
| – | – | 0.03% | 252 |
|
|
2023
Q4 | US$33萬 | 賣出 |
1,895
-260
| -12% | -US$4.18萬 | 0.03% | 254 |
|
|
2023
Q3 | US$33.2萬 | 賣出 |
2,155
-66
| -3% | -US$1.07萬 | 0.03% | 255 |
|
|
2023
Q2 | US$35.8萬 | 持有 |
2,221
| – | – | 0.03% | 251 |
|
|
2023
Q1 | US$33.7萬 | 持有 |
2,221
| – | – | 0.03% | 255 |
|
|
2022
Q4 | US$32.2萬 | 持有 |
2,221
| – | – | 0.03% | 254 |
|
|
2022
Q3 | US$28.5萬 | 買進 |
+2,221
| 新 | +US$31.5萬 | 0.03% | 251 |
|
|
2022
Q2 | – | 賣出 |
-1,748
| 已平倉 | -US$27.2萬 | – | 727 |
|
|
2022
Q1 | US$27.2萬 | 持有 |
1,748
| – | – | 0.03% | 263 |
|
|
2021
Q4 | US$27.4萬 | 賣出 |
1,748
-153
| -8% | -US$2.33萬 | 0.03% | 246 |
|
|
2021
Q3 | US$27.6萬 | 買進 |
1,901
+86
| +5% | +US$1.28萬 | 0.04% | 240 |
|
|
2021
Q2 | US$26.8萬 | 買進 |
1,815
+125
| +7% | +US$1.84萬 | 0.04% | 230 |
|
|
2021
Q1 | US$23.9萬 | 賣出 |
1,690
-165
| -9% | -US$2.22萬 | 0.05% | 203 |
|
|
2020
Q4 | US$23.7萬 | 買進 |
1,855
+69
| +4% | +US$8,345 | 0.05% | 223 |
|
|
2020
Q3 | US$19.9萬 | 買進 |
1,786
+88
| +5% | +US$9,972 | 0.04% | 226 |
|
|
2020
Q2 | US$18.4萬 | 持有 |
1,698
| – | – | 0.05% | 205 |
|
|
2020
Q1 | US$16.3萬 | 賣出 |
1,698
-67
| -4% | -US$7,973 | 0.05% | 210 |
|
|
2019
Q4 | US$23萬 | 持有 |
1,765
| – | – | 0.07% | 163 |
|
|
2019
Q3 | US$21萬 | 買進 |
1,765
+53
| +3% | +US$6,218 | 0.07% | 160 |
|
|
2019
Q2 | US$20萬 | 買進 |
1,712
+1,673
| +4,290% | +US$19.2萬 | 0.06% | 160 |
|
|
2019
Q1 | US$4,000 | 持有 |
39
| – | – | ﹤0.01% | 537 |
|
|
2018
Q4 | US$4,000 | 買進 |
39
+33
| +550% | +US$3,610 | ﹤0.01% | 510 |
|
|
2018
Q3 | US$1,000 | 持有 |
6
| – | – | ﹤0.01% | 604 |
|
|
2018
Q2 | US$1,000 | 持有 |
6
| – | – | ﹤0.01% | 598 |
|
|
2018
Q1 | US$1,000 | 持有 |
6
| – | – | ﹤0.01% | 510 |
|
|
2017
Q4 | US$1,000 | 持有 |
6
| – | – | ﹤0.01% | 466 |
|
|
2017
Q3 | US$1,000 | 持有 |
6
| – | – | ﹤0.01% | 366 |
|
|
2017
Q2 | US$1,000 | 持有 |
6
| – | – | ﹤0.01% | 374 |
|
|
2017
Q1 | US$1,000 | 賣出 |
6
-204
| -97% | -US$2.12萬 | ﹤0.01% | 366 |
|
|
2016
Q4 | US$2.1萬 | 買進 |
210
+3
| +1% | +US$293 | 0.01% | 251 |
|
|
2016
Q3 | US$2萬 | 持有 |
207
| – | – | 0.01% | 248 |
|
|
2016
Q2 | US$1.9萬 | 買進 |
207
+1
| +0.5% | +US$92 | 0.01% | 237 |
|
|
2016
Q1 | US$1.9萬 | 賣出 |
206
-3,779
| -95% | -US$32.2萬 | 0.01% | 240 |
|
|
2015
Q4 | US$35.3萬 | 買進 |
+3,985
| 新 | +US$35.6萬 | 0.23% | 102 |
|
持有IVE的其他基金
Asset Dedication LLC的IVE持股：2026年第2季回顧
Asset Dedication LLC在2026年第2季將iShares S&P 500 Value ETF (IVE)持股增加5.6%，估計買進US$21.4萬，使持股增至17,973股，價值US$408萬。 此持倉占投資組合的0.26%，排名第66名。
Asset Dedication LLC於2015年第4季首次申報持有IVE，此後已有42個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,770檔基金持有IVE。
- 截至2026年第2季，Asset Dedication LLC持有iShares S&P 500 Value ETF 17,973股，價值US$408萬。
- Asset Dedication LLC在2026年第2季買進iShares S&P 500 Value ETF 957股，估計金額為US$21.4萬。
- 在2026年第2季，iShares S&P 500 Value ETF佔Asset Dedication LLC投資組合的0.26%，是其第 #66大持倉。
- Asset Dedication LLC於2015年第4季首次申報持有iShares S&P 500 Value ETF，此後已有42個季度申報持有該股。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,770檔基金持有iShares S&P 500 Value ETF。
根據Asset Dedication LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。